华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF(恒生红利ETF)基金净值查询(159726)

今天最新净值 1.3627 -0.0198 -1.45% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3888 0.0027 0.1926% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3627
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.9246亿
最近资产：3.73亿
基金公司：
基金经理：严筱娴

近一季华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF|恒生红利ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF(159726)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3617	1.3617	1.3627	1.3627	-0.0010	-0.07%
2026-09-15	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3627	1.3627	1.3825	1.3825	-0.0198	-1.45%
2026-09-14	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3825	1.3825	1.3793	1.3793	0.0032	0.23%
2026-09-11	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3793	1.3793	1.3916	1.3916	-0.0123	-0.89%
2026-09-10	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3916	1.3916	1.3966	1.3966	-0.0050	-0.36%
2026-09-09	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3966	1.3966	1.3969	1.3969	-0.0003	-0.02%
2026-09-08	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3969	1.3969	1.3932	1.3932	0.0037	0.27%
2026-09-07	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3932	1.3932	1.4110	1.4110	-0.0178	-1.28%
2026-09-04	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.4110	1.4110	1.3891	1.3891	0.0219	1.55%
2026-09-03	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3891	1.3891	1.3913	1.3913	-0.0022	-0.16%

2026-09-02	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3913	1.3913	1.3918	1.3918	-0.0005	-0.04%
2026-09-01	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3918	1.3918	1.3894	1.3894	0.0024	0.17%
2026-08-31	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3894	1.3894	1.3874	1.3874	0.0020	0.14%
2026-08-28	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3874	1.3874	1.3895	1.3895	-0.0021	-0.15%
2026-08-27	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3895	1.3895	1.3971	1.3971	-0.0076	-0.54%
2026-08-26	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3971	1.3971	1.3926	1.3926	0.0045	0.32%
2026-08-25	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3926	1.3926	1.3900	1.3900	0.0026	0.19%
2026-08-24	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3900	1.3900	1.3924	1.3924	-0.0024	-0.17%
2026-08-21	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3924	1.3924	1.3784	1.3784	0.0140	1.01%
2026-08-20	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3784	1.3784	1.3687	1.3687	0.0097	0.71%
2026-08-19	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3687	1.3687	1.3673	1.3673	0.0014	0.10%
2026-08-18	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3673	1.3673	1.3682	1.3682	-0.0009	-0.07%
2026-08-17	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3682	1.3682	1.3631	1.3631	0.0051	0.37%
2026-08-14	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3631	1.3631	1.3676	1.3676	-0.0045	-0.33%
2026-08-13	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3676	1.3676	1.3560	1.3560	0.0116	0.85%

2026-08-12	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3560	1.3560	1.3584	1.3584	-0.0024	-0.18%
2026-08-11	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3584	1.3584	1.3679	1.3679	-0.0095	-0.69%
2026-08-10	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3679	1.3679	1.3527	1.3527	0.0152	1.12%
2026-08-07	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3527	1.3527	1.3546	1.3546	-0.0019	-0.14%
2026-08-06	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3546	1.3546	1.3619	1.3619	-0.0073	-0.54%
2026-08-05	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3619	1.3619	1.3629	1.3629	-0.0010	-0.07%
2026-08-04	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3629	1.3629	1.3789	1.3789	-0.0160	-1.17%
2026-08-03	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3789	1.3789	1.3840	1.3840	-0.0051	-0.37%
2026-07-31	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3840	1.3840	1.3936	1.3936	-0.0096	-0.69%
2026-07-30	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3936	1.3936	1.3863	1.3863	0.0073	0.53%
2026-07-29	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3863	1.3863	1.3649	1.3649	0.0214	1.54%
2026-07-28	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3649	1.3649	1.3548	1.3548	0.0101	0.74%
2026-07-27	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3548	1.3548	1.3484	1.3484	0.0064	0.47%
2026-07-24	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3484	1.3484	1.3593	1.3593	-0.0109	-0.80%
2026-07-23	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3593	1.3593	1.3397	1.3397	0.0196	1.44%
2026-07-22	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3397	1.3397	1.3367	1.3367	0.0030	0.22%
2026-07-21	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3367	1.3367	1.3390	1.3390	-0.0023	-0.17%
2026-07-20	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3390	1.3390	1.3062	1.3062	0.0328	2.45%
2026-07-17	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3062	1.3062	1.3104	1.3104	-0.0042	-0.32%
2026-07-16	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3104	1.3104	1.3042	1.3042	0.0062	0.48%
2026-07-15	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3042	1.3042	1.2956	1.2956	0.0086	0.66%
2026-07-14	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.2956	1.2956	1.2844	1.2844	0.0112	0.87%
2026-07-13	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.2844	1.2844	1.2823	1.2823	0.0021	0.16%
2026-07-10	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.2823	1.2823	1.2753	1.2753	0.0070	0.55%
2026-07-09	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.2753	1.2753	1.2868	1.2868	-0.0115	-0.90%
2026-07-08	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.2868	1.2868	1.2568	1.2568	0.0300	2.33%
2026-07-07	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.2568	1.2568	1.2668	1.2668	-0.0100	-0.79%
2026-07-06	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.2668	1.2668	1.2531	1.2531	0.0137	1.09%
2026-07-03	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.2531	1.2531	1.2392	1.2392	0.0139	1.11%
2026-07-02	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.2392	1.2392	1.2243	1.2243	0.0149	1.20%
2026-07-01	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.2243	1.2243	1.2253	1.2253	-0.0010	-0.08%
2026-06-30	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.2253	1.2253	1.2442	1.2442	-0.0189	-1.54%
2026-06-29	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.2442	1.2442	1.2425	1.2425	0.0017	0.14%
2026-06-26	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.2425	1.2425	1.2506	1.2506	-0.0081	-0.65%
2026-06-25	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.2506	1.2506	1.2631	1.2631	-0.0125	-0.99%
2026-06-24	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.2631	1.2631	1.2754	1.2754	-0.0123	-0.97%
2026-06-23	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.2754	1.2754	1.2926	1.2926	-0.0172	-1.35%
2026-06-22	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.2926	1.2926	1.3014	1.3014	-0.0088	-0.68%
2026-06-18	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3014	1.3014	1.3366	1.3366	-0.0352	-2.70%
2026-06-17	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3366	1.3366	1.3613	1.3613	-0.0247	-1.85%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF联接A	1.2739	1.81%