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基金净值查询(159726)

今天最新净值 0.8460 -0.0111 -1.3000% 2023-02-03
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.8460
  • 成立日期:
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.3944亿
  • 最近资产:0.84亿元
  • 基金公司:
  • 基金经理:严筱娴
近一季基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,(159726)基金累计收益率-20.19%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2023-02-03 159726 0.8460 0.8460 0.8571 0.8571 -0.0111 -1.30%
2023-02-02 159726 0.8571 0.8571 0.8670 0.8670 -0.0099 -1.14%
2023-02-01 159726 0.8670 0.8670 0.8585 0.8585 0.0085 0.99%
2023-01-31 159726 0.8585 0.8585 0.8693 0.8693 -0.0108 -1.24%
2023-01-30 159726 0.8693 0.8693 0.8721 0.8721 -0.0028 -0.32%
2023-01-20 159726 0.8721 0.8721 0.8583 0.8583 0.0138 1.61%
2023-01-19 159726 0.8583 0.8583 0.8544 0.8544 0.0039 0.46%
2023-01-18 159726 0.8544 0.8544 0.8485 0.8485 0.0059 0.70%
2023-01-17 159726 0.8485 0.8485 0.8539 0.8539 -0.0054 -0.63%
2023-01-16 159726 0.8539 0.8539 0.8547 0.8547 -0.0008 -0.09%
2023-01-13 159726 0.8547 0.8547 0.8505 0.8505 0.0042 0.49%
2023-01-12 159726 0.8505 0.8505 0.8447 0.8447 0.0058 0.69%
2023-01-11 159726 0.8447 0.8447 0.8399 0.8399 0.0048 0.57%
2023-01-10 159726 0.8399 0.8399 0.8498 0.8498 -0.0099 -1.17%
2023-01-09 159726 0.8498 0.8498 0.8450 0.8450 0.0048 0.57%
2023-01-06 159726 0.8450 0.8450 0.8391 0.8391 0.0059 0.70%
2023-01-05 159726 0.8391 0.8391 0.8407 0.8407 -0.0016 -0.19%
2023-01-04 159726 0.8407 0.8407 0.8277 0.8277 0.0130 1.57%
2023-01-03 159726 0.8277 0.8277 0.8180 0.8180 0.0097 1.19%
2022-12-31 159726 0.8180 0.8180 0.8180 0.8180 0.0000 0.00%
2022-12-30 159726 0.8180 0.8180 0.8161 0.8161 0.0019 0.23%
2022-12-29 159726 0.8161 0.8161 0.8227 0.8227 -0.0066 -0.80%
2022-12-28 159726 0.8227 0.8227 0.8060 0.8060 0.0167 2.07%
2022-12-27 159726 0.8060 0.8060 0.8088 0.8088 -0.0028 -0.35%
2022-12-26 159726 0.8088 0.8088 0.8097 0.8097 -0.0009 -0.11%
2022-12-23 159726 0.8097 0.8097 0.8106 0.8106 -0.0009 -0.11%
2022-12-22 159726 0.8106 0.8106 0.7998 0.7998 0.0108 1.35%
2022-12-21 159726 0.7998 0.7998 0.8003 0.8003 -0.0005 -0.06%
2022-12-20 159726 0.8003 0.8003 0.8109 0.8109 -0.0106 -1.31%
2022-12-19 159726 0.8109 0.8109 0.8257 0.8257 -0.0148 -1.79%
2022-12-16 159726 0.8257 0.8257 0.8131 0.8131 0.0126 1.55%
2022-12-15 159726 0.8131 0.8131 0.8230 0.8230 -0.0099 -1.20%
2022-12-14 159726 0.8230 0.8230 0.8201 0.8201 0.0029 0.35%
2022-12-13 159726 0.8201 0.8201 0.8191 0.8191 0.0010 0.12%
2022-12-12 159726 0.8191 0.8191 0.8305 0.8305 -0.0114 -1.37%
2022-12-09 159726 0.8305 0.8305 0.8017 0.8017 0.0288 3.59%
2022-12-08 159726 0.8017 0.8017 0.7935 0.7935 0.0082 1.03%
2022-12-07 159726 0.7935 0.7935 0.8162 0.8162 -0.0227 -2.78%
2022-12-06 159726 0.8162 0.8162 0.8226 0.8226 -0.0064 -0.78%
2022-12-05 159726 0.8226 0.8226 0.7967 0.7967 0.0259 3.25%
2022-12-02 159726 0.7967 0.7967 0.8162 0.8162 -0.0195 -2.39%
2022-12-01 159726 0.8162 0.8162 0.8292 0.8292 -0.0130 -1.57%
2022-11-30 159726 0.8292 0.8292 0.8158 0.8158 0.0134 1.64%
2022-11-29 159726 0.8158 0.8158 0.7804 0.7804 0.0354 4.54%
2022-11-28 159726 0.7804 0.7804 0.7918 0.7918 -0.0114 -1.44%
2022-11-25 159726 0.7918 0.7918 0.7835 0.7835 0.0083 1.06%
2022-11-24 159726 0.7835 0.7835 0.7718 0.7718 0.0117 1.52%
2022-11-21 159726 0.7649 0.7649 0.7704 0.7704 -0.0055 -0.71%
2022-11-18 159726 0.7704 0.7704 0.7747 0.7747 -0.0043 -0.56%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天治研究驱动C 1.9660 1.97%
在线消费ETF 0.7902 1.73%
万家人工智能混合C 2.0117 1.51%
大数据 0.8837 1.20%
云计算LOF 1.0405 1.12%
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C 1.0357 1.11%
银华农业产业股票发起式C 2.0099 1.08%
游戏AH 1.0528 1.01%
金融科技 1.0109 0.99%
富国中证体育产业指数C 0.8420 0.96%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
游戏ETF 0.8938 1.96%
游戏ETF 0.8915 1.93%
游戏动漫 0.8975 1.93%
国泰中证动漫游戏ETF联接A 0.9612 1.88%
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 0.9531 1.87%
国泰中证动漫游戏ETF联接C 0.9565 1.86%
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 0.9571 1.86%
在线消费ETF 0.7902 1.73%
线上消费ETF 0.7549 1.57%
云计算 0.9570 1.23%