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华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D - 基金主页(代码:023715)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1329 -0.0035 -0.31% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.4323 0.0000 0.0002% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1329
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：23.7203亿
最近资产：28.22亿
基金公司：
基金经理：鲁亚运

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-24.40%	-3.54%	-4.44%	2.44%	-33.24%	-	-	21.32%
同类排名	4547/4773	4966/5467	1728/5421	639/5238	4264/4400			-

华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D(023715)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1408	0.70%
2026-09-17	1.1329	-0.31%
2026-09-16	1.1364	-0.07%
2026-09-15	1.1372	-0.60%
2026-09-14	1.1441	-1.34%
2026-09-11	1.1594	-1.29%

华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603444	吉比特	0.6000	0.06%	2.56%
600633	浙数文化	9.6000	0.04%	1.68%

华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D(023715)基金档案

基金代码	023715	基金简称	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	鲁亚运	基金托管人		基金公司
最近资产	28.22亿	最近份额	23.7203亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%