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华夏中证动漫游戏ETF联接C基金净值查询(012769)

今天最新净值 0.8667 0.0017 0.2000% 2022-06-24
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.8667
  • 成立日期:2021-08-31
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.6049亿
  • 最近资产:3.38亿
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:徐猛
近一季华夏中证动漫游戏ETF联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华夏中证动漫游戏ETF联接C(012769)基金累计收益率-6.20%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-06-24 012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C 0.8667 0.8667 0.8650 0.8650 0.0017 0.20%
2022-06-23 012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C 0.8650 0.8650 0.8574 0.8574 0.0076 0.89%
2022-06-22 012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C 0.8574 0.8574 0.8847 0.8847 -0.0273 -3.09%
2022-06-21 012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C 0.8847 0.8847 0.8734 0.8734 0.0113 1.29%
2022-06-20 012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C 0.8734 0.8734 0.8669 0.8669 0.0065 0.75%
2022-06-17 012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C 0.8669 0.8669 0.8803 0.8803 -0.0134 -1.52%
2022-06-16 012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C 0.8803 0.8803 0.8459 0.8459 0.0344 4.07%
2022-06-15 012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C 0.8459 0.8459 0.8409 0.8409 0.0050 0.59%
2022-06-14 012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C 0.8409 0.8409 0.8467 0.8467 -0.0058 -0.69%
2022-06-13 012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C 0.8467 0.8467 0.8566 0.8566 -0.0099 -1.16%
2022-06-10 012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C 0.8566 0.8566 0.8499 0.8499 0.0067 0.79%
2022-06-09 012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C 0.8499 0.8499 0.8597 0.8597 -0.0098 -1.14%
2022-06-08 012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C 0.8597 0.8597 0.8561 0.8561 0.0036 0.42%
2022-06-07 012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C 0.8561 0.8561 0.8525 0.8525 0.0036 0.42%
2022-06-06 012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C 0.8525 0.8525 0.8381 0.8381 0.0144 1.72%
2022-06-02 012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C 0.8381 0.8381 0.8362 0.8362 0.0019 0.23%
2022-06-01 012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C 0.8362 0.8362 0.8361 0.8361 0.0001 0.01%
2022-05-31 012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C 0.8361 0.8361 0.8203 0.8203 0.0158 1.93%
2022-05-30 012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C 0.8203 0.8203 0.8227 0.8227 -0.0024 -0.29%
2022-05-27 012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C 0.8227 0.8227 0.8286 0.8286 -0.0059 -0.71%
2022-05-26 012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C 0.8286 0.8286 0.8222 0.8222 0.0064 0.78%
2022-05-25 012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C 0.8222 0.8222 0.8008 0.8008 0.0214 2.67%
2022-05-24 012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C 0.8008 0.8008 0.8338 0.8338 -0.0330 -3.96%
2022-05-23 012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C 0.8338 0.8338 0.8226 0.8226 0.0112 1.36%
2022-05-20 012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C 0.8226 0.8226 0.8128 0.8128 0.0098 1.21%
2022-05-19 012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C 0.8128 0.8128 0.8124 0.8124 0.0004 0.05%
2022-05-18 012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C 0.8124 0.8124 0.8177 0.8177 -0.0053 -0.65%
2022-05-17 012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C 0.8177 0.8177 0.8204 0.8204 -0.0027 -0.33%
2022-05-16 012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C 0.8204 0.8204 0.8095 0.8095 0.0109 1.35%
2022-05-13 012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C 0.8095 0.8095 0.8065 0.8065 0.0030 0.37%
2022-05-12 012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C 0.8065 0.8065 0.8061 0.8061 0.0004 0.05%
2022-05-11 012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C 0.8061 0.8061 0.8059 0.8059 0.0002 0.02%
2022-05-10 012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C 0.8059 0.8059 0.8026 0.8026 0.0033 0.41%
2022-05-09 012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C 0.8026 0.8026 0.7954 0.7954 0.0072 0.91%
2022-05-06 012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C 0.7954 0.7954 0.8150 0.8150 -0.0196 -2.40%
2022-05-05 012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C 0.8150 0.8150 0.8145 0.8145 0.0005 0.06%
2022-04-29 012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C 0.8145 0.8145 0.7669 0.7669 0.0476 6.21%
2022-04-28 012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C 0.7669 0.7669 0.7786 0.7786 -0.0117 -1.50%
2022-04-27 012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C 0.7786 0.7786 0.7600 0.7600 0.0186 2.45%
2022-04-26 012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C 0.7600 0.7600 0.7548 0.7548 0.0052 0.69%
2022-04-25 012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C 0.7548 0.7548 0.8228 0.8228 -0.0680 -8.26%
2022-04-22 012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C 0.8228 0.8228 0.8343 0.8343 -0.0115 -1.38%
2022-04-21 012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C 0.8343 0.8343 0.8622 0.8622 -0.0279 -3.24%
2022-04-20 012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C 0.8622 0.8622 0.8639 0.8639 -0.0017 -0.20%
2022-04-19 012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C 0.8639 0.8639 0.8542 0.8542 0.0097 1.14%
2022-04-18 012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C 0.8542 0.8542 0.8657 0.8657 -0.0115 -1.33%
2022-04-15 012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C 0.8657 0.8657 0.8844 0.8844 -0.0187 -2.11%
2022-04-14 012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C 0.8844 0.8844 0.8826 0.8826 0.0018 0.20%
2022-04-13 012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C 0.8826 0.8826 0.9239 0.9239 -0.0413 -4.47%
2022-04-12 012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C 0.9239 0.9239 0.9042 0.9042 0.0197 2.18%
2022-04-11 012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C 0.9042 0.9042 0.9268 0.9268 -0.0226 -2.44%
2022-04-08 012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C 0.9268 0.9268 0.9539 0.9539 -0.0271 -2.84%
2022-04-07 012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C 0.9539 0.9539 0.9765 0.9765 -0.0226 -2.31%
2022-04-06 012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C 0.9765 0.9765 0.9706 0.9706 0.0059 0.61%
2022-04-01 012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C 0.9706 0.9706 0.9376 0.9376 0.0330 3.52%
2022-03-31 012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C 0.9376 0.9376 0.9395 0.9395 -0.0019 -0.20%
2022-03-30 012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C 0.9395 0.9395 0.9267 0.9267 0.0128 1.38%
2022-03-29 012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C 0.9267 0.9267 0.9398 0.9398 -0.0131 -1.39%
2022-03-28 012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C 0.9398 0.9398 0.9238 0.9238 0.0160 1.73%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东财中证沪港深创新药指数发起式A 0.8341 4.67%
东财中证沪港深创新药指数发起式C 0.8321 4.67%
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.7960 4.50%
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7946 4.50%
1.1027 4.46%
1.1023 4.45%
泰康港股通大消费指数A 1.2108 4.17%
泰康港股通大消费指数C 1.1954 4.17%
新经济HK 1.0188 3.93%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C 1.0048 3.92%