华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF(恒生红利ETF)基金净值查询(159726)

今天最新净值 1.3559 -0.0058 -0.43% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3888 0.0027 0.1926% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3559
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.9246亿
最近资产：3.73亿
基金公司：
基金经理：严筱娴

近一月华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF|恒生红利ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF(159726)基金累计收益率-0.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3559	1.3559	1.3559	1.3559	0.0000	0.00%
2026-09-17	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3559	1.3559	1.3617	1.3617	-0.0058	-0.43%
2026-09-16	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3617	1.3617	1.3627	1.3627	-0.0010	-0.07%
2026-09-15	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3627	1.3627	1.3825	1.3825	-0.0198	-1.45%
2026-09-14	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3825	1.3825	1.3793	1.3793	0.0032	0.23%
2026-09-11	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3793	1.3793	1.3916	1.3916	-0.0123	-0.89%
2026-09-10	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3916	1.3916	1.3966	1.3966	-0.0050	-0.36%
2026-09-09	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3966	1.3966	1.3969	1.3969	-0.0003	-0.02%
2026-09-08	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3969	1.3969	1.3932	1.3932	0.0037	0.27%
2026-09-07	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3932	1.3932	1.4110	1.4110	-0.0178	-1.28%

2026-09-04	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.4110	1.4110	1.3891	1.3891	0.0219	1.55%
2026-09-03	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3891	1.3891	1.3913	1.3913	-0.0022	-0.16%
2026-09-02	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3913	1.3913	1.3918	1.3918	-0.0005	-0.04%
2026-09-01	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3918	1.3918	1.3894	1.3894	0.0024	0.17%
2026-08-31	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3894	1.3894	1.3874	1.3874	0.0020	0.14%
2026-08-28	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3874	1.3874	1.3895	1.3895	-0.0021	-0.15%
2026-08-27	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3895	1.3895	1.3971	1.3971	-0.0076	-0.54%
2026-08-26	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3971	1.3971	1.3926	1.3926	0.0045	0.32%
2026-08-25	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3926	1.3926	1.3900	1.3900	0.0026	0.19%
2026-08-24	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3900	1.3900	1.3924	1.3924	-0.0024	-0.17%
2026-08-21	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3924	1.3924	1.3784	1.3784	0.0140	1.01%
2026-08-20	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3784	1.3784	1.3687	1.3687	0.0097	0.71%
2026-08-19	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3687	1.3687	1.3673	1.3673	0.0014	0.10%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%