基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A(华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A) - 基金主页(代码:012768)

今天最新净值 1.1484 -0.0035 -0.30% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.4539 0.0035 0.2396% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.1484
  • 成立日期:2021-08-31
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:21.8108亿
  • 最近资产:29.63亿
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:徐猛 鲁亚运
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -24.29% -3.53% -4.42% 2.50% -33.10% 39.40% 2.00% 46.15%
同类排名 4542/4773 4965/5467 1717/5421 622/5238 4259/4400 1905/2954 1891/2253 -
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A(012768)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 1.1564 0.70%
2026-09-17 1.1484 -0.30%
2026-09-16 1.1519 -0.07%
2026-09-15 1.1527 -0.60%
2026-09-14 1.1597 -1.34%
2026-09-11 1.1752 -1.28%
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A基金动态
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002517 恺英网络 3892.3800 25.37% 2.60%
002558 巨人网络 3146.4500 25.01% 1.03%
300251 光线传媒 3498.3700 23.94% 1.97%
002555 三七互娱 3693.6900 21.56% 1.08%
300002 神州泰岳 4680.8500 18.64% 1.73%
002624 完美世界 3237.6200 16.58% 3.38%
300315 掌趣科技 6489.0900 13.30% 2.95%
002174 游族网络 2184.7500 8.95% 3.23%
300113 顺网科技 1142.5000 7.62% 3.58%
002292 奥飞娱乐 2115.8200 6.94% 1.75%
300031 宝通科技 0.0000 6.76% 1.29%
603444 吉比特 0.0000 0.06% 2.56%
600633 浙数文化 0.0000 0.04% 1.68%
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A(012768)基金档案
基金代码 012768 基金简称 华夏中证动漫游戏ETF联接A 基金全称
发行日期 2021-08-09~2021-08-27 成立日期 2021-08-31 基金类型 指数型-股票
基金经理 徐猛 鲁亚运 基金托管人 基金公司 华夏基金
最近资产 29.63亿 最近份额 21.8108亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%