华夏公用事业ETF联接A基金净值查询(022869)

今天最新净值 1.0376 0.0021 0.20% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0925 -0.0002 -0.0218% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0376
成立日期：2024-12-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.14亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：杨斯琪

近一季华夏公用事业ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏公用事业ETF联接A(022869)基金累计收益率-4.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022869	华夏公用事业ETF联接A	1.0335	1.0335	1.0376	1.0376	-0.0041	-0.40%
2026-09-14	022869	华夏公用事业ETF联接A	1.0376	1.0376	1.0355	1.0355	0.0021	0.20%
2026-09-11	022869	华夏公用事业ETF联接A	1.0355	1.0355	1.0376	1.0376	-0.0021	-0.20%
2026-09-10	022869	华夏公用事业ETF联接A	1.0376	1.0376	1.0355	1.0355	0.0021	0.20%
2026-09-09	022869	华夏公用事业ETF联接A	1.0355	1.0355	1.0281	1.0281	0.0074	0.72%
2026-09-08	022869	华夏公用事业ETF联接A	1.0281	1.0281	1.0228	1.0228	0.0053	0.52%
2026-09-07	022869	华夏公用事业ETF联接A	1.0228	1.0228	1.0316	1.0316	-0.0088	-0.86%
2026-09-04	022869	华夏公用事业ETF联接A	1.0316	1.0316	1.0335	1.0335	-0.0019	-0.18%
2026-09-03	022869	华夏公用事业ETF联接A	1.0335	1.0335	1.0329	1.0329	0.0006	0.06%
2026-09-02	022869	华夏公用事业ETF联接A	1.0329	1.0329	1.0321	1.0321	0.0008	0.08%

2026-09-01	022869	华夏公用事业ETF联接A	1.0321	1.0321	1.0234	1.0234	0.0087	0.85%
2026-08-31	022869	华夏公用事业ETF联接A	1.0234	1.0234	1.0267	1.0267	-0.0033	-0.32%
2026-08-28	022869	华夏公用事业ETF联接A	1.0267	1.0267	1.0282	1.0282	-0.0015	-0.15%
2026-08-27	022869	华夏公用事业ETF联接A	1.0282	1.0282	1.0303	1.0303	-0.0021	-0.20%
2026-08-26	022869	华夏公用事业ETF联接A	1.0303	1.0303	1.0209	1.0209	0.0094	0.92%
2026-08-25	022869	华夏公用事业ETF联接A	1.0209	1.0209	1.0175	1.0175	0.0034	0.33%
2026-08-24	022869	华夏公用事业ETF联接A	1.0175	1.0175	1.0101	1.0101	0.0074	0.73%
2026-08-21	022869	华夏公用事业ETF联接A	1.0101	1.0101	1.0165	1.0165	-0.0064	-0.63%
2026-08-20	022869	华夏公用事业ETF联接A	1.0165	1.0165	1.0178	1.0178	-0.0013	-0.13%
2026-08-19	022869	华夏公用事业ETF联接A	1.0178	1.0178	1.0236	1.0236	-0.0058	-0.57%
2026-08-18	022869	华夏公用事业ETF联接A	1.0236	1.0236	1.0265	1.0265	-0.0029	-0.28%
2026-08-17	022869	华夏公用事业ETF联接A	1.0265	1.0265	1.0279	1.0279	-0.0014	-0.14%
2026-08-14	022869	华夏公用事业ETF联接A	1.0279	1.0279	1.0406	1.0406	-0.0127	-1.24%
2026-08-13	022869	华夏公用事业ETF联接A	1.0406	1.0406	1.0360	1.0360	0.0046	0.44%
2026-08-12	022869	华夏公用事业ETF联接A	1.0360	1.0360	1.0423	1.0423	-0.0063	-0.60%

2026-08-11	022869	华夏公用事业ETF联接A	1.0423	1.0423	1.0383	1.0383	0.0040	0.39%
2026-08-10	022869	华夏公用事业ETF联接A	1.0383	1.0383	1.0321	1.0321	0.0062	0.60%
2026-08-07	022869	华夏公用事业ETF联接A	1.0321	1.0321	1.0352	1.0352	-0.0031	-0.30%
2026-08-06	022869	华夏公用事业ETF联接A	1.0352	1.0352	1.0406	1.0406	-0.0054	-0.52%
2026-08-05	022869	华夏公用事业ETF联接A	1.0406	1.0406	1.0500	1.0500	-0.0094	-0.90%
2026-08-04	022869	华夏公用事业ETF联接A	1.0500	1.0500	1.0610	1.0610	-0.0110	-1.04%
2026-08-03	022869	华夏公用事业ETF联接A	1.0610	1.0610	1.0521	1.0521	0.0089	0.85%
2026-07-31	022869	华夏公用事业ETF联接A	1.0521	1.0521	1.0502	1.0502	0.0019	0.18%
2026-07-30	022869	华夏公用事业ETF联接A	1.0502	1.0502	1.0472	1.0472	0.0030	0.29%
2026-07-29	022869	华夏公用事业ETF联接A	1.0472	1.0472	1.0320	1.0320	0.0152	1.47%
2026-07-28	022869	华夏公用事业ETF联接A	1.0320	1.0320	1.0337	1.0337	-0.0017	-0.16%
2026-07-27	022869	华夏公用事业ETF联接A	1.0337	1.0337	1.0302	1.0302	0.0035	0.34%
2026-07-24	022869	华夏公用事业ETF联接A	1.0302	1.0302	1.0628	1.0628	-0.0326	-3.16%
2026-07-23	022869	华夏公用事业ETF联接A	1.0628	1.0628	1.0560	1.0560	0.0068	0.64%
2026-07-22	022869	华夏公用事业ETF联接A	1.0560	1.0560	1.0436	1.0436	0.0124	1.19%
2026-07-21	022869	华夏公用事业ETF联接A	1.0436	1.0436	1.0469	1.0469	-0.0033	-0.32%
2026-07-20	022869	华夏公用事业ETF联接A	1.0469	1.0469	1.0100	1.0100	0.0369	3.65%
2026-07-17	022869	华夏公用事业ETF联接A	1.0100	1.0100	0.9995	0.9995	0.0105	1.05%
2026-07-16	022869	华夏公用事业ETF联接A	0.9995	0.9995	1.0124	1.0124	-0.0129	-1.27%
2026-07-15	022869	华夏公用事业ETF联接A	1.0124	1.0124	1.0071	1.0071	0.0053	0.53%
2026-07-14	022869	华夏公用事业ETF联接A	1.0071	1.0071	0.9973	0.9973	0.0098	0.98%
2026-07-13	022869	华夏公用事业ETF联接A	0.9973	0.9973	1.0012	1.0012	-0.0039	-0.39%
2026-07-10	022869	华夏公用事业ETF联接A	1.0012	1.0012	0.9916	0.9916	0.0096	0.97%
2026-07-09	022869	华夏公用事业ETF联接A	0.9916	0.9916	0.9931	0.9931	-0.0015	-0.15%
2026-07-08	022869	华夏公用事业ETF联接A	0.9931	0.9931	0.9915	0.9915	0.0016	0.16%
2026-07-07	022869	华夏公用事业ETF联接A	0.9915	0.9915	1.0087	1.0087	-0.0172	-1.71%
2026-07-06	022869	华夏公用事业ETF联接A	1.0087	1.0087	1.0118	1.0118	-0.0031	-0.31%
2026-07-03	022869	华夏公用事业ETF联接A	1.0118	1.0118	1.0081	1.0081	0.0037	0.37%
2026-07-02	022869	华夏公用事业ETF联接A	1.0081	1.0081	1.0128	1.0128	-0.0047	-0.46%
2026-07-01	022869	华夏公用事业ETF联接A	1.0128	1.0128	1.0028	1.0028	0.0100	1.00%
2026-06-30	022869	华夏公用事业ETF联接A	1.0028	1.0028	1.0065	1.0065	-0.0037	-0.37%
2026-06-29	022869	华夏公用事业ETF联接A	1.0065	1.0065	1.0041	1.0041	0.0024	0.24%
2026-06-26	022869	华夏公用事业ETF联接A	1.0041	1.0041	1.0100	1.0100	-0.0059	-0.58%
2026-06-25	022869	华夏公用事业ETF联接A	1.0100	1.0100	1.0253	1.0253	-0.0153	-1.51%
2026-06-24	022869	华夏公用事业ETF联接A	1.0253	1.0253	1.0425	1.0425	-0.0172	-1.68%
2026-06-23	022869	华夏公用事业ETF联接A	1.0425	1.0425	1.0507	1.0507	-0.0082	-0.78%
2026-06-22	022869	华夏公用事业ETF联接A	1.0507	1.0507	1.0452	1.0452	0.0055	0.53%
2026-06-18	022869	华夏公用事业ETF联接A	1.0452	1.0452	1.0774	1.0774	-0.0322	-3.08%
2026-06-17	022869	华夏公用事业ETF联接A	1.0774	1.0774	1.0842	1.0842	-0.0068	-0.63%
2026-06-16	022869	华夏公用事业ETF联接A	1.0842	1.0842	1.0935	1.0935	-0.0093	-0.85%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
创业板人工智能ETF华夏	1.1652	3.81%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3835	3.77%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3807	3.77%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%