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招商国证港股通科技ETF - 基金主页(代码:159125)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6806 0.0018 0.27% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8194 -0.0004 -0.0540% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6806
成立日期：2025-10-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.87亿元
基金公司：招商基金
基金经理：侯昊房俊一

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-24.54%	-3.60%	-6.59%	-4.40%	-	-	-	-20.21%
同类排名	4545/4773	4357/5462	3576/5421	1622/5209				-

招商国证港股通科技ETF(159125)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.6779	-0.40%
2026-09-14	0.6806	0.27%
2026-09-11	0.6788	0.13%
2026-09-10	0.6779	-2.35%
2026-09-09	0.6938	-1.35%
2026-09-08	0.7032	-0.95%

招商国证港股通科技ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	15.30%	3.53%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	12.43%	2.92%
00981	中芯国际	0.0000	10.21%	1.11%
01810	小米集团-W	0.0000	9.60%	1.81%
03690	美团-W	0.0000	9.12%	2.81%
01211	比亚迪股份	0.0000	6.29%	4.20%
06160	百济神州	0.0000	4.59%	2.29%
01347	华虹宏力	0.0000	4.32%	4.20%
02269	药明生物	0.0000	3.30%	3.95%
01801	信达生物	0.0000	3.27%	5.10%

招商国证港股通科技ETF(159125)基金档案

基金代码	159125	基金简称	港股通科技ETF招商	基金全称
发行日期	2025-10-13~2025-10-21	成立日期	2025-10-24	基金类型	指数型-股票
基金经理	侯昊房俊一	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	6.87亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6471	3.03%
招商移动互联网产业股票基金A	2.4629	2.40%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.8369	1.85%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.7510	1.84%
招商专精特新股票A	1.6767	1.80%
招商专精特新股票C	1.6138	1.79%
招商领先	1.7510	1.77%
招商科技创新混合A	1.8609	1.62%
招商科技创新混合C	1.7642	1.62%
招商安润灵活配置混合A	2.0827	1.33%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%