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华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D基金净值查询(023715)

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今天最新净值 1.4899 -0.0088 -0.59% 2025-12-23

盘中实时估值(仅供参考) 1.4899 0.0000 -0.0006%

累计净值：1.4899
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：23.7203亿
最近资产：3.38亿元
基金公司：
基金经理：鲁亚运

近一周华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D(023715)基金累计收益率2.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-23	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.5064	1.5064	1.4899	1.4899	0.0165	1.11%
2025-12-22	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.4899	1.4899	1.4987	1.4987	-0.0088	-0.59%
2025-12-19	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.4987	1.4987	1.4801	1.4801	0.0186	1.26%
2025-12-18	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.4801	1.4801	1.4679	1.4679	0.0122	0.83%
2025-12-17	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.4679	1.4679	1.4262	1.4262	0.0417	2.92%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C	2.3720	3.99%
方正富邦致盛混合A	1.4897	3.66%
方正富邦致盛混合C	1.4662	3.66%
华润安鑫C	1.9851	3.57%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.8368	3.00%
华西优选价值混合发起A	1.2302	2.80%
华西优选价值混合发起C	1.2295	2.80%
金信稳健策略混合C	2.3746	2.74%
华富策略精选混合C	1.8776	2.72%
金信行业优选混合发起式C	2.9095	2.66%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证电池主题ETF发起式联接C	1.0274	2.20%
富国中证电池主题ETF发起式联接A	1.0337	2.19%
电池50ETF	0.9597	2.19%
电池基金	0.8363	2.19%
锂电池	0.8205	2.17%
电池ETF	0.8192	2.17%
大成中证电池主题指数发起式C	0.8544	2.15%
南方中证电池主题指数发起C	1.5681	2.15%
南方中证电池主题指数发起A	1.5775	2.14%
电池ETF景顺	0.8735	2.14%