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招商瑞文混合A基金净值查询(007725)

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今天最新净值 1.2909 -0.0005 -0.04% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2905 0.0026 0.2007%

累计净值：1.2909
成立日期：2019-09-11
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：54.0391亿
最近资产：21.04亿元
基金公司：招商基金
基金经理：余芽芳吴德瑄王垠

近一月招商瑞文混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商瑞文混合A(007725)基金累计收益率-1.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	007725	招商瑞文混合A	1.2879	1.2879	1.2909	1.2909	-0.0030	-0.23%
2025-12-15	007725	招商瑞文混合A	1.2909	1.2909	1.2914	1.2914	-0.0005	-0.04%
2025-12-12	007725	招商瑞文混合A	1.2914	1.2914	1.2903	1.2903	0.0011	0.09%
2025-12-11	007725	招商瑞文混合A	1.2903	1.2903	1.2922	1.2922	-0.0019	-0.15%
2025-12-10	007725	招商瑞文混合A	1.2922	1.2922	1.2914	1.2914	0.0008	0.06%
2025-12-09	007725	招商瑞文混合A	1.2914	1.2914	1.2959	1.2959	-0.0045	-0.35%
2025-12-08	007725	招商瑞文混合A	1.2959	1.2959	1.2997	1.2997	-0.0038	-0.29%
2025-12-05	007725	招商瑞文混合A	1.2997	1.2997	1.2996	1.2996	0.0001	0.01%
2025-12-04	007725	招商瑞文混合A	1.2996	1.2996	1.3027	1.3027	-0.0031	-0.24%
2025-12-03	007725	招商瑞文混合A	1.3027	1.3027	1.3025	1.3025	0.0002	0.02%

2025-12-02	007725	招商瑞文混合A	1.3025	1.3025	1.3031	1.3031	-0.0006	-0.05%
2025-12-01	007725	招商瑞文混合A	1.3031	1.3031	1.2991	1.2991	0.0040	0.31%
2025-11-28	007725	招商瑞文混合A	1.2991	1.2991	1.3004	1.3004	-0.0013	-0.10%
2025-11-27	007725	招商瑞文混合A	1.3004	1.3004	1.3009	1.3009	-0.0005	-0.04%
2025-11-26	007725	招商瑞文混合A	1.3009	1.3009	1.3015	1.3015	-0.0006	-0.05%
2025-11-25	007725	招商瑞文混合A	1.3015	1.3015	1.3005	1.3005	0.0010	0.08%
2025-11-24	007725	招商瑞文混合A	1.3005	1.3005	1.3016	1.3016	-0.0011	-0.08%
2025-11-21	007725	招商瑞文混合A	1.3016	1.3016	1.3083	1.3083	-0.0067	-0.51%
2025-11-20	007725	招商瑞文混合A	1.3083	1.3083	1.3091	1.3091	-0.0008	-0.06%
2025-11-19	007725	招商瑞文混合A	1.3091	1.3091	1.3072	1.3072	0.0019	0.15%
2025-11-18	007725	招商瑞文混合A	1.3072	1.3072	1.3099	1.3099	-0.0027	-0.21%
2025-11-17	007725	招商瑞文混合A	1.3099	1.3099	1.3130	1.3130	-0.0031	-0.24%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商高端装备混合A	0.7652	5.92%
招商高端装备混合C	0.7424	5.92%
招商安达	2.4620	5.89%
招商核心装备混合A	0.7298	5.48%
招商核心装备混合C	0.7102	5.46%
招商远见成长混合A	0.9604	5.19%
招商远见成长混合C	0.9350	5.19%
招商企业优选混合A	0.7315	4.86%
招商企业优选混合C	0.7040	4.84%
招商商业模式优选A	0.9466	4.78%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
金鹰民安回报定开A	1.0891	2.81%
金鹰民安回报定开C	1.0641	2.81%
财通资管鑫逸混合A	1.7449	2.73%
财通资管鑫逸混合C	1.7150	2.73%
财通资管鑫逸混合E	1.7258	2.73%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.3636	2.72%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.3851	2.71%
金鹰民丰回报混合	1.1573	2.49%
圆信永丰沣泰混合	1.6202	2.04%