招商国证港股通科技ETF基金净值查询(159125)
今天最新净值
0.9055
0.0090 1.00%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.9009
-0.0046 -0.5121%
- 累计净值：0.9055
- 成立日期：2025-10-24
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：9.31亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：侯昊 房俊一
近一季,招商国证港股通科技ETF(159125)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
159125 |
招商国证港股通科技ETF |
0.8986 |
0.8986 |
0.9055 |
0.9055 |
-0.0069 |
-0.76% |
| 2025-12-17 |
159125 |
招商国证港股通科技ETF |
0.9055 |
0.9055 |
0.8965 |
0.8965 |
0.0090 |
1.00% |
| 2025-12-16 |
159125 |
招商国证港股通科技ETF |
0.8965 |
0.8965 |
0.9119 |
0.9119 |
-0.0154 |
-1.72% |
| 2025-12-15 |
159125 |
招商国证港股通科技ETF |
0.9119 |
0.9119 |
0.9399 |
0.9399 |
-0.0280 |
-3.07% |
| 2025-12-12 |
159125 |
招商国证港股通科技ETF |
0.9399 |
0.9399 |
0.9250 |
0.9250 |
0.0149 |
1.59% |
| 2025-12-11 |
159125 |
招商国证港股通科技ETF |
0.9250 |
0.9250 |
0.9302 |
0.9302 |
-0.0052 |
-0.56% |
| 2025-12-10 |
159125 |
招商国证港股通科技ETF |
0.9302 |
0.9302 |
0.9248 |
0.9248 |
0.0054 |
0.58% |
| 2025-12-09 |
159125 |
招商国证港股通科技ETF |
0.9248 |
0.9248 |
0.9410 |
0.9410 |
-0.0162 |
-1.75% |
| 2025-12-08 |
159125 |
招商国证港股通科技ETF |
0.9410 |
0.9410 |
0.9443 |
0.9443 |
-0.0033 |
-0.35% |
| 2025-12-05 |
159125 |
招商国证港股通科技ETF |
0.9443 |
0.9443 |
0.9390 |
0.9390 |
0.0053 |
0.56% |
|
|
| 2025-12-04 |
159125 |
招商国证港股通科技ETF |
0.9390 |
0.9390 |
0.9228 |
0.9228 |
0.0162 |
1.73% |
| 2025-12-03 |
159125 |
招商国证港股通科技ETF |
0.9228 |
0.9228 |
0.9376 |
0.9376 |
-0.0148 |
-1.60% |
| 2025-12-02 |
159125 |
招商国证港股通科技ETF |
0.9376 |
0.9376 |
0.9414 |
0.9414 |
-0.0038 |
-0.40% |
| 2025-12-01 |
159125 |
招商国证港股通科技ETF |
0.9414 |
0.9414 |
0.9385 |
0.9385 |
0.0029 |
0.31% |
| 2025-11-28 |
159125 |
招商国证港股通科技ETF |
0.9385 |
0.9385 |
0.9386 |
0.9386 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-27 |
159125 |
招商国证港股通科技ETF |
0.9386 |
0.9386 |
0.9435 |
0.9435 |
-0.0049 |
-0.52% |
| 2025-11-26 |
159125 |
招商国证港股通科技ETF |
0.9435 |
0.9435 |
0.9415 |
0.9415 |
0.0020 |
0.21% |
| 2025-11-25 |
159125 |
招商国证港股通科技ETF |
0.9415 |
0.9415 |
0.9307 |
0.9307 |
0.0108 |
1.15% |
| 2025-11-24 |
159125 |
招商国证港股通科技ETF |
0.9307 |
0.9307 |
0.9058 |
0.9058 |
0.0249 |
2.68% |
| 2025-11-21 |
159125 |
招商国证港股通科技ETF |
0.9058 |
0.9058 |
0.9351 |
0.9351 |
-0.0293 |
-3.23% |
| 2025-11-20 |
159125 |
招商国证港股通科技ETF |
0.9351 |
0.9351 |
0.9393 |
0.9393 |
-0.0042 |
-0.45% |
| 2025-11-19 |
159125 |
招商国证港股通科技ETF |
0.9393 |
0.9393 |
0.9486 |
0.9486 |
-0.0093 |
-0.99% |
| 2025-11-18 |
159125 |
招商国证港股通科技ETF |
0.9486 |
0.9486 |
0.9656 |
0.9656 |
-0.0170 |
-1.79% |
| 2025-11-17 |
159125 |
招商国证港股通科技ETF |
0.9656 |
0.9656 |
0.9726 |
0.9726 |
-0.0070 |
-0.72% |
| 2025-11-14 |
159125 |
招商国证港股通科技ETF |
0.9726 |
0.9726 |
1.0001 |
1.0001 |
-0.0275 |
-2.83% |
|
|
| 2025-11-13 |
159125 |
招商国证港股通科技ETF |
1.0001 |
1.0001 |
0.9852 |
0.9852 |
0.0149 |
1.49% |
| 2025-11-12 |
159125 |
招商国证港股通科技ETF |
0.9852 |
0.9852 |
0.9817 |
0.9817 |
0.0035 |
0.36% |
| 2025-11-11 |
159125 |
招商国证港股通科技ETF |
0.9817 |
0.9817 |
0.9813 |
0.9813 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-10 |
159125 |
招商国证港股通科技ETF |
0.9813 |
0.9813 |
0.9664 |
0.9664 |
0.0149 |
1.52% |
| 2025-11-07 |
159125 |
招商国证港股通科技ETF |
0.9664 |
0.9664 |
0.9875 |
0.9875 |
-0.0211 |
-2.18% |
| 2025-11-06 |
159125 |
招商国证港股通科技ETF |
0.9875 |
0.9875 |
0.9637 |
0.9637 |
0.0238 |
2.41% |
| 2025-11-05 |
159125 |
招商国证港股通科技ETF |
0.9637 |
0.9637 |
0.9841 |
0.9841 |
-0.0204 |
-2.12% |
| 2025-10-31 |
159125 |
招商国证港股通科技ETF |
0.9841 |
0.9841 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0159 |
-1.62% |
| 2025-10-24 |
159125 |
招商国证港股通科技ETF |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
100.00% |
