华夏中证动漫游戏ETF联接C基金净值查询(012769)
今天最新净值
1.1054
0.0061 0.5500%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.0604
-0.0002 -0.0173%
- 累计净值:1.1054
- 成立日期:2021-08-31
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:3.4981亿
- 最近资产:
- 基金公司:华夏基金
- 基金经理:徐猛
近一月,华夏中证动漫游戏ETF联接C(012769)基金累计收益率16.42%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0606 |
1.0606 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0376 |
3.68% |
2024-03-26 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0734 |
1.0734 |
1.1026 |
1.1026 |
-0.0292 |
-2.65% |
2024-03-25 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1026 |
1.1026 |
1.1527 |
1.1527 |
-0.0501 |
-4.35% |
2024-03-22 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1527 |
1.1527 |
1.1567 |
1.1567 |
-0.0040 |
-0.35% |
2024-03-21 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1567 |
1.1567 |
1.1511 |
1.1511 |
0.0056 |
0.49% |
2024-03-20 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1511 |
1.1511 |
1.1237 |
1.1237 |
0.0274 |
2.44% |
2024-03-19 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1237 |
1.1237 |
1.1301 |
1.1301 |
-0.0064 |
-0.57% |
2024-03-18 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1301 |
1.1301 |
1.1054 |
1.1054 |
0.0247 |
2.23% |
2024-03-15 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1054 |
1.1054 |
1.0993 |
1.0993 |
0.0061 |
0.55% |
2024-03-14 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0993 |
1.0993 |
1.1343 |
1.1343 |
-0.0350 |
-3.09% |
|
2024-03-13 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1343 |
1.1343 |
1.0896 |
1.0896 |
0.0447 |
4.10% |
2024-03-12 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0896 |
1.0896 |
1.0796 |
1.0796 |
0.0100 |
0.93% |
2024-03-11 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0796 |
1.0796 |
1.0629 |
1.0629 |
0.0167 |
1.57% |
2024-03-08 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0629 |
1.0629 |
1.0498 |
1.0498 |
0.0131 |
1.25% |
2024-03-07 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0498 |
1.0498 |
1.0889 |
1.0889 |
-0.0391 |
-3.59% |
2024-03-06 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0889 |
1.0889 |
1.0985 |
1.0985 |
-0.0096 |
-0.87% |
2024-03-05 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0985 |
1.0985 |
1.1215 |
1.1215 |
-0.0230 |
-2.05% |
2024-03-04 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1215 |
1.1215 |
1.1104 |
1.1104 |
0.0111 |
1.00% |
2024-03-01 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1104 |
1.1104 |
1.0929 |
1.0929 |
0.0175 |
1.60% |
2024-02-29 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0929 |
1.0929 |
1.0573 |
1.0573 |
0.0356 |
3.37% |