华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D基金净值查询(023715)
今天最新净值
1.4987
0.0186 1.26%
2025-12-22
盘中实时估值(仅供参考)
1.4899
0.0000 -0.0007%
- 累计净值：1.4987
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：23.7203亿
- 最近资产：3.38亿元
- 基金公司：
- 基金经理：鲁亚运
近一季华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D基金净值查询
近一季,华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D(023715)基金累计收益率-10.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-22 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4899 |
1.4899 |
1.4987 |
1.4987 |
-0.0088 |
-0.59% |
| 2025-12-19 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4987 |
1.4987 |
1.4801 |
1.4801 |
0.0186 |
1.26% |
| 2025-12-18 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4801 |
1.4801 |
1.4679 |
1.4679 |
0.0122 |
0.83% |
| 2025-12-17 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4679 |
1.4679 |
1.4262 |
1.4262 |
0.0417 |
2.92% |
| 2025-12-16 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4262 |
1.4262 |
1.4580 |
1.4580 |
-0.0318 |
-2.18% |
| 2025-12-15 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4580 |
1.4580 |
1.4646 |
1.4646 |
-0.0066 |
-0.45% |
| 2025-12-12 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4646 |
1.4646 |
1.4580 |
1.4580 |
0.0066 |
0.45% |
| 2025-12-11 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4580 |
1.4580 |
1.4793 |
1.4793 |
-0.0213 |
-1.44% |
| 2025-12-10 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4793 |
1.4793 |
1.4615 |
1.4615 |
0.0178 |
1.22% |
| 2025-12-09 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4615 |
1.4615 |
1.4638 |
1.4638 |
-0.0023 |
-0.16% |
|
|
| 2025-12-08 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4638 |
1.4638 |
1.4466 |
1.4466 |
0.0172 |
1.19% |
| 2025-12-05 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4466 |
1.4466 |
1.4358 |
1.4358 |
0.0108 |
0.75% |
| 2025-12-04 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4358 |
1.4358 |
1.4349 |
1.4349 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-12-03 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4349 |
1.4349 |
1.4675 |
1.4675 |
-0.0326 |
-2.27% |
| 2025-12-02 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4675 |
1.4675 |
1.4900 |
1.4900 |
-0.0225 |
-1.51% |
| 2025-12-01 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4900 |
1.4900 |
1.4683 |
1.4683 |
0.0217 |
1.48% |
| 2025-11-28 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4683 |
1.4683 |
1.4694 |
1.4694 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-11-27 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4694 |
1.4694 |
1.4857 |
1.4857 |
-0.0163 |
-1.10% |
| 2025-11-26 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4857 |
1.4857 |
1.5039 |
1.5039 |
-0.0182 |
-1.23% |
| 2025-11-25 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.5039 |
1.5039 |
1.4450 |
1.4450 |
0.0589 |
4.08% |
| 2025-11-24 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4450 |
1.4450 |
1.4031 |
1.4031 |
0.0419 |
2.99% |
| 2025-11-21 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4031 |
1.4031 |
1.4133 |
1.4133 |
-0.0102 |
-0.72% |
| 2025-11-20 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4133 |
1.4133 |
1.4290 |
1.4290 |
-0.0157 |
-1.10% |
| 2025-11-19 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4290 |
1.4290 |
1.4549 |
1.4549 |
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-1.81% |
| 2025-11-18 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4549 |
1.4549 |
1.4387 |
1.4387 |
0.0162 |
1.13% |
|
|
| 2025-11-17 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4387 |
1.4387 |
1.4418 |
1.4418 |
-0.0031 |
-0.22% |
| 2025-11-14 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4418 |
1.4418 |
1.4660 |
1.4660 |
-0.0242 |
-1.65% |
| 2025-11-13 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4660 |
1.4660 |
1.4589 |
1.4589 |
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0.49% |
| 2025-11-12 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4589 |
1.4589 |
1.4664 |
1.4664 |
-0.0075 |
-0.51% |
| 2025-11-11 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4664 |
1.4664 |
1.4746 |
1.4746 |
-0.0082 |
-0.56% |
| 2025-11-10 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4746 |
1.4746 |
1.4795 |
1.4795 |
-0.0049 |
-0.33% |
| 2025-11-07 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4795 |
1.4795 |
1.5031 |
1.5031 |
-0.0236 |
-1.57% |
| 2025-11-06 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.5031 |
1.5031 |
1.5047 |
1.5047 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2025-11-05 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.5047 |
1.5047 |
1.5110 |
1.5110 |
-0.0063 |
-0.42% |
| 2025-11-04 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.5110 |
1.5110 |
1.5379 |
1.5379 |
-0.0269 |
-1.75% |
| 2025-11-03 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.5379 |
1.5379 |
1.4878 |
1.4878 |
0.0501 |
3.37% |
| 2025-10-31 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4878 |
1.4878 |
1.4765 |
1.4765 |
0.0113 |
0.77% |
| 2025-10-30 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4765 |
1.4765 |
1.5268 |
1.5268 |
-0.0503 |
-3.41% |
| 2025-10-29 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.5268 |
1.5268 |
1.4929 |
1.4929 |
0.0339 |
2.27% |
| 2025-10-28 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4929 |
1.4929 |
1.5038 |
1.5038 |
-0.0109 |
-0.72% |
| 2025-10-27 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.5038 |
1.5038 |
1.5315 |
1.5315 |
-0.0277 |
-1.84% |
| 2025-10-24 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.5315 |
1.5315 |
1.5145 |
1.5145 |
0.0170 |
1.12% |
| 2025-10-23 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.5145 |
1.5145 |
1.5120 |
1.5120 |
0.0025 |
0.17% |
| 2025-10-22 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.5120 |
1.5120 |
1.5095 |
1.5095 |
0.0025 |
0.17% |
| 2025-10-21 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.5095 |
1.5095 |
1.4808 |
1.4808 |
0.0287 |
1.94% |
| 2025-10-20 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4808 |
1.4808 |
1.4624 |
1.4624 |
0.0184 |
1.26% |
| 2025-10-17 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4624 |
1.4624 |
1.5022 |
1.5022 |
-0.0398 |
-2.65% |
| 2025-10-16 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.5022 |
1.5022 |
1.5267 |
1.5267 |
-0.0245 |
-1.60% |
| 2025-10-15 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.5267 |
1.5267 |
1.5170 |
1.5170 |
0.0097 |
0.64% |
| 2025-10-14 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.5170 |
1.5170 |
1.5455 |
1.5455 |
-0.0285 |
-1.84% |
| 2025-10-13 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.5455 |
1.5455 |
1.5654 |
1.5654 |
-0.0199 |
-1.27% |
| 2025-10-10 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.5654 |
1.5654 |
1.6148 |
1.6148 |
-0.0494 |
-3.06% |
| 2025-10-09 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.6148 |
1.6148 |
1.6593 |
1.6593 |
-0.0445 |
-2.68% |
| 2025-09-30 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.6593 |
1.6593 |
1.6677 |
1.6677 |
-0.0084 |
-0.50% |
| 2025-09-29 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.6677 |
1.6677 |
1.6626 |
1.6626 |
0.0051 |
0.31% |
| 2025-09-26 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.6626 |
1.6626 |
1.7301 |
1.7301 |
-0.0675 |
-3.90% |
| 2025-09-25 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.7301 |
1.7301 |
1.6985 |
1.6985 |
0.0316 |
1.86% |
| 2025-09-24 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.6985 |
1.6985 |
1.6356 |
1.6356 |
0.0629 |
3.85% |
| 2025-09-23 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.6356 |
1.6356 |
1.6472 |
1.6472 |
-0.0116 |
-0.70% |
