华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A(华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A)基金净值查询(012768)

今天最新净值 1.5219 0.0034 0.22% 2025-12-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.5234 0.0015 0.1018%

累计净值：1.5219
成立日期：2021-08-31
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：21.8108亿
最近资产：12.98亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：徐猛

近一季华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A|华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A(012768)基金累计收益率-13.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-26	012768	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.5248	1.5248	1.5219	1.5219	0.0029	0.19%
2025-12-25	012768	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.5219	1.5219	1.5185	1.5185	0.0034	0.22%
2025-12-24	012768	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.5185	1.5185	1.5247	1.5247	-0.0062	-0.41%
2025-12-23	012768	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.5247	1.5247	1.5079	1.5079	0.0168	1.11%
2025-12-22	012768	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.5079	1.5079	1.5168	1.5168	-0.0089	-0.59%
2025-12-19	012768	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.5168	1.5168	1.4980	1.4980	0.0188	1.26%
2025-12-18	012768	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.4980	1.4980	1.4856	1.4856	0.0124	0.83%
2025-12-17	012768	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.4856	1.4856	1.4434	1.4434	0.0422	2.92%
2025-12-16	012768	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.4434	1.4434	1.4756	1.4756	-0.0322	-2.18%
2025-12-15	012768	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.4756	1.4756	1.4823	1.4823	-0.0067	-0.45%

2025-12-12	012768	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.4823	1.4823	1.4756	1.4756	0.0067	0.45%
2025-12-11	012768	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.4756	1.4756	1.4972	1.4972	-0.0216	-1.44%
2025-12-10	012768	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.4972	1.4972	1.4791	1.4791	0.0181	1.22%
2025-12-09	012768	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.4791	1.4791	1.4814	1.4814	-0.0023	-0.16%
2025-12-08	012768	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.4814	1.4814	1.4640	1.4640	0.0174	1.19%
2025-12-05	012768	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.4640	1.4640	1.4530	1.4530	0.0110	0.76%
2025-12-04	012768	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.4530	1.4530	1.4522	1.4522	0.0008	0.06%
2025-12-03	012768	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.4522	1.4522	1.4851	1.4851	-0.0329	-2.27%
2025-12-02	012768	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.4851	1.4851	1.5079	1.5079	-0.0228	-1.51%
2025-12-01	012768	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.5079	1.5079	1.4859	1.4859	0.0220	1.48%
2025-11-28	012768	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.4859	1.4859	1.4871	1.4871	-0.0012	-0.08%
2025-11-27	012768	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.4871	1.4871	1.5035	1.5035	-0.0164	-1.10%
2025-11-26	012768	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.5035	1.5035	1.5219	1.5219	-0.0184	-1.22%
2025-11-25	012768	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.5219	1.5219	1.4623	1.4623	0.0596	4.08%
2025-11-24	012768	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.4623	1.4623	1.4199	1.4199	0.0424	2.99%

2025-11-21	012768	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.4199	1.4199	1.4302	1.4302	-0.0103	-0.72%
2025-11-20	012768	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.4302	1.4302	1.4460	1.4460	-0.0158	-1.09%
2025-11-19	012768	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.4460	1.4460	1.4723	1.4723	-0.0263	-1.82%
2025-11-18	012768	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.4723	1.4723	1.4559	1.4559	0.0164	1.13%
2025-11-17	012768	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.4559	1.4559	1.4590	1.4590	-0.0031	-0.21%
2025-11-14	012768	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.4590	1.4590	1.4834	1.4834	-0.0244	-1.64%
2025-11-13	012768	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.4834	1.4834	1.4763	1.4763	0.0071	0.48%
2025-11-12	012768	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.4763	1.4763	1.4838	1.4838	-0.0075	-0.51%
2025-11-11	012768	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.4838	1.4838	1.4922	1.4922	-0.0084	-0.56%
2025-11-10	012768	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.4922	1.4922	1.4971	1.4971	-0.0049	-0.33%
2025-11-07	012768	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.4971	1.4971	1.5210	1.5210	-0.0239	-1.57%
2025-11-06	012768	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.5210	1.5210	1.5225	1.5225	-0.0015	-0.10%
2025-11-05	012768	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.5225	1.5225	1.5290	1.5290	-0.0065	-0.43%
2025-11-04	012768	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.5290	1.5290	1.5561	1.5561	-0.0271	-1.74%
2025-11-03	012768	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.5561	1.5561	1.5054	1.5054	0.0507	3.37%
2025-10-31	012768	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.5054	1.5054	1.4939	1.4939	0.0115	0.77%
2025-10-30	012768	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.4939	1.4939	1.5449	1.5449	-0.0510	-3.41%
2025-10-29	012768	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.5449	1.5449	1.5106	1.5106	0.0343	2.27%
2025-10-28	012768	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.5106	1.5106	1.5215	1.5215	-0.0109	-0.72%
2025-10-27	012768	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.5215	1.5215	1.5496	1.5496	-0.0281	-1.85%
2025-10-24	012768	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.5496	1.5496	1.5324	1.5324	0.0172	1.12%
2025-10-23	012768	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.5324	1.5324	1.5298	1.5298	0.0026	0.17%
2025-10-22	012768	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.5298	1.5298	1.5273	1.5273	0.0025	0.16%
2025-10-21	012768	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.5273	1.5273	1.4982	1.4982	0.0291	1.94%
2025-10-20	012768	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.4982	1.4982	1.4796	1.4796	0.0186	1.26%
2025-10-17	012768	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.4796	1.4796	1.5199	1.5199	-0.0403	-2.65%
2025-10-16	012768	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.5199	1.5199	1.5447	1.5447	-0.0248	-1.61%
2025-10-15	012768	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.5447	1.5447	1.5348	1.5348	0.0099	0.65%
2025-10-14	012768	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.5348	1.5348	1.5636	1.5636	-0.0288	-1.84%
2025-10-13	012768	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.5636	1.5636	1.5837	1.5837	-0.0201	-1.27%
2025-10-10	012768	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.5837	1.5837	1.6337	1.6337	-0.0500	-3.06%
2025-10-09	012768	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.6337	1.6337	1.6787	1.6787	-0.0450	-2.68%
2025-09-30	012768	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.6787	1.6787	1.6871	1.6871	-0.0084	-0.50%
2025-09-29	012768	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.6871	1.6871	1.6820	1.6820	0.0051	0.30%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏核心成长混合A	0.8219	5.21%
华夏核心成长混合C	0.7987	5.20%
有色50	1.8805	3.62%
华夏有色金属ETF联接A	1.8213	3.42%
华夏有色金属ETF联接C	1.8041	3.42%
华夏资源精选混合发起式A	0.9995	2.63%
华夏资源精选混合发起式C	0.9986	2.63%
华夏清洁能源龙头混合发起式A	1.4729	2.51%
华夏清洁能源龙头混合发起式C	1.4525	2.51%
新能源80	1.0738	2.40%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A	1.0366	5.50%
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.0365	5.50%
卫星产业ETF	1.6215	3.74%
卫星基金	1.3327	3.74%
有色ETF	1.9200	3.73%
卫星ETF	1.3332	3.73%
安信创业板指数增强A	1.0294	3.72%
安信创业板指数增强C	1.0288	3.71%
卫星E	1.3268	3.71%
矿业ETF	1.9073	3.68%