华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A(华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A)基金净值查询(012768)

今天最新净值 1.1527 -0.0070 -0.60% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4539 0.0035 0.2396% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1527
成立日期：2021-08-31
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：21.8108亿
最近资产：29.63亿
基金公司：华夏基金
基金经理：徐猛鲁亚运

近一季华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A|华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A(012768)基金累计收益率0.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012768	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.1519	1.1519	1.1527	1.1527	-0.0008	-0.07%
2026-09-15	012768	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.1527	1.1527	1.1597	1.1597	-0.0070	-0.60%
2026-09-14	012768	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.1597	1.1597	1.1752	1.1752	-0.0155	-1.34%
2026-09-11	012768	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.1752	1.1752	1.1904	1.1904	-0.0152	-1.28%
2026-09-10	012768	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.1904	1.1904	1.1939	1.1939	-0.0035	-0.29%
2026-09-09	012768	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.1939	1.1939	1.2283	1.2283	-0.0344	-2.88%
2026-09-08	012768	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.2283	1.2283	1.2252	1.2252	0.0031	0.25%
2026-09-07	012768	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.2252	1.2252	1.2091	1.2091	0.0161	1.33%
2026-09-04	012768	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.2091	1.2091	1.1748	1.1748	0.0343	2.92%
2026-09-03	012768	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.1748	1.1748	1.1618	1.1618	0.0130	1.12%

2026-09-02	012768	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.1618	1.1618	1.1789	1.1789	-0.0171	-1.45%
2026-09-01	012768	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.1789	1.1789	1.1779	1.1779	0.0010	0.08%
2026-08-31	012768	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.1779	1.1779	1.1570	1.1570	0.0209	1.81%
2026-08-28	012768	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.1570	1.1570	1.1556	1.1556	0.0014	0.12%
2026-08-27	012768	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.1556	1.1556	1.1507	1.1507	0.0049	0.43%
2026-08-26	012768	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.1507	1.1507	1.1557	1.1557	-0.0050	-0.43%
2026-08-25	012768	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.1557	1.1557	1.1417	1.1417	0.0140	1.23%
2026-08-24	012768	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.1417	1.1417	1.1494	1.1494	-0.0077	-0.67%
2026-08-21	012768	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.1494	1.1494	1.1586	1.1586	-0.0092	-0.80%
2026-08-20	012768	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.1586	1.1586	1.1506	1.1506	0.0080	0.70%
2026-08-19	012768	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.1506	1.1506	1.1878	1.1878	-0.0372	-3.13%
2026-08-18	012768	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.1878	1.1878	1.2015	1.2015	-0.0137	-1.15%
2026-08-17	012768	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.2015	1.2015	1.2252	1.2252	-0.0237	-1.97%
2026-08-14	012768	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.2252	1.2252	1.2031	1.2031	0.0221	1.84%
2026-08-13	012768	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.2031	1.2031	1.2202	1.2202	-0.0171	-1.40%

2026-08-12	012768	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.2202	1.2202	1.2138	1.2138	0.0064	0.53%
2026-08-11	012768	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.2138	1.2138	1.2298	1.2298	-0.0160	-1.30%
2026-08-10	012768	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.2298	1.2298	1.2089	1.2089	0.0209	1.73%
2026-08-07	012768	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.2089	1.2089	1.2117	1.2117	-0.0028	-0.23%
2026-08-06	012768	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.2117	1.2117	1.2365	1.2365	-0.0248	-2.05%
2026-08-05	012768	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.2365	1.2365	1.2349	1.2349	0.0016	0.13%
2026-08-04	012768	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.2349	1.2349	1.2058	1.2058	0.0291	2.41%
2026-08-03	012768	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.2058	1.2058	1.1911	1.1911	0.0147	1.23%
2026-07-31	012768	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.1911	1.1911	1.1473	1.1473	0.0438	3.82%
2026-07-30	012768	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.1473	1.1473	1.1553	1.1553	-0.0080	-0.69%
2026-07-29	012768	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.1553	1.1553	1.0955	1.0955	0.0598	5.46%
2026-07-28	012768	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.0955	1.0955	1.1000	1.1000	-0.0045	-0.41%
2026-07-27	012768	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.1000	1.1000	1.0691	1.0691	0.0309	2.89%
2026-07-24	012768	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.0691	1.0691	1.1034	1.1034	-0.0343	-3.21%
2026-07-23	012768	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.1034	1.1034	1.1257	1.1257	-0.0223	-2.02%
2026-07-22	012768	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.1257	1.1257	1.1700	1.1700	-0.0443	-3.94%
2026-07-21	012768	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.1700	1.1700	1.1531	1.1531	0.0169	1.47%
2026-07-20	012768	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.1531	1.1531	1.1381	1.1381	0.0150	1.32%
2026-07-17	012768	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.1381	1.1381	1.1951	1.1951	-0.0570	-4.77%
2026-07-16	012768	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.1951	1.1951	1.1913	1.1913	0.0038	0.32%
2026-07-15	012768	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.1913	1.1913	1.1339	1.1339	0.0574	5.06%
2026-07-14	012768	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.1339	1.1339	1.1513	1.1513	-0.0174	-1.53%
2026-07-13	012768	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.1513	1.1513	1.2051	1.2051	-0.0538	-4.46%
2026-07-10	012768	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.2051	1.2051	1.1777	1.1777	0.0274	2.33%
2026-07-09	012768	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.1777	1.1777	1.1758	1.1758	0.0019	0.16%
2026-07-08	012768	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.1758	1.1758	1.1950	1.1950	-0.0192	-1.61%
2026-07-07	012768	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.1950	1.1950	1.1760	1.1760	0.0190	1.62%
2026-07-06	012768	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.1760	1.1760	1.1695	1.1695	0.0065	0.56%
2026-07-03	012768	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.1695	1.1695	1.1764	1.1764	-0.0069	-0.59%
2026-07-02	012768	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.1764	1.1764	1.1770	1.1770	-0.0006	-0.05%
2026-07-01	012768	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.1770	1.1770	1.1714	1.1714	0.0056	0.48%
2026-06-30	012768	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.1714	1.1714	1.1644	1.1644	0.0070	0.60%
2026-06-29	012768	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.1644	1.1644	1.1424	1.1424	0.0220	1.93%
2026-06-26	012768	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.1424	1.1424	1.1696	1.1696	-0.0272	-2.33%
2026-06-25	012768	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.1696	1.1696	1.1381	1.1381	0.0315	2.77%
2026-06-24	012768	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.1381	1.1381	1.1364	1.1364	0.0017	0.15%
2026-06-23	012768	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.1364	1.1364	1.1579	1.1579	-0.0215	-1.86%
2026-06-22	012768	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.1579	1.1579	1.1195	1.1195	0.0384	3.43%
2026-06-18	012768	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.1195	1.1195	1.1204	1.1204	-0.0009	-0.08%
2026-06-17	012768	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.1204	1.1204	1.1402	1.1402	-0.0198	-1.77%

标签云

华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%