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广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A基金净值查询(022719)

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今天最新净值 1.1054 -0.0072 -0.65% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1485
成立日期：2025-01-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.59亿元
基金公司：广发基金
基金经理：霍华明

近一周广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A(022719)基金累计收益率-2.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.0991	1.1422	1.1054	1.1485	-0.0063	-0.57%
2026-09-17	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.1054	1.1485	1.1126	1.1557	-0.0072	-0.65%
2026-09-16	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.1126	1.1557	1.1134	1.1565	-0.0008	-0.07%
2026-09-15	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.1134	1.1565	1.1207	1.1638	-0.0073	-0.65%
2026-09-14	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.1207	1.1638	1.1242	1.1673	-0.0035	-0.31%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发产业甄选混合A	1.7734	4.32%
广发产业甄选混合C	1.7548	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
芯设计GF	0.6774	3.94%
广发成长领航一年持有混合A	2.2923	3.68%
广发成长领航一年持有混合C	2.2501	3.68%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
科芯片GF	1.2911	3.58%
广发成长甄选混合A	1.2499	3.51%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%