| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -24.29% | -3.53% | -4.42% | 2.50% | -33.10% | 39.40% | 2.00% | 46.15% |
| 同类排名 | 4542/4773 | 4965/5467 | 1717/5421 | 622/5238 | 4259/4400 | 1905/2954 | 1891/2253 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.1564 | 0.70% |
| 2026-09-17 | 1.1484 | -0.30% |
| 2026-09-16 | 1.1519 | -0.07% |
| 2026-09-15 | 1.1527 | -0.60% |
| 2026-09-14 | 1.1597 | -1.34% |
| 2026-09-11 | 1.1752 | -1.28% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002517 | 恺英网络 | 3892.3800 | 25.37% | 2.60% |
| 002558 | 巨人网络 | 3146.4500 | 25.01% | 1.03% |
| 300251 | 光线传媒 | 3498.3700 | 23.94% | 1.97% |
| 002555 | 三七互娱 | 3693.6900 | 21.56% | 1.08% |
| 300002 | 神州泰岳 | 4680.8500 | 18.64% | 1.73% |
| 002624 | 完美世界 | 3237.6200 | 16.58% | 3.38% |
| 300315 | 掌趣科技 | 6489.0900 | 13.30% | 2.95% |
| 002174 | 游族网络 | 2184.7500 | 8.95% | 3.23% |
| 300113 | 顺网科技 | 1142.5000 | 7.62% | 3.58% |
| 002292 | 奥飞娱乐 | 2115.8200 | 6.94% | 1.75% |
| 300031 | 宝通科技 | 0.0000 | 6.76% | 1.29% |
| 603444 | 吉比特 | 0.0000 | 0.06% | 2.56% |
| 600633 | 浙数文化 | 0.0000 | 0.04% | 1.68% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏半导体龙头混合发起式A | 3.4783 | 4.53% |
| 华夏半导体龙头混合发起式C | 3.4184 | 4.53% |
| 华夏创新研选混合C | 1.0088 | 4.38% |
| 华夏创新研选混合A | 1.0285 | 4.37% |
| 华夏互联网龙头混合A | 0.9207 | 4.32% |
| 华夏互联网龙头混合C | 0.8926 | 4.32% |
| 港股信息 | 1.2189 | 4.24% |
| 华夏数字经济龙头混合发起式A | 2.2193 | 4.16% |
| 华夏数字经济龙头混合发起式C | 2.1836 | 4.16% |
| 科创半导 | 1.0212 | 4.12% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 地产基金 | 0.2383 | 6.81% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 地产LOF | 0.4879 | 5.26% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 房地产ETF银华 | 0.4402 | 5.20% |
| 港股通信息技术ETF富国 | 1.2710 | 4.25% |
| 港股通信息技术ETF易方达 | 1.2652 | 4.24% |
| 港股信息 | 1.2189 | 4.24% |