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招商瑞盈9个月持有期混合A基金净值查询(011791)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1026 0.0021 0.19% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0975 -0.0044 -0.3987%

累计净值：1.1026
成立日期：2021-07-27
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.3819亿
最近资产：1.24亿元
基金公司：招商基金
基金经理：马龙侯杰孙麓深

近一周招商瑞盈9个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商瑞盈9个月持有期混合A(011791)基金累计收益率0.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	011791	招商瑞盈9个月持有期混合A	1.1019	1.1019	1.1026	1.1026	-0.0007	-0.06%
2025-12-12	011791	招商瑞盈9个月持有期混合A	1.1026	1.1026	1.1005	1.1005	0.0021	0.19%
2025-12-11	011791	招商瑞盈9个月持有期混合A	1.1005	1.1005	1.1008	1.1008	-0.0003	-0.03%
2025-12-10	011791	招商瑞盈9个月持有期混合A	1.1008	1.1008	1.0997	1.0997	0.0011	0.10%
2025-12-09	011791	招商瑞盈9个月持有期混合A	1.0997	1.0997	1.1003	1.1003	-0.0006	-0.05%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.3832	1.81%
畜牧养殖	0.7129	1.04%
招商产业精选股票A	1.1823	1.01%
招商产业精选股票C	1.1339	1.01%
招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.8930	1.00%
招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.8793	0.99%
招商产业升级1年持有期混合A	0.9236	0.93%
招商产业升级1年持有期混合C	0.9097	0.93%
招商优势企业混合A	5.5717	0.90%
招商品质升级混合A	0.7776	0.87%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.8663	1.50%
嘉合锦元回报混合C	0.8419	1.48%
招商睿逸混合	1.9650	0.46%
广发均衡增长混合A	1.1211	0.32%
广发均衡增长混合C	1.1074	0.32%
长江添利混合A	1.2595	0.25%
浙商智多享稳健混合发起式A	0.9982	0.25%
浙商智多享稳健混合发起式C	0.9907	0.25%
嘉合磐石A	0.8747	0.24%
嘉合磐石C	0.8343	0.24%