广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A基金净值查询(022719)

今天最新净值 1.1207 -0.0035 -0.31% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1638
成立日期：2025-01-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.59亿元
基金公司：广发基金
基金经理：霍华明

近一季广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A(022719)基金累计收益率-1.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.1134	1.1565	1.1207	1.1638	-0.0073	-0.65%
2026-09-14	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.1207	1.1638	1.1242	1.1673	-0.0035	-0.31%
2026-09-11	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.1242	1.1673	1.1364	1.1795	-0.0122	-1.07%
2026-09-10	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.1364	1.1795	1.1481	1.1889	-0.0094	-0.82%
2026-09-09	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.1481	1.1889	1.1394	1.1802	0.0087	0.76%
2026-09-08	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.1394	1.1802	1.1176	1.1584	0.0218	1.95%
2026-09-07	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.1176	1.1584	1.1247	1.1655	-0.0071	-0.63%
2026-09-04	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.1247	1.1655	1.1192	1.1600	0.0055	0.49%
2026-09-03	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.1192	1.1600	1.1228	1.1636	-0.0036	-0.32%
2026-09-02	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.1228	1.1636	1.1303	1.1711	-0.0075	-0.66%

2026-09-01	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.1303	1.1711	1.1338	1.1746	-0.0035	-0.31%
2026-08-31	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.1338	1.1746	1.1360	1.1768	-0.0022	-0.19%
2026-08-28	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.1360	1.1768	1.1339	1.1747	0.0021	0.19%
2026-08-27	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.1339	1.1747	1.1283	1.1691	0.0056	0.50%
2026-08-26	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.1283	1.1691	1.1286	1.1694	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.1286	1.1694	1.1297	1.1705	-0.0011	-0.10%
2026-08-24	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.1297	1.1705	1.1236	1.1644	0.0061	0.54%
2026-08-21	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.1236	1.1644	1.1054	1.1462	0.0182	1.65%
2026-08-20	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.1054	1.1462	1.1004	1.1412	0.0050	0.45%
2026-08-19	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.1004	1.1412	1.1012	1.1420	-0.0008	-0.07%
2026-08-18	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.1012	1.1420	1.0935	1.1343	0.0077	0.70%
2026-08-17	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.0935	1.1343	1.0786	1.1194	0.0149	1.38%
2026-08-14	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.0786	1.1194	1.0728	1.1136	0.0058	0.54%
2026-08-13	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.0728	1.1136	1.0841	1.1227	-0.0091	-0.84%
2026-08-12	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.0841	1.1227	1.0912	1.1298	-0.0071	-0.65%

2026-08-11	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.0912	1.1298	1.0903	1.1289	0.0009	0.08%
2026-08-10	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.0903	1.1289	1.0833	1.1219	0.0070	0.65%
2026-08-07	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.0833	1.1219	1.0769	1.1155	0.0064	0.59%
2026-08-06	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.0769	1.1155	1.0842	1.1228	-0.0073	-0.67%
2026-08-05	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.0842	1.1228	1.0882	1.1268	-0.0040	-0.37%
2026-08-04	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.0882	1.1268	1.0971	1.1357	-0.0089	-0.81%
2026-08-03	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.0971	1.1357	1.1038	1.1424	-0.0067	-0.61%
2026-07-31	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.1038	1.1424	1.1121	1.1507	-0.0083	-0.75%
2026-07-30	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.1121	1.1507	1.1038	1.1424	0.0083	0.75%
2026-07-29	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.1038	1.1424	1.0911	1.1297	0.0127	1.16%
2026-07-28	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.0911	1.1297	1.0910	1.1296	0.0001	0.01%
2026-07-27	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.0910	1.1296	1.0949	1.1335	-0.0039	-0.36%
2026-07-24	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.0949	1.1335	1.1062	1.1448	-0.0113	-1.02%
2026-07-23	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.1062	1.1448	1.0958	1.1344	0.0104	0.95%
2026-07-22	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.0958	1.1344	1.0883	1.1269	0.0075	0.69%
2026-07-21	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.0883	1.1269	1.0926	1.1312	-0.0043	-0.39%
2026-07-20	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.0926	1.1312	1.0649	1.1035	0.0277	2.60%
2026-07-17	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.0649	1.1035	1.0663	1.1049	-0.0014	-0.13%
2026-07-16	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.0663	1.1049	1.0677	1.1063	-0.0014	-0.13%
2026-07-15	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.0677	1.1063	1.0646	1.1032	0.0031	0.29%
2026-07-14	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.0646	1.1032	1.0433	1.0819	0.0213	2.04%
2026-07-13	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.0433	1.0819	1.0392	1.0778	0.0041	0.39%
2026-07-10	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.0392	1.0778	1.0385	1.0769	0.0009	0.09%
2026-07-09	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.0385	1.0769	1.0430	1.0814	-0.0045	-0.43%
2026-07-08	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.0430	1.0814	1.0269	1.0653	0.0161	1.57%
2026-07-07	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.0269	1.0653	1.0372	1.0756	-0.0103	-0.99%
2026-07-06	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.0372	1.0756	1.0336	1.0720	0.0036	0.35%
2026-07-03	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.0336	1.0720	1.0171	1.0555	0.0165	1.62%
2026-07-02	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.0171	1.0555	1.0184	1.0568	-0.0013	-0.13%
2026-07-01	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.0184	1.0568	1.0193	1.0577	-0.0009	-0.09%
2026-06-30	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.0193	1.0577	1.0385	1.0769	-0.0192	-1.88%
2026-06-29	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.0385	1.0769	1.0370	1.0754	0.0015	0.14%
2026-06-26	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.0370	1.0754	1.0528	1.0912	-0.0158	-1.50%
2026-06-25	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.0528	1.0912	1.0644	1.1028	-0.0116	-1.09%
2026-06-24	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.0644	1.1028	1.0668	1.1052	-0.0024	-0.22%
2026-06-23	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.0668	1.1052	1.0869	1.1253	-0.0201	-1.85%
2026-06-22	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.0869	1.1253	1.0818	1.1202	0.0051	0.47%
2026-06-18	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.0818	1.1202	1.1089	1.1473	-0.0271	-2.51%
2026-06-17	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.1089	1.1473	1.1208	1.1592	-0.0119	-1.07%
2026-06-16	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.1208	1.1592	1.1383	1.1767	-0.0175	-1.56%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
上证科创	1.0261	3.97%
广发创业板定开	1.4169	3.95%
广发科创50ETF发起式联接C	1.1332	3.93%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%