国泰中证动漫游戏ETF联接C基金净值查询(012729)
今天最新净值
1.1552
-0.0009 -0.08%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1552
- 成立日期：2021-06-24
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：16.5812亿
- 最近资产：12.62亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：徐成城 朱碧莹
近一周,国泰中证动漫游戏ETF联接C(012729)基金累计收益率-3.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1517 |
1.1517 |
1.1552 |
1.1552 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2026-09-16 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1552 |
1.1552 |
1.1561 |
1.1561 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-15 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1561 |
1.1561 |
1.1632 |
1.1632 |
-0.0071 |
-0.61% |
| 2026-09-14 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1632 |
1.1632 |
1.1787 |
1.1787 |
-0.0155 |
-1.33% |
| 2026-09-11 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1787 |
1.1787 |
1.1941 |
1.1941 |
-0.0154 |
-1.29% |
