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华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A(华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A)基金净值查询(012768)

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今天最新净值 1.1519 -0.0008 -0.07% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4539 0.0035 0.2396% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1519
成立日期：2021-08-31
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：21.8108亿
最近资产：29.63亿
基金公司：华夏基金
基金经理：徐猛鲁亚运

近一周华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A|华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A(012768)基金累计收益率-3.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012768	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.1484	1.1484	1.1519	1.1519	-0.0035	-0.30%
2026-09-16	012768	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.1519	1.1519	1.1527	1.1527	-0.0008	-0.07%
2026-09-15	012768	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.1527	1.1527	1.1597	1.1597	-0.0070	-0.60%
2026-09-14	012768	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.1597	1.1597	1.1752	1.1752	-0.0155	-1.34%
2026-09-11	012768	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.1752	1.1752	1.1904	1.1904	-0.0152	-1.28%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏智造升级混合A	0.9660	2.57%
华夏智造升级混合C	0.9440	2.56%
港股医疗	0.9539	1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
华夏逸享健康混合A	1.1041	1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0777	1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0718	1.36%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%