华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C(华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C)基金净值查询(012769)

今天最新净值 1.1355 -0.0069 -0.60% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4309 0.0000 0.0013% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1355
成立日期：2021-08-31
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：22.0609亿
最近资产：29.63亿
基金公司：华夏基金
基金经理：徐猛鲁亚运

近一季华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C|华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C(012769)基金累计收益率0.95%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012769	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	1.1347	1.1347	1.1355	1.1355	-0.0008	-0.07%
2026-09-15	012769	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	1.1355	1.1355	1.1424	1.1424	-0.0069	-0.60%
2026-09-14	012769	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	1.1424	1.1424	1.1577	1.1577	-0.0153	-1.34%
2026-09-11	012769	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	1.1577	1.1577	1.1727	1.1727	-0.0150	-1.28%
2026-09-10	012769	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	1.1727	1.1727	1.1761	1.1761	-0.0034	-0.29%
2026-09-09	012769	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	1.1761	1.1761	1.2100	1.2100	-0.0339	-2.88%
2026-09-08	012769	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	1.2100	1.2100	1.2069	1.2069	0.0031	0.26%
2026-09-07	012769	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	1.2069	1.2069	1.1911	1.1911	0.0158	1.33%
2026-09-04	012769	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	1.1911	1.1911	1.1574	1.1574	0.0337	2.91%
2026-09-03	012769	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	1.1574	1.1574	1.1446	1.1446	0.0128	1.12%

2026-09-02	012769	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	1.1446	1.1446	1.1615	1.1615	-0.0169	-1.46%
2026-09-01	012769	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	1.1615	1.1615	1.1605	1.1605	0.0010	0.09%
2026-08-31	012769	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	1.1605	1.1605	1.1399	1.1399	0.0206	1.81%
2026-08-28	012769	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	1.1399	1.1399	1.1385	1.1385	0.0014	0.12%
2026-08-27	012769	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	1.1385	1.1385	1.1337	1.1337	0.0048	0.42%
2026-08-26	012769	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	1.1337	1.1337	1.1387	1.1387	-0.0050	-0.44%
2026-08-25	012769	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	1.1387	1.1387	1.1249	1.1249	0.0138	1.23%
2026-08-24	012769	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	1.1249	1.1249	1.1325	1.1325	-0.0076	-0.67%
2026-08-21	012769	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	1.1325	1.1325	1.1415	1.1415	-0.0090	-0.79%
2026-08-20	012769	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	1.1415	1.1415	1.1337	1.1337	0.0078	0.69%
2026-08-19	012769	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	1.1337	1.1337	1.1704	1.1704	-0.0367	-3.14%
2026-08-18	012769	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	1.1704	1.1704	1.1838	1.1838	-0.0134	-1.14%
2026-08-17	012769	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	1.1838	1.1838	1.2073	1.2073	-0.0235	-1.99%
2026-08-14	012769	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	1.2073	1.2073	1.1855	1.1855	0.0218	1.84%
2026-08-13	012769	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	1.1855	1.1855	1.2023	1.2023	-0.0168	-1.40%

2026-08-12	012769	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	1.2023	1.2023	1.1960	1.1960	0.0063	0.53%
2026-08-11	012769	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	1.1960	1.1960	1.2118	1.2118	-0.0158	-1.30%
2026-08-10	012769	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	1.2118	1.2118	1.1912	1.1912	0.0206	1.73%
2026-08-07	012769	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	1.1912	1.1912	1.1940	1.1940	-0.0028	-0.23%
2026-08-06	012769	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	1.1940	1.1940	1.2184	1.2184	-0.0244	-2.04%
2026-08-05	012769	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	1.2184	1.2184	1.2168	1.2168	0.0016	0.13%
2026-08-04	012769	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	1.2168	1.2168	1.1882	1.1882	0.0286	2.41%
2026-08-03	012769	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	1.1882	1.1882	1.1738	1.1738	0.0144	1.23%
2026-07-31	012769	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	1.1738	1.1738	1.1306	1.1306	0.0432	3.82%
2026-07-30	012769	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	1.1306	1.1306	1.1385	1.1385	-0.0079	-0.69%
2026-07-29	012769	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	1.1385	1.1385	1.0796	1.0796	0.0589	5.46%
2026-07-28	012769	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	1.0796	1.0796	1.0840	1.0840	-0.0044	-0.41%
2026-07-27	012769	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	1.0840	1.0840	1.0536	1.0536	0.0304	2.89%
2026-07-24	012769	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	1.0536	1.0536	1.0874	1.0874	-0.0338	-3.21%
2026-07-23	012769	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	1.0874	1.0874	1.1094	1.1094	-0.0220	-2.02%
2026-07-22	012769	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	1.1094	1.1094	1.1531	1.1531	-0.0437	-3.94%
2026-07-21	012769	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	1.1531	1.1531	1.1364	1.1364	0.0167	1.47%
2026-07-20	012769	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	1.1364	1.1364	1.1217	1.1217	0.0147	1.31%
2026-07-17	012769	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	1.1217	1.1217	1.1778	1.1778	-0.0561	-4.76%
2026-07-16	012769	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	1.1778	1.1778	1.1741	1.1741	0.0037	0.32%
2026-07-15	012769	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	1.1741	1.1741	1.1175	1.1175	0.0566	5.06%
2026-07-14	012769	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	1.1175	1.1175	1.1347	1.1347	-0.0172	-1.54%
2026-07-13	012769	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	1.1347	1.1347	1.1877	1.1877	-0.0530	-4.46%
2026-07-10	012769	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	1.1877	1.1877	1.1607	1.1607	0.0270	2.33%
2026-07-09	012769	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	1.1607	1.1607	1.1589	1.1589	0.0018	0.16%
2026-07-08	012769	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	1.1589	1.1589	1.1778	1.1778	-0.0189	-1.60%
2026-07-07	012769	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	1.1778	1.1778	1.1591	1.1591	0.0187	1.61%
2026-07-06	012769	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	1.1591	1.1591	1.1527	1.1527	0.0064	0.56%
2026-07-03	012769	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	1.1527	1.1527	1.1595	1.1595	-0.0068	-0.59%
2026-07-02	012769	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	1.1595	1.1595	1.1601	1.1601	-0.0006	-0.05%
2026-07-01	012769	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	1.1601	1.1601	1.1546	1.1546	0.0055	0.48%
2026-06-30	012769	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	1.1546	1.1546	1.1477	1.1477	0.0069	0.60%
2026-06-29	012769	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	1.1477	1.1477	1.1261	1.1261	0.0216	1.92%
2026-06-26	012769	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	1.1261	1.1261	1.1529	1.1529	-0.0268	-2.32%
2026-06-25	012769	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	1.1529	1.1529	1.1218	1.1218	0.0311	2.77%
2026-06-24	012769	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	1.1218	1.1218	1.1202	1.1202	0.0016	0.14%
2026-06-23	012769	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	1.1202	1.1202	1.1414	1.1414	-0.0212	-1.86%
2026-06-22	012769	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	1.1414	1.1414	1.1036	1.1036	0.0378	3.43%
2026-06-18	012769	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	1.1036	1.1036	1.1045	1.1045	-0.0009	-0.08%
2026-06-17	012769	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	1.1045	1.1045	1.1240	1.1240	-0.0195	-1.77%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%