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招商国证港股通科技ETF基金净值查询(159125)

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今天最新净值 0.6806 0.0018 0.27% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.8194 -0.0004 -0.0540% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6806
  • 成立日期：2025-10-24
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：6.87亿元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：侯昊 房俊一
近一季招商国证港股通科技ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,招商国证港股通科技ETF(159125)基金累计收益率-4.40%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 159125 招商国证港股通科技ETF 0.6779 0.6779 0.6806 0.6806 -0.0027 -0.40%
2026-09-14 159125 招商国证港股通科技ETF 0.6806 0.6806 0.6788 0.6788 0.0018 0.27%
2026-09-11 159125 招商国证港股通科技ETF 0.6788 0.6788 0.6779 0.6779 0.0009 0.13%
2026-09-10 159125 招商国证港股通科技ETF 0.6779 0.6779 0.6938 0.6938 -0.0159 -2.35%
2026-09-09 159125 招商国证港股通科技ETF 0.6938 0.6938 0.7032 0.7032 -0.0094 -1.35%
2026-09-08 159125 招商国证港股通科技ETF 0.7032 0.7032 0.7099 0.7099 -0.0067 -0.95%
2026-09-07 159125 招商国证港股通科技ETF 0.7099 0.7099 0.7184 0.7184 -0.0085 -1.20%
2026-09-04 159125 招商国证港股通科技ETF 0.7184 0.7184 0.7054 0.7054 0.0130 1.81%
2026-09-03 159125 招商国证港股通科技ETF 0.7054 0.7054 0.7109 0.7109 -0.0055 -0.77%
2026-09-02 159125 招商国证港股通科技ETF 0.7109 0.7109 0.7124 0.7124 -0.0015 -0.21%
2026-09-01 159125 招商国证港股通科技ETF 0.7124 0.7124 0.7233 0.7233 -0.0109 -1.53%
2026-08-31 159125 招商国证港股通科技ETF 0.7233 0.7233 0.7297 0.7297 -0.0064 -0.88%
2026-08-28 159125 招商国证港股通科技ETF 0.7297 0.7297 0.7297 0.7297 0.0000 0.00%
2026-08-27 159125 招商国证港股通科技ETF 0.7297 0.7297 0.7333 0.7333 -0.0036 -0.49%
2026-08-26 159125 招商国证港股通科技ETF 0.7333 0.7333 0.7219 0.7219 0.0114 1.55%
2026-08-25 159125 招商国证港股通科技ETF 0.7219 0.7219 0.7210 0.7210 0.0009 0.12%
2026-08-24 159125 招商国证港股通科技ETF 0.7210 0.7210 0.7508 0.7508 -0.0298 -4.13%
2026-08-21 159125 招商国证港股通科技ETF 0.7508 0.7508 0.7443 0.7443 0.0065 0.87%
2026-08-20 159125 招商国证港股通科技ETF 0.7443 0.7443 0.7395 0.7395 0.0048 0.65%
2026-08-19 159125 招商国证港股通科技ETF 0.7395 0.7395 0.7427 0.7427 -0.0032 -0.43%
2026-08-18 159125 招商国证港股通科技ETF 0.7427 0.7427 0.7389 0.7389 0.0038 0.51%
2026-08-17 159125 招商国证港股通科技ETF 0.7389 0.7389 0.7257 0.7257 0.0132 1.79%
2026-08-14 159125 招商国证港股通科技ETF 0.7257 0.7257 0.7363 0.7363 -0.0106 -1.46%
2026-08-13 159125 招商国证港股通科技ETF 0.7363 0.7363 0.7448 0.7448 -0.0085 -1.15%
2026-08-12 159125 招商国证港股通科技ETF 0.7448 0.7448 0.7510 0.7510 -0.0062 -0.83%
2026-08-11 159125 招商国证港股通科技ETF 0.7510 0.7510 0.7618 0.7618 -0.0108 -1.44%
2026-08-10 159125 招商国证港股通科技ETF 0.7618 0.7618 0.7523 0.7523 0.0095 1.25%
2026-08-07 159125 招商国证港股通科技ETF 0.7523 0.7523 0.7430 0.7430 0.0093 1.24%
2026-08-06 159125 招商国证港股通科技ETF 0.7430 0.7430 0.7593 0.7593 -0.0163 -2.19%
2026-08-05 159125 招商国证港股通科技ETF 0.7593 0.7593 0.7509 0.7509 0.0084 1.11%
2026-08-04 159125 招商国证港股通科技ETF 0.7509 0.7509 0.7467 0.7467 0.0042 0.56%
2026-08-03 159125 招商国证港股通科技ETF 0.7467 0.7467 0.7371 0.7371 0.0096 1.29%
2026-07-31 159125 招商国证港股通科技ETF 0.7371 0.7371 0.7371 0.7371 0.0000 0.00%
2026-07-30 159125 招商国证港股通科技ETF 0.7371 0.7371 0.7488 0.7488 -0.0117 -1.59%
2026-07-29 159125 招商国证港股通科技ETF 0.7488 0.7488 0.7272 0.7272 0.0216 2.88%
2026-07-28 159125 招商国证港股通科技ETF 0.7272 0.7272 0.7239 0.7239 0.0033 0.46%
2026-07-27 159125 招商国证港股通科技ETF 0.7239 0.7239 0.7132 0.7132 0.0107 1.48%
2026-07-24 159125 招商国证港股通科技ETF 0.7132 0.7132 0.7239 0.7239 -0.0107 -1.50%
2026-07-23 159125 招商国证港股通科技ETF 0.7239 0.7239 0.7191 0.7191 0.0048 0.67%
2026-07-22 159125 招商国证港股通科技ETF 0.7191 0.7191 0.7390 0.7390 -0.0199 -2.77%
2026-07-21 159125 招商国证港股通科技ETF 0.7390 0.7390 0.7333 0.7333 0.0057 0.78%
2026-07-20 159125 招商国证港股通科技ETF 0.7333 0.7333 0.7113 0.7113 0.0220 3.00%
2026-07-17 159125 招商国证港股通科技ETF 0.7113 0.7113 0.7477 0.7477 -0.0364 -5.12%
2026-07-16 159125 招商国证港股通科技ETF 0.7477 0.7477 0.7302 0.7302 0.0175 2.34%
2026-07-15 159125 招商国证港股通科技ETF 0.7302 0.7302 0.7162 0.7162 0.0140 1.92%
2026-07-14 159125 招商国证港股通科技ETF 0.7162 0.7162 0.7111 0.7111 0.0051 0.72%
2026-07-13 159125 招商国证港股通科技ETF 0.7111 0.7111 0.7173 0.7173 -0.0062 -0.87%
2026-07-10 159125 招商国证港股通科技ETF 0.7173 0.7173 0.7147 0.7147 0.0026 0.36%
2026-07-09 159125 招商国证港股通科技ETF 0.7147 0.7147 0.7162 0.7162 -0.0015 -0.21%
2026-07-08 159125 招商国证港股通科技ETF 0.7162 0.7162 0.6858 0.6858 0.0304 4.24%
2026-07-07 159125 招商国证港股通科技ETF 0.6858 0.6858 0.6919 0.6919 -0.0061 -0.88%
2026-07-06 159125 招商国证港股通科技ETF 0.6919 0.6919 0.6796 0.6796 0.0123 1.78%
2026-07-03 159125 招商国证港股通科技ETF 0.6796 0.6796 0.6698 0.6698 0.0098 1.44%
2026-07-02 159125 招商国证港股通科技ETF 0.6698 0.6698 0.6645 0.6645 0.0053 0.80%
2026-07-01 159125 招商国证港股通科技ETF 0.6645 0.6645 0.6651 0.6651 -0.0006 -0.09%
2026-06-30 159125 招商国证港股通科技ETF 0.6651 0.6651 0.6592 0.6592 0.0059 0.89%
2026-06-29 159125 招商国证港股通科技ETF 0.6592 0.6592 0.6347 0.6347 0.0245 3.72%
2026-06-26 159125 招商国证港股通科技ETF 0.6347 0.6347 0.6594 0.6594 -0.0247 -3.89%
2026-06-25 159125 招商国证港股通科技ETF 0.6594 0.6594 0.6702 0.6702 -0.0108 -1.64%
2026-06-24 159125 招商国证港股通科技ETF 0.6702 0.6702 0.6553 0.6553 0.0149 2.22%
2026-06-23 159125 招商国证港股通科技ETF 0.6553 0.6553 0.6741 0.6741 -0.0188 -2.87%
2026-06-22 159125 招商国证港股通科技ETF 0.6741 0.6741 0.6844 0.6844 -0.0103 -1.53%
2026-06-18 159125 招商国证港股通科技ETF 0.6844 0.6844 0.6905 0.6905 -0.0061 -0.89%
2026-06-17 159125 招商国证港股通科技ETF 0.6905 0.6905 0.6912 0.6912 -0.0007 -0.10%
2026-06-16 159125 招商国证港股通科技ETF 0.6912 0.6912 0.7091 0.7091 -0.0179 -2.59%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
芯片设备 0.6471 3.03%
招商移动互联网产业股票基金A 2.4629 2.40%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.8369 1.85%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.7510 1.84%
招商专精特新股票A 1.6767 1.80%
招商专精特新股票C 1.6138 1.79%
招商领先 1.7510 1.77%
招商科技创新混合A 1.8609 1.62%
招商科技创新混合C 1.7642 1.62%
招商安润灵活配置混合A 2.0827 1.33%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝北证50成份指数A 0.7357 1.07%
华宝北证50成份指数C 0.7340 1.07%
科创半导 0.9218 3.33%
科半导体 0.9528 3.33%
KC半导体 1.1219 3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.3207 3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.2179 3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.2134 3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.3157 3.17%
半导材料 0.9453 3.06%
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