华泰紫金策略精选混合A基金净值查询(026666)

今天最新净值 0.9698 -0.0003 -0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9698
成立日期：2026-02-04
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.02亿元
基金公司：华泰证券(上海)资产管理
基金经理：李晗

近一月华泰紫金策略精选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰紫金策略精选混合A(026666)基金累计收益率-0.97%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026666	华泰紫金策略精选混合A	0.9674	0.9674	0.9698	0.9698	-0.0024	-0.25%
2026-09-14	026666	华泰紫金策略精选混合A	0.9698	0.9698	0.9701	0.9701	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	026666	华泰紫金策略精选混合A	0.9701	0.9701	0.9756	0.9756	-0.0055	-0.56%
2026-09-10	026666	华泰紫金策略精选混合A	0.9756	0.9756	0.9813	0.9813	-0.0057	-0.58%
2026-09-09	026666	华泰紫金策略精选混合A	0.9813	0.9813	0.9812	0.9812	0.0001	0.01%
2026-09-08	026666	华泰紫金策略精选混合A	0.9812	0.9812	0.9778	0.9778	0.0034	0.35%
2026-09-07	026666	华泰紫金策略精选混合A	0.9778	0.9778	0.9809	0.9809	-0.0031	-0.32%
2026-09-04	026666	华泰紫金策略精选混合A	0.9809	0.9809	0.9785	0.9785	0.0024	0.25%
2026-09-03	026666	华泰紫金策略精选混合A	0.9785	0.9785	0.9779	0.9779	0.0006	0.06%
2026-09-02	026666	华泰紫金策略精选混合A	0.9779	0.9779	0.9854	0.9854	-0.0075	-0.76%

2026-09-01	026666	华泰紫金策略精选混合A	0.9854	0.9854	0.9845	0.9845	0.0009	0.09%
2026-08-31	026666	华泰紫金策略精选混合A	0.9845	0.9845	0.9853	0.9853	-0.0008	-0.08%
2026-08-28	026666	华泰紫金策略精选混合A	0.9853	0.9853	0.9837	0.9837	0.0016	0.16%
2026-08-27	026666	华泰紫金策略精选混合A	0.9837	0.9837	0.9829	0.9829	0.0008	0.08%
2026-08-26	026666	华泰紫金策略精选混合A	0.9829	0.9829	0.9796	0.9796	0.0033	0.34%
2026-08-25	026666	华泰紫金策略精选混合A	0.9796	0.9796	0.9770	0.9770	0.0026	0.27%
2026-08-24	026666	华泰紫金策略精选混合A	0.9770	0.9770	0.9817	0.9817	-0.0047	-0.48%
2026-08-21	026666	华泰紫金策略精选混合A	0.9817	0.9817	0.9846	0.9846	-0.0029	-0.29%
2026-08-20	026666	华泰紫金策略精选混合A	0.9846	0.9846	0.9814	0.9814	0.0032	0.33%
2026-08-19	026666	华泰紫金策略精选混合A	0.9814	0.9814	0.9882	0.9882	-0.0068	-0.69%
2026-08-18	026666	华泰紫金策略精选混合A	0.9882	0.9882	0.9860	0.9860	0.0022	0.22%
2026-08-17	026666	华泰紫金策略精选混合A	0.9860	0.9860	0.9793	0.9793	0.0067	0.68%

标签云

华泰证券(上海)资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A	3.4320	4.63%
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.4148	4.63%
华泰紫金中证1000指数增强发起A	1.3849	1.99%
华泰紫金中证1000指数增强发起C	1.3669	1.99%
华泰紫金先进制造混合发起A	1.1422	1.83%
华泰紫金先进制造混合发起C	1.1179	1.83%
华泰紫金中证500指数增强发起A	1.3733	1.82%
华泰紫金中证500指数增强发起C	1.3540	1.82%
华泰紫金中证全指软件指数型发起A	1.1977	0.32%
华泰紫金中证全指软件指数型发起C	1.1917	0.32%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%