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华夏中证动漫游戏ETF联接C基金净值查询(012769)

今天最新净值 1.1054 0.0061 0.5500% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.0604 -0.0002 -0.0173%
  • 累计净值:1.1054
  • 成立日期:2021-08-31
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.4981亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:徐猛
近一月华夏中证动漫游戏ETF联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,华夏中证动漫游戏ETF联接C(012769)基金累计收益率16.42%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.0606 1.0606 1.0230 1.0230 0.0376 3.68%
2024-03-26 012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.0734 1.0734 1.1026 1.1026 -0.0292 -2.65%
2024-03-25 012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.1026 1.1026 1.1527 1.1527 -0.0501 -4.35%
2024-03-22 012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.1527 1.1527 1.1567 1.1567 -0.0040 -0.35%
2024-03-21 012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.1567 1.1567 1.1511 1.1511 0.0056 0.49%
2024-03-20 012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.1511 1.1511 1.1237 1.1237 0.0274 2.44%
2024-03-19 012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.1237 1.1237 1.1301 1.1301 -0.0064 -0.57%
2024-03-18 012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.1301 1.1301 1.1054 1.1054 0.0247 2.23%
2024-03-15 012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.1054 1.1054 1.0993 1.0993 0.0061 0.55%
2024-03-14 012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.0993 1.0993 1.1343 1.1343 -0.0350 -3.09%
2024-03-13 012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.1343 1.1343 1.0896 1.0896 0.0447 4.10%
2024-03-12 012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.0896 1.0896 1.0796 1.0796 0.0100 0.93%
2024-03-11 012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.0796 1.0796 1.0629 1.0629 0.0167 1.57%
2024-03-08 012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.0629 1.0629 1.0498 1.0498 0.0131 1.25%
2024-03-07 012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.0498 1.0498 1.0889 1.0889 -0.0391 -3.59%
2024-03-06 012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.0889 1.0889 1.0985 1.0985 -0.0096 -0.87%
2024-03-05 012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.0985 1.0985 1.1215 1.1215 -0.0230 -2.05%
2024-03-04 012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.1215 1.1215 1.1104 1.1104 0.0111 1.00%
2024-03-01 012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.1104 1.1104 1.0929 1.0929 0.0175 1.60%
2024-02-29 012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.0929 1.0929 1.0573 1.0573 0.0356 3.37%