| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | - | -1.07% | -2.11% | 0.88% | - | - | - | 0.29% |
| 同类排名 | 1429/2314 | 660/2307 | 367/2292 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 0.9652 | -0.14% |
| 2026-09-16 | 0.9666 | -0.08% |
| 2026-09-15 | 0.9674 | -0.25% |
| 2026-09-14 | 0.9698 | -0.03% |
| 2026-09-11 | 0.9701 | -0.56% |
| 2026-09-10 | 0.9756 | -0.58% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.0000 | 3.70% | 3.53% |
| 002258 | 利尔化学 | 0.0000 | 3.06% | 3.60% |
| 00914 | 海螺水泥 | 0.0000 | 2.54% | 3.07% |
| 601601 | 中国太保 | 0.0000 | 2.41% | 0.72% |
| 002714 | 牧原股份 | 0.0000 | 2.07% | -3.76% |
| 000932 | 华菱钢铁 | 0.0000 | 1.84% | 3.24% |
| 600141 | 兴发集团 | 0.0000 | 1.64% | -2.09% |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 0.0000 | 1.37% | 2.92% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 0.0000 | 1.37% | -2.89% |
| 600309 | 万华化学 | 0.0000 | 1.35% | 0.16% |
| 基金代码 | 026666 | 基金简称 | 华泰紫金策略精选混合A | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2026-01-26~2026-01-30 | 成立日期 | 2026-02-04 | 基金类型 | 混合型-灵活 |
| 基金经理 | 李晗 | 基金托管人 | 基金公司 | 华泰证券(上海)资产管理 | |
| 最近资产 | 1.02亿元 | 最近份额 | 成立份额 | ||
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A | 3.5322 | 3.09% |
| 华泰紫金中证半导体产业指数型发起C | 3.5144 | 3.09% |
| 华泰紫金中证500指数增强发起A | 1.3981 | 1.98% |
| 华泰紫金中证500指数增强发起C | 1.3785 | 1.98% |
| 华泰紫金中证全指软件指数型发起A | 1.2103 | 1.88% |
| 华泰紫金中证全指软件指数型发起C | 1.2042 | 1.88% |
| 华泰紫金中证1000指数增强发起A | 1.4048 | 1.82% |
| 华泰紫金中证1000指数增强发起C | 1.3864 | 1.81% |
| 华泰紫金先进制造混合发起A | 1.1565 | 1.47% |
| 华泰紫金先进制造混合发起C | 1.1318 | 1.46% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华战略 | 2.5300 | 5.93% |
| 泰信鑫选A | 1.6820 | 5.45% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 2.4279 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 5.1640 | 5.13% |
| 南方中国梦灵活配置混合C | 2.4014 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 5.0900 | 5.12% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有C | 1.8110 | 4.96% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有A | 1.8598 | 4.95% |
| 融通通鑫灵活配置混合A | 3.2170 | 4.69% |
