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基金净值查询(159726)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8556 -0.0034 -0.4000% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.9054 0.0138 1.5469%

累计净值：0.8556
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.3944亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：严筱娴

近一季基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,(159726)基金累计收益率8.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	159726		0.9040	0.9040	0.8916	0.8916	0.0124	1.39%
2024-04-25	159726		0.8916	0.8916	0.8788	0.8788	0.0128	1.46%
2024-04-24	159726		0.8788	0.8788	0.8646	0.8646	0.0142	1.64%
2024-04-23	159726		0.8646	0.8646	0.8632	0.8632	0.0014	0.16%
2024-04-22	159726		0.8632	0.8632	0.8607	0.8607	0.0025	0.29%
2024-04-19	159726		0.8607	0.8607	0.8616	0.8616	-0.0009	-0.10%
2024-04-18	159726		0.8616	0.8616	0.8551	0.8551	0.0065	0.76%
2024-04-17	159726		0.8551	0.8551	0.8494	0.8494	0.0057	0.67%
2024-04-16	159726		0.8494	0.8494	0.8607	0.8607	-0.0113	-1.31%
2024-04-15	159726		0.8607	0.8607	0.8608	0.8608	-0.0001	-0.01%

2024-04-11	159726		0.8778	0.8778	0.8774	0.8774	0.0004	0.05%
2024-04-10	159726		0.8774	0.8774	0.8658	0.8658	0.0116	1.34%
2024-04-09	159726		0.8658	0.8658	0.8599	0.8599	0.0059	0.69%

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
证券先锋	0.8613	5.91%
宏利复兴混合C	1.0350	5.83%
证券公司	0.7788	5.77%
南方中证全指证券公司ETF联接I	0.9340	5.67%
易方达中证全指证券公司ETF联接A	0.9444	5.66%
易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.9419	5.65%
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0060	5.65%
招商中证全指证券公司指数C	0.9345	5.65%
博时证券公司指数C	1.0911	5.64%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%