华夏中证动漫游戏ETF联接C基金净值查询(012769)
今天最新净值
1.1054
0.0061 0.5500%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.9666
-0.0001 -0.0142%
- 累计净值：1.1054
- 成立日期：2021-08-31
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.4981亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：徐猛
近一年,华夏中证动漫游戏ETF联接C(012769)基金累计收益率13.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.9667 |
0.9667 |
0.9791 |
0.9791 |
-0.0124 |
-1.27% |
| 2024-04-17 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.9791 |
0.9791 |
0.9410 |
0.9410 |
0.0381 |
4.05% |
| 2024-04-15 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.9881 |
0.9881 |
1.0051 |
1.0051 |
-0.0170 |
-1.69% |
| 2024-04-12 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0051 |
1.0051 |
1.0194 |
1.0194 |
-0.0143 |
-1.40% |
| 2024-04-11 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0194 |
1.0194 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0104 |
1.03% |
| 2024-04-10 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0090 |
1.0090 |
1.0419 |
1.0419 |
-0.0329 |
-3.16% |
| 2024-04-09 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0419 |
1.0419 |
1.0276 |
1.0276 |
0.0143 |
1.39% |
| 2024-04-08 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0276 |
1.0276 |
1.0504 |
1.0504 |
-0.0228 |
-2.17% |
| 2024-04-03 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0504 |
1.0504 |
1.0803 |
1.0803 |
-0.0299 |
-2.77% |
| 2024-04-02 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0803 |
1.0803 |
1.0950 |
1.0950 |
-0.0147 |
-1.34% |
|
|
| 2024-04-01 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0950 |
1.0950 |
1.0489 |
1.0489 |
0.0461 |
4.40% |
| 2024-03-29 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0489 |
1.0489 |
1.0606 |
1.0606 |
-0.0117 |
-1.10% |
| 2024-03-28 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0606 |
1.0606 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0376 |
3.68% |
| 2024-03-26 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0734 |
1.0734 |
1.1026 |
1.1026 |
-0.0292 |
-2.65% |
| 2024-03-25 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1026 |
1.1026 |
1.1527 |
1.1527 |
-0.0501 |
-4.35% |
| 2024-03-22 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1527 |
1.1527 |
1.1567 |
1.1567 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2024-03-21 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1567 |
1.1567 |
1.1511 |
1.1511 |
0.0056 |
0.49% |
| 2024-03-20 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1511 |
1.1511 |
1.1237 |
1.1237 |
0.0274 |
2.44% |
| 2024-03-19 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1237 |
1.1237 |
1.1301 |
1.1301 |
-0.0064 |
-0.57% |
| 2024-03-18 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1301 |
1.1301 |
1.1054 |
1.1054 |
0.0247 |
2.23% |
| 2024-03-15 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1054 |
1.1054 |
1.0993 |
1.0993 |
0.0061 |
0.55% |
| 2024-03-14 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0993 |
1.0993 |
1.1343 |
1.1343 |
-0.0350 |
-3.09% |
| 2024-03-13 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1343 |
1.1343 |
1.0896 |
1.0896 |
0.0447 |
4.10% |
| 2024-03-12 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0896 |
1.0896 |
1.0796 |
1.0796 |
0.0100 |
0.93% |
| 2024-03-11 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0796 |
1.0796 |
1.0629 |
1.0629 |
0.0167 |
1.57% |
|
|
| 2024-03-08 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0629 |
1.0629 |
1.0498 |
1.0498 |
0.0131 |
1.25% |
| 2024-03-07 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0498 |
1.0498 |
1.0889 |
1.0889 |
-0.0391 |
-3.59% |
| 2024-03-06 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0889 |
1.0889 |
1.0985 |
1.0985 |
-0.0096 |
-0.87% |
| 2024-03-05 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0985 |
1.0985 |
1.1215 |
1.1215 |
-0.0230 |
-2.05% |
| 2024-03-04 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1215 |
1.1215 |
1.1104 |
1.1104 |
0.0111 |
1.00% |
| 2024-03-01 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1104 |
1.1104 |
1.0929 |
1.0929 |
0.0175 |
1.60% |
| 2024-02-29 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0929 |
1.0929 |
1.0573 |
1.0573 |
0.0356 |
3.37% |
| 2024-02-28 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0573 |
1.0573 |
1.1063 |
1.1063 |
-0.0490 |
-4.43% |
| 2024-02-27 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1063 |
1.1063 |
1.0542 |
1.0542 |
0.0521 |
4.94% |
| 2024-02-26 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0542 |
1.0542 |
1.0564 |
1.0564 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2024-02-23 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0564 |
1.0564 |
1.0328 |
1.0328 |
0.0236 |
2.29% |
| 2024-02-22 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0328 |
1.0328 |
1.0132 |
1.0132 |
0.0196 |
1.93% |
| 2024-02-21 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0132 |
1.0132 |
1.0108 |
1.0108 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-02-20 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0108 |
1.0108 |
1.0159 |
1.0159 |
-0.0051 |
-0.50% |
| 2024-02-19 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0159 |
1.0159 |
0.9495 |
0.9495 |
0.0664 |
6.99% |
| 2024-02-08 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.9495 |
0.9495 |
0.9130 |
0.9130 |
0.0365 |
4.00% |
| 2024-02-07 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.9130 |
0.9130 |
0.9063 |
0.9063 |
0.0067 |
0.74% |
| 2024-02-06 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.9063 |
0.9063 |
0.8480 |
0.8480 |
0.0583 |
6.88% |
| 2024-02-05 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.8480 |
0.8480 |
0.9148 |
0.9148 |
-0.0668 |
-7.30% |
| 2024-02-02 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.9148 |
0.9148 |
0.9254 |
0.9254 |
-0.0106 |
-1.15% |
| 2024-02-01 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.9254 |
0.9254 |
0.9157 |
0.9157 |
0.0097 |
1.06% |
| 2024-01-31 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.9157 |
0.9157 |
0.9664 |
0.9664 |
-0.0507 |
-5.25% |
| 2024-01-30 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.9664 |
0.9664 |
1.0033 |
1.0033 |
-0.0369 |
-3.68% |
| 2024-01-29 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0033 |
1.0033 |
1.0468 |
1.0468 |
-0.0435 |
-4.16% |
| 2024-01-26 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0468 |
1.0468 |
1.0447 |
1.0447 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-01-25 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0447 |
1.0447 |
1.0192 |
1.0192 |
0.0255 |
2.50% |
| 2024-01-24 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0192 |
1.0192 |
1.0200 |
1.0200 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-01-23 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0200 |
1.0200 |
0.9672 |
0.9672 |
0.0528 |
5.46% |
| 2024-01-22 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.9672 |
0.9672 |
1.0356 |
1.0356 |
-0.0684 |
-6.60% |
| 2024-01-19 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0356 |
1.0356 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0196 |
1.93% |
| 2024-01-18 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0160 |
1.0160 |
0.9959 |
0.9959 |
0.0201 |
2.02% |
| 2024-01-17 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.9959 |
0.9959 |
1.0226 |
1.0226 |
-0.0267 |
-2.61% |
| 2024-01-16 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0226 |
1.0226 |
1.0284 |
1.0284 |
-0.0058 |
-0.56% |
| 2024-01-15 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0284 |
1.0284 |
1.0286 |
1.0286 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-12 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0286 |
1.0286 |
1.0539 |
1.0539 |
-0.0253 |
-2.40% |
| 2024-01-11 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0539 |
1.0539 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0417 |
4.12% |
| 2024-01-10 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0122 |
1.0122 |
1.0395 |
1.0395 |
-0.0273 |
-2.63% |
| 2024-01-09 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0395 |
1.0395 |
1.0404 |
1.0404 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-01-08 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0404 |
1.0404 |
1.0533 |
1.0533 |
-0.0129 |
-1.22% |
| 2024-01-05 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0533 |
1.0533 |
1.0832 |
1.0832 |
-0.0299 |
-2.76% |
| 2024-01-04 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0832 |
1.0832 |
1.0965 |
1.0965 |
-0.0133 |
-1.21% |
| 2024-01-03 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0965 |
1.0965 |
1.0862 |
1.0862 |
0.0103 |
0.95% |
| 2024-01-02 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0862 |
1.0862 |
1.0860 |
1.0860 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-12-29 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0860 |
1.0860 |
1.0495 |
1.0495 |
0.0365 |
3.48% |
| 2023-12-28 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0495 |
1.0495 |
1.0415 |
1.0415 |
0.0080 |
0.77% |
| 2023-12-27 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0415 |
1.0415 |
1.0488 |
1.0488 |
-0.0073 |
-0.70% |
| 2023-12-26 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0488 |
1.0488 |
1.0599 |
1.0599 |
-0.0111 |
-1.05% |
| 2023-12-25 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0599 |
1.0599 |
1.0961 |
1.0961 |
-0.0362 |
-3.30% |
| 2023-12-22 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0961 |
1.0961 |
1.2190 |
1.2190 |
-0.1229 |
-10.08% |
| 2023-12-21 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.2190 |
1.2190 |
1.1862 |
1.1862 |
0.0328 |
2.77% |
| 2023-12-20 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1862 |
1.1862 |
1.2265 |
1.2265 |
-0.0403 |
-3.29% |
| 2023-12-19 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.2265 |
1.2265 |
1.2061 |
1.2061 |
0.0204 |
1.69% |
| 2023-12-18 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.2061 |
1.2061 |
1.2342 |
1.2342 |
-0.0281 |
-2.28% |
| 2023-12-15 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.2342 |
1.2342 |
1.2301 |
1.2301 |
0.0041 |
0.33% |
| 2023-12-14 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.2301 |
1.2301 |
1.2372 |
1.2372 |
-0.0071 |
-0.57% |
| 2023-12-13 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.2372 |
1.2372 |
1.2522 |
1.2522 |
-0.0150 |
-1.20% |
| 2023-12-12 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.2522 |
1.2522 |
1.2563 |
1.2563 |
-0.0041 |
-0.33% |
| 2023-12-11 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.2563 |
1.2563 |
1.2227 |
1.2227 |
0.0336 |
2.75% |
| 2023-12-08 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.2227 |
1.2227 |
1.2189 |
1.2189 |
0.0038 |
0.31% |
| 2023-12-07 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.2189 |
1.2189 |
1.2033 |
1.2033 |
0.0156 |
1.30% |
| 2023-12-06 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.2033 |
1.2033 |
1.1602 |
1.1602 |
0.0431 |
3.71% |
| 2023-12-05 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1602 |
1.1602 |
1.2033 |
1.2033 |
-0.0431 |
-3.58% |
| 2023-12-04 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.2033 |
1.2033 |
1.1920 |
1.1920 |
0.0113 |
0.95% |
| 2023-12-01 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1920 |
1.1920 |
1.1113 |
1.1113 |
0.0807 |
7.26% |
| 2023-11-30 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1113 |
1.1113 |
1.1167 |
1.1167 |
-0.0054 |
-0.48% |
| 2023-11-29 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1167 |
1.1167 |
1.1298 |
1.1298 |
-0.0131 |
-1.16% |
| 2023-11-28 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1298 |
1.1298 |
1.1260 |
1.1260 |
0.0038 |
0.34% |
| 2023-11-27 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1260 |
1.1260 |
1.1401 |
1.1401 |
-0.0141 |
-1.24% |
| 2023-11-24 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1401 |
1.1401 |
1.1663 |
1.1663 |
-0.0262 |
-2.25% |
| 2023-11-23 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1663 |
1.1663 |
1.1728 |
1.1728 |
-0.0065 |
-0.55% |
| 2023-11-22 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1728 |
1.1728 |
1.1814 |
1.1814 |
-0.0086 |
-0.73% |
| 2023-11-20 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1826 |
1.1826 |
1.1771 |
1.1771 |
0.0055 |
0.47% |
| 2023-11-17 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1771 |
1.1771 |
1.1667 |
1.1667 |
0.0104 |
0.89% |
| 2023-11-16 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1667 |
1.1667 |
1.1720 |
1.1720 |
-0.0053 |
-0.45% |
| 2023-11-15 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1720 |
1.1720 |
1.1917 |
1.1917 |
-0.0197 |
-1.65% |
| 2023-11-14 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1917 |
1.1917 |
1.1871 |
1.1871 |
0.0046 |
0.39% |
| 2023-11-13 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1871 |
1.1871 |
1.1769 |
1.1769 |
0.0102 |
0.87% |
| 2023-11-10 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1769 |
1.1769 |
1.1987 |
1.1987 |
-0.0218 |
-1.82% |
| 2023-11-09 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1987 |
1.1987 |
1.2153 |
1.2153 |
-0.0166 |
-1.37% |
| 2023-11-08 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.2153 |
1.2153 |
1.1799 |
1.1799 |
0.0354 |
3.00% |
| 2023-11-07 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1799 |
1.1799 |
1.1724 |
1.1724 |
0.0075 |
0.64% |
| 2023-11-06 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1724 |
1.1724 |
1.1082 |
1.1082 |
0.0642 |
5.79% |
| 2023-11-03 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1082 |
1.1082 |
1.1061 |
1.1061 |
0.0021 |
0.19% |
| 2023-11-02 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1061 |
1.1061 |
1.0821 |
1.0821 |
0.0240 |
2.22% |
| 2023-11-01 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0821 |
1.0821 |
1.0738 |
1.0738 |
0.0083 |
0.77% |
| 2023-10-31 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0738 |
1.0738 |
1.0682 |
1.0682 |
0.0056 |
0.52% |
| 2023-10-30 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0682 |
1.0682 |
1.0481 |
1.0481 |
0.0201 |
1.92% |
| 2023-10-27 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0481 |
1.0481 |
1.0298 |
1.0298 |
0.0183 |
1.78% |
| 2023-10-26 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0298 |
1.0298 |
1.0358 |
1.0358 |
-0.0060 |
-0.58% |
| 2023-10-25 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0358 |
1.0358 |
1.0359 |
1.0359 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-10-24 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0359 |
1.0359 |
1.0165 |
1.0165 |
0.0194 |
1.91% |
| 2023-10-23 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0165 |
1.0165 |
1.0479 |
1.0479 |
-0.0314 |
-3.00% |
| 2023-10-20 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0479 |
1.0479 |
1.0736 |
1.0736 |
-0.0257 |
-2.39% |
| 2023-10-19 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0736 |
1.0736 |
1.0769 |
1.0769 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2023-10-18 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0769 |
1.0769 |
1.0950 |
1.0950 |
-0.0181 |
-1.65% |
| 2023-10-17 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0950 |
1.0950 |
1.0971 |
1.0971 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2023-10-16 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0971 |
1.0971 |
1.1122 |
1.1122 |
-0.0151 |
-1.36% |
| 2023-10-13 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1122 |
1.1122 |
1.1342 |
1.1342 |
-0.0220 |
-1.94% |
| 2023-10-12 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1342 |
1.1342 |
1.1547 |
1.1547 |
-0.0205 |
-1.78% |
| 2023-10-11 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1547 |
1.1547 |
1.1434 |
1.1434 |
0.0113 |
0.99% |
| 2023-10-10 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1434 |
1.1434 |
1.1448 |
1.1448 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2023-10-09 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1448 |
1.1448 |
1.1589 |
1.1589 |
-0.0141 |
-1.22% |
| 2023-09-28 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1589 |
1.1589 |
1.1583 |
1.1583 |
0.0006 |
0.05% |
| 2023-09-27 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1583 |
1.1583 |
1.1559 |
1.1559 |
0.0024 |
0.21% |
| 2023-09-26 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1559 |
1.1559 |
1.1360 |
1.1360 |
0.0199 |
1.75% |
| 2023-09-25 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1360 |
1.1360 |
1.1452 |
1.1452 |
-0.0092 |
-0.80% |
| 2023-09-22 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1452 |
1.1452 |
1.0812 |
1.0812 |
0.0640 |
5.92% |
| 2023-09-21 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0812 |
1.0812 |
1.0881 |
1.0881 |
-0.0069 |
-0.63% |
| 2023-09-20 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0881 |
1.0881 |
1.0978 |
1.0978 |
-0.0097 |
-0.88% |
| 2023-09-19 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0978 |
1.0978 |
1.1190 |
1.1190 |
-0.0212 |
-1.89% |
| 2023-09-18 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1190 |
1.1190 |
1.1192 |
1.1192 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-09-15 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1192 |
1.1192 |
1.1324 |
1.1324 |
-0.0132 |
-1.17% |
| 2023-09-14 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1324 |
1.1324 |
1.1414 |
1.1414 |
-0.0090 |
-0.79% |
| 2023-09-13 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1414 |
1.1414 |
1.1638 |
1.1638 |
-0.0224 |
-1.92% |
| 2023-09-12 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1638 |
1.1638 |
1.1833 |
1.1833 |
-0.0195 |
-1.65% |
| 2023-09-11 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1833 |
1.1833 |
1.1588 |
1.1588 |
0.0245 |
2.11% |
| 2023-09-08 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1588 |
1.1588 |
1.1946 |
1.1946 |
-0.0358 |
-3.00% |
| 2023-09-07 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1946 |
1.1946 |
1.2091 |
1.2091 |
-0.0145 |
-1.20% |
| 2023-09-06 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.2091 |
1.2091 |
1.2348 |
1.2348 |
-0.0257 |
-2.08% |
| 2023-09-05 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.2348 |
1.2348 |
1.2490 |
1.2490 |
-0.0142 |
-1.14% |
| 2023-09-04 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.2490 |
1.2490 |
1.2510 |
1.2510 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2023-09-01 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.2510 |
1.2510 |
1.2637 |
1.2637 |
-0.0127 |
-1.00% |
| 2023-08-31 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.2637 |
1.2637 |
1.2829 |
1.2829 |
-0.0192 |
-1.50% |
| 2023-08-30 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.2829 |
1.2829 |
1.2533 |
1.2533 |
0.0296 |
2.36% |
| 2023-08-29 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.2533 |
1.2533 |
1.2060 |
1.2060 |
0.0473 |
3.92% |
| 2023-08-28 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.2060 |
1.2060 |
1.1778 |
1.1778 |
0.0282 |
2.39% |
| 2023-08-25 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1778 |
1.1778 |
1.2264 |
1.2264 |
-0.0486 |
-3.96% |
| 2023-08-24 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.2264 |
1.2264 |
1.2055 |
1.2055 |
0.0209 |
1.73% |
| 2023-08-23 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.2055 |
1.2055 |
1.2372 |
1.2372 |
-0.0317 |
-2.56% |
| 2023-08-22 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.2372 |
1.2372 |
1.2037 |
1.2037 |
0.0335 |
2.78% |
| 2023-08-21 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.2037 |
1.2037 |
1.2122 |
1.2122 |
-0.0085 |
-0.70% |
| 2023-08-18 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.2122 |
1.2122 |
1.2648 |
1.2648 |
-0.0526 |
-4.16% |
| 2023-08-17 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.2648 |
1.2648 |
1.2443 |
1.2443 |
0.0205 |
1.65% |
| 2023-08-16 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.2443 |
1.2443 |
1.2755 |
1.2755 |
-0.0312 |
-2.45% |
| 2023-08-15 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.2755 |
1.2755 |
1.3123 |
1.3123 |
-0.0368 |
-2.80% |
| 2023-08-14 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.3123 |
1.3123 |
1.2652 |
1.2652 |
0.0471 |
3.72% |
| 2023-08-11 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.2652 |
1.2652 |
1.2765 |
1.2765 |
-0.0113 |
-0.89% |
| 2023-08-10 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.2765 |
1.2765 |
1.2667 |
1.2667 |
0.0098 |
0.77% |
| 2023-08-09 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.2667 |
1.2667 |
1.3109 |
1.3109 |
-0.0442 |
-3.37% |
| 2023-08-08 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.3109 |
1.3109 |
1.3224 |
1.3224 |
-0.0115 |
-0.87% |
| 2023-08-07 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.3224 |
1.3224 |
1.2936 |
1.2936 |
0.0288 |
2.23% |
| 2023-08-04 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.2936 |
1.2936 |
1.2671 |
1.2671 |
0.0265 |
2.09% |
| 2023-08-03 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.2671 |
1.2671 |
1.2768 |
1.2768 |
-0.0097 |
-0.76% |
| 2023-08-02 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.2768 |
1.2768 |
1.2848 |
1.2848 |
-0.0080 |
-0.62% |
| 2023-08-01 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.2848 |
1.2848 |
1.2834 |
1.2834 |
0.0014 |
0.11% |
| 2023-07-31 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.2834 |
1.2834 |
1.2394 |
1.2394 |
0.0440 |
3.55% |
| 2023-07-28 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.2394 |
1.2394 |
1.2464 |
1.2464 |
-0.0070 |
-0.56% |
| 2023-07-27 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.2464 |
1.2464 |
1.2610 |
1.2610 |
-0.0146 |
-1.16% |
| 2023-07-26 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.2610 |
1.2610 |
1.3022 |
1.3022 |
-0.0412 |
-3.16% |
| 2023-07-25 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.3022 |
1.3022 |
1.2995 |
1.2995 |
0.0027 |
0.21% |
| 2023-07-24 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.2995 |
1.2995 |
1.3037 |
1.3037 |
-0.0042 |
-0.32% |
| 2023-07-21 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.3037 |
1.3037 |
1.3029 |
1.3029 |
0.0008 |
0.06% |
| 2023-07-20 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.3029 |
1.3029 |
1.3501 |
1.3501 |
-0.0472 |
-3.50% |
| 2023-07-19 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.3501 |
1.3501 |
1.3409 |
1.3409 |
0.0092 |
0.69% |
| 2023-07-18 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.3409 |
1.3409 |
1.3588 |
1.3588 |
-0.0179 |
-1.32% |
| 2023-07-17 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.3588 |
1.3588 |
1.3968 |
1.3968 |
-0.0380 |
-2.72% |
| 2023-07-14 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.3968 |
1.3968 |
1.3811 |
1.3811 |
0.0157 |
1.14% |
| 2023-07-13 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.3811 |
1.3811 |
1.3525 |
1.3525 |
0.0286 |
2.11% |
| 2023-07-12 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.3525 |
1.3525 |
1.4034 |
1.4034 |
-0.0509 |
-3.63% |
| 2023-07-11 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.4034 |
1.4034 |
1.4162 |
1.4162 |
-0.0128 |
-0.90% |
| 2023-07-10 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.4162 |
1.4162 |
1.4029 |
1.4029 |
0.0133 |
0.95% |
| 2023-07-07 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.4029 |
1.4029 |
1.4191 |
1.4191 |
-0.0162 |
-1.14% |
| 2023-07-06 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.4191 |
1.4191 |
1.4123 |
1.4123 |
0.0068 |
0.48% |
| 2023-07-05 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.4123 |
1.4123 |
1.4339 |
1.4339 |
-0.0216 |
-1.51% |
| 2023-07-04 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.4339 |
1.4339 |
1.4304 |
1.4304 |
0.0035 |
0.24% |
| 2023-07-03 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.4304 |
1.4304 |
1.5371 |
1.5371 |
-0.1067 |
-6.94% |
| 2023-06-30 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.5371 |
1.5371 |
1.5606 |
1.5606 |
-0.0235 |
-1.51% |
| 2023-06-29 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.5606 |
1.5606 |
1.5134 |
1.5134 |
0.0472 |
3.12% |
| 2023-06-28 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.5134 |
1.5134 |
1.5219 |
1.5219 |
-0.0085 |
-0.56% |
| 2023-06-27 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.5219 |
1.5219 |
1.5088 |
1.5088 |
0.0131 |
0.87% |
| 2023-06-26 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.5088 |
1.5088 |
1.5890 |
1.5890 |
-0.0802 |
-5.05% |
| 2023-06-21 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.5890 |
1.5890 |
1.7402 |
1.7402 |
-0.1512 |
-8.69% |
| 2023-06-20 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.7402 |
1.7402 |
1.6932 |
1.6932 |
0.0470 |
2.78% |
| 2023-06-19 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.6932 |
1.6932 |
1.6631 |
1.6631 |
0.0301 |
1.81% |
| 2023-06-16 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.6631 |
1.6631 |
1.6251 |
1.6251 |
0.0380 |
2.34% |
| 2023-06-15 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.6251 |
1.6251 |
1.6385 |
1.6385 |
-0.0134 |
-0.82% |
| 2023-06-14 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.6385 |
1.6385 |
1.6228 |
1.6228 |
0.0157 |
0.97% |
| 2023-06-13 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.6228 |
1.6228 |
1.5950 |
1.5950 |
0.0278 |
1.74% |
| 2023-06-12 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.5950 |
1.5950 |
1.6051 |
1.6051 |
-0.0101 |
-0.63% |
| 2023-06-09 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.6051 |
1.6051 |
1.5217 |
1.5217 |
0.0834 |
5.48% |
| 2023-06-08 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.5217 |
1.5217 |
1.5566 |
1.5566 |
-0.0349 |
-2.24% |
| 2023-06-07 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.5566 |
1.5566 |
1.5617 |
1.5617 |
-0.0051 |
-0.33% |
| 2023-06-06 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.5617 |
1.5617 |
1.6080 |
1.6080 |
-0.0463 |
-2.88% |
| 2023-06-05 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.6080 |
1.6080 |
1.5745 |
1.5745 |
0.0335 |
2.13% |
| 2023-06-02 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.5745 |
1.5745 |
1.5781 |
1.5781 |
-0.0036 |
-0.23% |
| 2023-06-01 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.5781 |
1.5781 |
1.5519 |
1.5519 |
0.0262 |
1.69% |
| 2023-05-31 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.5519 |
1.5519 |
1.5234 |
1.5234 |
0.0285 |
1.87% |
| 2023-05-30 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.5234 |
1.5234 |
1.4394 |
1.4394 |
0.0840 |
5.84% |
| 2023-05-29 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.4394 |
1.4394 |
1.3994 |
1.3994 |
0.0400 |
2.86% |
| 2023-05-26 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.3994 |
1.3994 |
1.3745 |
1.3745 |
0.0249 |
1.81% |
| 2023-05-25 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.3745 |
1.3745 |
1.4108 |
1.4108 |
-0.0363 |
-2.57% |
| 2023-05-24 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.4108 |
1.4108 |
1.3827 |
1.3827 |
0.0281 |
2.03% |
| 2023-05-23 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.3827 |
1.3827 |
1.4080 |
1.4080 |
-0.0253 |
-1.80% |
| 2023-05-22 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.4080 |
1.4080 |
1.4367 |
1.4367 |
-0.0287 |
-2.00% |
| 2023-05-19 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.4367 |
1.4367 |
1.4705 |
1.4705 |
-0.0338 |
-2.30% |
| 2023-05-18 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.4705 |
1.4705 |
1.4016 |
1.4016 |
0.0689 |
4.92% |
| 2023-05-17 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.4016 |
1.4016 |
1.3826 |
1.3826 |
0.0190 |
1.37% |
| 2023-05-16 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.3826 |
1.3826 |
1.4333 |
1.4333 |
-0.0507 |
-3.54% |
| 2023-05-15 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.4333 |
1.4333 |
1.4444 |
1.4444 |
-0.0111 |
-0.77% |
| 2023-05-12 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.4444 |
1.4444 |
1.5166 |
1.5166 |
-0.0722 |
-4.76% |
| 2023-05-11 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.5166 |
1.5166 |
1.4897 |
1.4897 |
0.0269 |
1.81% |
| 2023-05-10 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.4897 |
1.4897 |
1.5315 |
1.5315 |
-0.0418 |
-2.73% |
| 2023-05-09 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.5315 |
1.5315 |
1.5963 |
1.5963 |
-0.0648 |
-4.06% |
| 2023-05-08 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.5963 |
1.5963 |
1.6023 |
1.6023 |
-0.0060 |
-0.37% |
| 2023-05-05 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.6023 |
1.6023 |
1.6755 |
1.6755 |
-0.0732 |
-4.37% |
| 2023-05-04 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.6755 |
1.6755 |
1.5942 |
1.5942 |
0.0813 |
5.10% |
| 2023-04-28 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.5942 |
1.5942 |
1.4572 |
1.4572 |
0.1370 |
9.40% |
| 2023-04-27 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.4572 |
1.4572 |
1.5552 |
1.5552 |
-0.0980 |
-6.30% |
| 2023-04-26 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.5552 |
1.5552 |
1.5600 |
1.5600 |
-0.0048 |
-0.31% |
| 2023-04-25 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.5600 |
1.5600 |
1.5023 |
1.5023 |
0.0577 |
3.84% |
| 2023-04-24 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.5023 |
1.5023 |
1.4223 |
1.4223 |
0.0800 |
5.62% |
| 2023-04-21 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.4223 |
1.4223 |
1.4719 |
1.4719 |
-0.0496 |
-3.37% |
| 2023-04-20 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.4719 |
1.4719 |
1.3942 |
1.3942 |
0.0777 |
5.57% |
