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基金净值查询(159726)

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今天最新净值 0.8460 -0.0111 -1.3000% 2023-02-03

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8460
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.3944亿
最近资产：0.84亿元
基金公司：
基金经理：严筱娴

近一季基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,(159726)基金累计收益率-20.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2023-02-03	159726		0.8460	0.8460	0.8571	0.8571	-0.0111	-1.30%
2023-02-02	159726		0.8571	0.8571	0.8670	0.8670	-0.0099	-1.14%
2023-02-01	159726		0.8670	0.8670	0.8585	0.8585	0.0085	0.99%
2023-01-31	159726		0.8585	0.8585	0.8693	0.8693	-0.0108	-1.24%
2023-01-30	159726		0.8693	0.8693	0.8721	0.8721	-0.0028	-0.32%
2023-01-20	159726		0.8721	0.8721	0.8583	0.8583	0.0138	1.61%
2023-01-19	159726		0.8583	0.8583	0.8544	0.8544	0.0039	0.46%
2023-01-18	159726		0.8544	0.8544	0.8485	0.8485	0.0059	0.70%
2023-01-17	159726		0.8485	0.8485	0.8539	0.8539	-0.0054	-0.63%
2023-01-16	159726		0.8539	0.8539	0.8547	0.8547	-0.0008	-0.09%

2023-01-13	159726		0.8547	0.8547	0.8505	0.8505	0.0042	0.49%
2023-01-12	159726		0.8505	0.8505	0.8447	0.8447	0.0058	0.69%
2023-01-11	159726		0.8447	0.8447	0.8399	0.8399	0.0048	0.57%
2023-01-10	159726		0.8399	0.8399	0.8498	0.8498	-0.0099	-1.17%
2023-01-09	159726		0.8498	0.8498	0.8450	0.8450	0.0048	0.57%
2023-01-06	159726		0.8450	0.8450	0.8391	0.8391	0.0059	0.70%
2023-01-05	159726		0.8391	0.8391	0.8407	0.8407	-0.0016	-0.19%
2023-01-04	159726		0.8407	0.8407	0.8277	0.8277	0.0130	1.57%
2023-01-03	159726		0.8277	0.8277	0.8180	0.8180	0.0097	1.19%
2022-12-31	159726		0.8180	0.8180	0.8180	0.8180	0.0000	0.00%
2022-12-30	159726		0.8180	0.8180	0.8161	0.8161	0.0019	0.23%
2022-12-29	159726		0.8161	0.8161	0.8227	0.8227	-0.0066	-0.80%
2022-12-28	159726		0.8227	0.8227	0.8060	0.8060	0.0167	2.07%
2022-12-27	159726		0.8060	0.8060	0.8088	0.8088	-0.0028	-0.35%
2022-12-26	159726		0.8088	0.8088	0.8097	0.8097	-0.0009	-0.11%

2022-12-23	159726		0.8097	0.8097	0.8106	0.8106	-0.0009	-0.11%
2022-12-22	159726		0.8106	0.8106	0.7998	0.7998	0.0108	1.35%
2022-12-21	159726		0.7998	0.7998	0.8003	0.8003	-0.0005	-0.06%
2022-12-20	159726		0.8003	0.8003	0.8109	0.8109	-0.0106	-1.31%
2022-12-19	159726		0.8109	0.8109	0.8257	0.8257	-0.0148	-1.79%
2022-12-16	159726		0.8257	0.8257	0.8131	0.8131	0.0126	1.55%
2022-12-15	159726		0.8131	0.8131	0.8230	0.8230	-0.0099	-1.20%
2022-12-14	159726		0.8230	0.8230	0.8201	0.8201	0.0029	0.35%
2022-12-13	159726		0.8201	0.8201	0.8191	0.8191	0.0010	0.12%
2022-12-12	159726		0.8191	0.8191	0.8305	0.8305	-0.0114	-1.37%
2022-12-09	159726		0.8305	0.8305	0.8017	0.8017	0.0288	3.59%
2022-12-08	159726		0.8017	0.8017	0.7935	0.7935	0.0082	1.03%
2022-12-07	159726		0.7935	0.7935	0.8162	0.8162	-0.0227	-2.78%
2022-12-06	159726		0.8162	0.8162	0.8226	0.8226	-0.0064	-0.78%
2022-12-05	159726		0.8226	0.8226	0.7967	0.7967	0.0259	3.25%
2022-12-02	159726		0.7967	0.7967	0.8162	0.8162	-0.0195	-2.39%
2022-12-01	159726		0.8162	0.8162	0.8292	0.8292	-0.0130	-1.57%
2022-11-30	159726		0.8292	0.8292	0.8158	0.8158	0.0134	1.64%
2022-11-29	159726		0.8158	0.8158	0.7804	0.7804	0.0354	4.54%
2022-11-28	159726		0.7804	0.7804	0.7918	0.7918	-0.0114	-1.44%
2022-11-25	159726		0.7918	0.7918	0.7835	0.7835	0.0083	1.06%
2022-11-24	159726		0.7835	0.7835	0.7718	0.7718	0.0117	1.52%
2022-11-21	159726		0.7649	0.7649	0.7704	0.7704	-0.0055	-0.71%
2022-11-18	159726		0.7704	0.7704	0.7747	0.7747	-0.0043	-0.56%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天治研究驱动C	1.9660	1.97%
在线消费ETF	0.7902	1.73%
万家人工智能混合C	2.0117	1.51%
大数据	0.8837	1.20%
云计算LOF	1.0405	1.12%
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C	1.0357	1.11%
银华农业产业股票发起式C	2.0099	1.08%
游戏AH	1.0528	1.01%
金融科技	1.0109	0.99%
富国中证体育产业指数C	0.8420	0.96%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
游戏ETF	0.8938	1.96%
游戏ETF	0.8915	1.93%
游戏动漫	0.8975	1.93%
国泰中证动漫游戏ETF联接A	0.9612	1.88%
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	0.9531	1.87%
国泰中证动漫游戏ETF联接C	0.9565	1.86%
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	0.9571	1.86%
在线消费ETF	0.7902	1.73%
线上消费ETF	0.7549	1.57%
云计算	0.9570	1.23%