招商瑞文混合A基金净值查询(007725)

今天最新净值 1.3021 -0.0012 -0.09% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3297 -0.0025 -0.1886% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3021
成立日期：2019-09-11
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：54.0391亿
最近资产：66.56亿
基金公司：招商基金
基金经理：余芽芳吴潇

近一月招商瑞文混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商瑞文混合A(007725)基金累计收益率-0.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	007725	招商瑞文混合A	1.3007	1.3007	1.3021	1.3021	-0.0014	-0.11%
2026-09-16	007725	招商瑞文混合A	1.3021	1.3021	1.3033	1.3033	-0.0012	-0.09%
2026-09-15	007725	招商瑞文混合A	1.3033	1.3033	1.3089	1.3089	-0.0056	-0.43%
2026-09-14	007725	招商瑞文混合A	1.3089	1.3089	1.3097	1.3097	-0.0008	-0.06%
2026-09-11	007725	招商瑞文混合A	1.3097	1.3097	1.3141	1.3141	-0.0044	-0.33%
2026-09-10	007725	招商瑞文混合A	1.3141	1.3141	1.3175	1.3175	-0.0034	-0.26%
2026-09-09	007725	招商瑞文混合A	1.3175	1.3175	1.3178	1.3178	-0.0003	-0.02%
2026-09-08	007725	招商瑞文混合A	1.3178	1.3178	1.3153	1.3153	0.0025	0.19%
2026-09-07	007725	招商瑞文混合A	1.3153	1.3153	1.3126	1.3126	0.0027	0.21%
2026-09-04	007725	招商瑞文混合A	1.3126	1.3126	1.3119	1.3119	0.0007	0.05%

2026-09-03	007725	招商瑞文混合A	1.3119	1.3119	1.3100	1.3100	0.0019	0.15%
2026-09-02	007725	招商瑞文混合A	1.3100	1.3100	1.3180	1.3180	-0.0080	-0.61%
2026-09-01	007725	招商瑞文混合A	1.3180	1.3180	1.3154	1.3154	0.0026	0.20%
2026-08-31	007725	招商瑞文混合A	1.3154	1.3154	1.3129	1.3129	0.0025	0.19%
2026-08-28	007725	招商瑞文混合A	1.3129	1.3129	1.3114	1.3114	0.0015	0.11%
2026-08-27	007725	招商瑞文混合A	1.3114	1.3114	1.3076	1.3076	0.0038	0.29%
2026-08-26	007725	招商瑞文混合A	1.3076	1.3076	1.3077	1.3077	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	007725	招商瑞文混合A	1.3077	1.3077	1.3033	1.3033	0.0044	0.34%
2026-08-24	007725	招商瑞文混合A	1.3033	1.3033	1.3058	1.3058	-0.0025	-0.19%
2026-08-21	007725	招商瑞文混合A	1.3058	1.3058	1.3072	1.3072	-0.0014	-0.11%
2026-08-20	007725	招商瑞文混合A	1.3072	1.3072	1.3062	1.3062	0.0010	0.08%
2026-08-19	007725	招商瑞文混合A	1.3062	1.3062	1.3144	1.3144	-0.0082	-0.62%
2026-08-18	007725	招商瑞文混合A	1.3144	1.3144	1.3125	1.3125	0.0019	0.14%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商医药健康	2.7000	2.08%
招商品质成长混合A	1.0640	1.96%
招商品质成长混合C	1.0224	1.96%
招商创新增长混合A	1.0959	1.86%
招商创新增长混合C	1.0424	1.85%
招商前沿医疗保健股票A	0.8665	1.81%
招商前沿医疗保健股票C	0.8313	1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.7740	0.95%
招商科技创新混合A	1.9574	0.79%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%