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招商瑞文混合A - 基金主页(代码:007725)

今天最新净值 1.1864 0.0008 0.0700%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1961 0.0001 0.0081%
  • 累计净值:1.1864
  • 成立日期:2019-09-11
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:164.0010亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:余芽芳 吴德瑄 王垠
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.61% 0.42% 1.87% 2.21% -2.78% -2.87% -1.23% 18.64%
同类排名 350/1382 361/1398 572/1397 385/1377 881/1273 876/1119 446/631 -
招商瑞文混合A基金动态
招商瑞文混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300750 宁德时代 117.4900 2.94% 1.90%
601808 中海油服 854.6100 2.14% -0.86%
000063 中兴通讯 491.9800 1.81% -1.56%
600600 青岛啤酒 131.9100 1.45% -0.25%
600050 中国联通 2232.4500 1.37% 0.21%
600011 华能国际 930.9400 1.15% -2.57%
600150 中国船舶 210.8500 1.03% 0.35%
002352 顺丰控股 192.8700 0.92% 2.85%
300416 苏试试验 389.9000 0.74% -2.77%
603816 顾家家居 147.5800 0.72% 1.51%
招商瑞文混合A(007725)基金档案
基金代码 007725 基金简称 招商瑞文混合A 基金全称
发行日期 2019-08-12~2019-09-06 成立日期 2019-09-11 基金类型
基金经理 余芽芳 吴德瑄 王垠 基金托管人 基金公司 招商基金
最近资产 最近份额 164.0010亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率