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华泰紫金策略精选混合A基金净值查询(026666)

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今天最新净值 0.9698 -0.0003 -0.03% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9698
  • 成立日期：2026-02-04
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：1.02亿元
  • 基金公司：华泰证券(上海)资产管理
  • 基金经理：李晗
近一季华泰紫金策略精选混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,华泰紫金策略精选混合A(026666)基金累计收益率0.50%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 026666 华泰紫金策略精选混合A 0.9674 0.9674 0.9698 0.9698 -0.0024 -0.25%
2026-09-14 026666 华泰紫金策略精选混合A 0.9698 0.9698 0.9701 0.9701 -0.0003 -0.03%
2026-09-11 026666 华泰紫金策略精选混合A 0.9701 0.9701 0.9756 0.9756 -0.0055 -0.56%
2026-09-10 026666 华泰紫金策略精选混合A 0.9756 0.9756 0.9813 0.9813 -0.0057 -0.58%
2026-09-09 026666 华泰紫金策略精选混合A 0.9813 0.9813 0.9812 0.9812 0.0001 0.01%
2026-09-08 026666 华泰紫金策略精选混合A 0.9812 0.9812 0.9778 0.9778 0.0034 0.35%
2026-09-07 026666 华泰紫金策略精选混合A 0.9778 0.9778 0.9809 0.9809 -0.0031 -0.32%
2026-09-04 026666 华泰紫金策略精选混合A 0.9809 0.9809 0.9785 0.9785 0.0024 0.25%
2026-09-03 026666 华泰紫金策略精选混合A 0.9785 0.9785 0.9779 0.9779 0.0006 0.06%
2026-09-02 026666 华泰紫金策略精选混合A 0.9779 0.9779 0.9854 0.9854 -0.0075 -0.76%
2026-09-01 026666 华泰紫金策略精选混合A 0.9854 0.9854 0.9845 0.9845 0.0009 0.09%
2026-08-31 026666 华泰紫金策略精选混合A 0.9845 0.9845 0.9853 0.9853 -0.0008 -0.08%
2026-08-28 026666 华泰紫金策略精选混合A 0.9853 0.9853 0.9837 0.9837 0.0016 0.16%
2026-08-27 026666 华泰紫金策略精选混合A 0.9837 0.9837 0.9829 0.9829 0.0008 0.08%
2026-08-26 026666 华泰紫金策略精选混合A 0.9829 0.9829 0.9796 0.9796 0.0033 0.34%
2026-08-25 026666 华泰紫金策略精选混合A 0.9796 0.9796 0.9770 0.9770 0.0026 0.27%
2026-08-24 026666 华泰紫金策略精选混合A 0.9770 0.9770 0.9817 0.9817 -0.0047 -0.48%
2026-08-21 026666 华泰紫金策略精选混合A 0.9817 0.9817 0.9846 0.9846 -0.0029 -0.29%
2026-08-20 026666 华泰紫金策略精选混合A 0.9846 0.9846 0.9814 0.9814 0.0032 0.33%
2026-08-19 026666 华泰紫金策略精选混合A 0.9814 0.9814 0.9882 0.9882 -0.0068 -0.69%
2026-08-18 026666 华泰紫金策略精选混合A 0.9882 0.9882 0.9860 0.9860 0.0022 0.22%
2026-08-17 026666 华泰紫金策略精选混合A 0.9860 0.9860 0.9793 0.9793 0.0067 0.68%
2026-08-14 026666 华泰紫金策略精选混合A 0.9793 0.9793 0.9821 0.9821 -0.0028 -0.29%
2026-08-13 026666 华泰紫金策略精选混合A 0.9821 0.9821 0.9892 0.9892 -0.0071 -0.72%
2026-08-12 026666 华泰紫金策略精选混合A 0.9892 0.9892 0.9893 0.9893 -0.0001 -0.01%
2026-08-11 026666 华泰紫金策略精选混合A 0.9893 0.9893 0.9953 0.9953 -0.0060 -0.60%
2026-08-10 026666 华泰紫金策略精选混合A 0.9953 0.9953 0.9881 0.9881 0.0072 0.73%
2026-08-07 026666 华泰紫金策略精选混合A 0.9881 0.9881 0.9903 0.9903 -0.0022 -0.22%
2026-08-06 026666 华泰紫金策略精选混合A 0.9903 0.9903 0.9975 0.9975 -0.0072 -0.72%
2026-08-05 026666 华泰紫金策略精选混合A 0.9975 0.9975 0.9956 0.9956 0.0019 0.19%
2026-08-04 026666 华泰紫金策略精选混合A 0.9956 0.9956 1.0008 1.0008 -0.0052 -0.52%
2026-08-03 026666 华泰紫金策略精选混合A 1.0008 1.0008 0.9991 0.9991 0.0017 0.17%
2026-07-31 026666 华泰紫金策略精选混合A 0.9991 0.9991 1.0027 1.0027 -0.0036 -0.36%
2026-07-30 026666 华泰紫金策略精选混合A 1.0027 1.0027 0.9947 0.9947 0.0080 0.80%
2026-07-29 026666 华泰紫金策略精选混合A 0.9947 0.9947 0.9792 0.9792 0.0155 1.58%
2026-07-28 026666 华泰紫金策略精选混合A 0.9792 0.9792 0.9787 0.9787 0.0005 0.05%
2026-07-27 026666 华泰紫金策略精选混合A 0.9787 0.9787 0.9710 0.9710 0.0077 0.79%
2026-07-24 026666 华泰紫金策略精选混合A 0.9710 0.9710 0.9828 0.9828 -0.0118 -1.20%
2026-07-23 026666 华泰紫金策略精选混合A 0.9828 0.9828 0.9733 0.9733 0.0095 0.98%
2026-07-22 026666 华泰紫金策略精选混合A 0.9733 0.9733 0.9745 0.9745 -0.0012 -0.12%
2026-07-21 026666 华泰紫金策略精选混合A 0.9745 0.9745 0.9744 0.9744 0.0001 0.01%
2026-07-20 026666 华泰紫金策略精选混合A 0.9744 0.9744 0.9614 0.9614 0.0130 1.35%
2026-07-17 026666 华泰紫金策略精选混合A 0.9614 0.9614 0.9730 0.9730 -0.0116 -1.19%
2026-07-16 026666 华泰紫金策略精选混合A 0.9730 0.9730 0.9681 0.9681 0.0049 0.51%
2026-07-15 026666 华泰紫金策略精选混合A 0.9681 0.9681 0.9552 0.9552 0.0129 1.35%
2026-07-14 026666 华泰紫金策略精选混合A 0.9552 0.9552 0.9538 0.9538 0.0014 0.15%
2026-07-13 026666 华泰紫金策略精选混合A 0.9538 0.9538 0.9562 0.9562 -0.0024 -0.25%
2026-07-10 026666 华泰紫金策略精选混合A 0.9562 0.9562 0.9522 0.9522 0.0040 0.42%
2026-07-09 026666 华泰紫金策略精选混合A 0.9522 0.9522 0.9562 0.9562 -0.0040 -0.42%
2026-07-08 026666 华泰紫金策略精选混合A 0.9562 0.9562 0.9571 0.9571 -0.0009 -0.09%
2026-07-07 026666 华泰紫金策略精选混合A 0.9571 0.9571 0.9650 0.9650 -0.0079 -0.82%
2026-07-06 026666 华泰紫金策略精选混合A 0.9650 0.9650 0.9583 0.9583 0.0067 0.70%
2026-07-03 026666 华泰紫金策略精选混合A 0.9583 0.9583 0.9542 0.9542 0.0041 0.43%
2026-07-02 026666 华泰紫金策略精选混合A 0.9542 0.9542 0.9515 0.9515 0.0027 0.28%
2026-07-01 026666 华泰紫金策略精选混合A 0.9515 0.9515 0.9442 0.9442 0.0073 0.77%
2026-06-30 026666 华泰紫金策略精选混合A 0.9442 0.9442 0.9482 0.9482 -0.0040 -0.42%
2026-06-29 026666 华泰紫金策略精选混合A 0.9482 0.9482 0.9389 0.9389 0.0093 0.99%
2026-06-26 026666 华泰紫金策略精选混合A 0.9389 0.9389 0.9482 0.9482 -0.0093 -0.98%
2026-06-25 026666 华泰紫金策略精选混合A 0.9482 0.9482 0.9510 0.9510 -0.0028 -0.29%
2026-06-24 026666 华泰紫金策略精选混合A 0.9510 0.9510 0.9485 0.9485 0.0025 0.26%
2026-06-23 026666 华泰紫金策略精选混合A 0.9485 0.9485 0.9606 0.9606 -0.0121 -1.26%
2026-06-22 026666 华泰紫金策略精选混合A 0.9606 0.9606 0.9496 0.9496 0.0110 1.16%
2026-06-18 026666 华泰紫金策略精选混合A 0.9496 0.9496 0.9568 0.9568 -0.0072 -0.75%
2026-06-17 026666 华泰紫金策略精选混合A 0.9568 0.9568 0.9631 0.9631 -0.0063 -0.65%
2026-06-16 026666 华泰紫金策略精选混合A 0.9631 0.9631 0.9696 0.9696 -0.0065 -0.67%
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华泰证券(上海)资产管理旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 3.2802 2.86%
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 3.2638 2.86%
华泰紫金智享一年定期开放债券发起 1.0255 0.02%
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A 1.0297 0.02%
华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0270 0.02%
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A 1.1027 0.01%
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C 1.0931 0.01%
华泰紫金中债0-3年政金债指数A 1.0254 0.01%
华泰紫金中债0-3年政金债指数C 1.0274 0.01%
华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 1.0236 0.00%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
华安智增LOF 1.7892 5.43%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 4.8822 4.91%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C 4.7612 4.91%
山证资管策略精选混合A 2.9526 4.88%
山证资管策略精选混合C 2.9443 4.88%
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