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招商瑞盈9个月持有期混合A基金净值查询(011791)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0912 -0.0009 -0.08% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1098 0.0009 0.0834% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0912
成立日期：2021-07-27
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.3819亿
最近资产：2.46亿
基金公司：招商基金
基金经理：马龙侯杰孙麓深刘禛君

近一周招商瑞盈9个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商瑞盈9个月持有期混合A(011791)基金累计收益率-0.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011791	招商瑞盈9个月持有期混合A	1.0910	1.0910	1.0912	1.0912	-0.0002	-0.02%
2026-09-16	011791	招商瑞盈9个月持有期混合A	1.0912	1.0912	1.0921	1.0921	-0.0009	-0.08%
2026-09-15	011791	招商瑞盈9个月持有期混合A	1.0921	1.0921	1.0927	1.0927	-0.0006	-0.05%
2026-09-14	011791	招商瑞盈9个月持有期混合A	1.0927	1.0927	1.0923	1.0923	0.0004	0.04%
2026-09-11	011791	招商瑞盈9个月持有期混合A	1.0923	1.0923	1.0950	1.0950	-0.0027	-0.25%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%