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基金净值查询(159726)

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今天最新净值 0.8556 -0.0034 -0.4000% 2024-04-19

盘中实时估值(仅供参考) 0.8626 0.0010 0.1127%

累计净值：0.8556
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.3944亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：严筱娴

近一季基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,(159726)基金累计收益率8.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-19	159726		0.8607	0.8607	0.8616	0.8616	-0.0009	-0.10%
2024-04-18	159726		0.8616	0.8616	0.8551	0.8551	0.0065	0.76%
2024-04-17	159726		0.8551	0.8551	0.8494	0.8494	0.0057	0.67%
2024-04-16	159726		0.8494	0.8494	0.8607	0.8607	-0.0113	-1.31%
2024-04-15	159726		0.8607	0.8607	0.8608	0.8608	-0.0001	-0.01%
2024-04-11	159726		0.8778	0.8778	0.8774	0.8774	0.0004	0.05%
2024-04-10	159726		0.8774	0.8774	0.8658	0.8658	0.0116	1.34%
2024-04-09	159726		0.8658	0.8658	0.8599	0.8599	0.0059	0.69%

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.1290	3.15%
嘉合锦元回报混合A	0.7463	2.74%
嘉合锦元回报混合C	0.7326	2.73%
国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.1440	2.46%
国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.1433	2.46%
国联鑫起点混合C	0.9496	2.27%
金信核心竞争力混合C	0.8211	1.90%
华夏产业升级混合C	1.6773	1.81%
石化ETF	0.7358	1.74%
华安大安全主题混合C	1.7450	1.69%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7039	5.64%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7079	5.63%
中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.1290	3.15%
油气ETF	1.1037	2.97%
嘉合锦元回报混合A	0.7463	2.74%
嘉合锦元回报混合C	0.7326	2.73%
永赢成长领航混合A	0.7658	2.71%
永赢成长领航混合C	0.7607	2.71%
嘉合磐石A	0.7727	2.48%
嘉合磐石C	0.7420	2.47%