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招商瑞盈9个月持有期混合A - 基金主页(代码:011791)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0035 0.0004 0.0400%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0113 0.0012 0.1231%

累计净值：1.0035
成立日期：2021-07-27
基金类型：
成立份额：
最近份额：6.4276亿
最近资产：
基金公司：招商基金
基金经理：马龙侯杰孙麓深

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.48%	0.04%	1.53%	0.89%	-0.15%	-1.39%	-	0.35%
同类排名	871/1382	816/1398	766/1397	872/1377	521/1273	766/1119	0/631	-

招商瑞盈9个月持有期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01818	招金矿业	38.6000	1.18%	5.12%
600941	中国移动	2.6700	0.89%	-0.61%
000975	银泰黄金	13.7800	0.79%	3.58%
603613	国联股份	9.6400	0.68%	-3.11%
02333	长城汽车	26.6300	0.66%	-1.52%
600201	生物股份	20.5100	0.56%	-2.20%
601058	赛轮轮胎	11.9300	0.55%	0.12%
002345	潮宏基	25.0100	0.53%	0.33%
688700	东威科技	4.8000	0.53%	1.88%
688378	奥来德	4.6900	0.50%	0.59%

招商瑞盈9个月持有期混合A(011791)基金档案

基金代码	011791	基金简称	招商瑞盈9个月持有期混合A	基金全称
发行日期	2021-07-12~2021-07-23	成立日期	2021-07-27	基金类型
基金经理	马龙侯杰孙麓深	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产		最近份额	6.4276亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券基金LOF	0.9368	5.66%
招商匠心优选1年封闭运作混合A	1.1023	5.13%
招商匠心优选1年封闭运作混合C	1.0959	5.12%
地产基金	0.3439	5.01%
云计算ETF	0.8966	4.35%
招商优势企业混合A	3.5260	4.27%
招商移动互联网产业股票基金A	1.1560	4.23%
招商企业优选混合A	0.5110	3.90%
招商兴和优选1年持有期混合	0.4648	3.87%
招商企业优选混合C	0.4987	3.87%