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招商瑞盈9个月持有期混合A基金净值查询(011791)

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今天最新净值 1.1019 -0.0007 -0.06% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0978 -0.0041 -0.3703%

累计净值：1.1019
成立日期：2021-07-27
基金类型：
成立份额：
最近份额：2.3819亿
最近资产：
基金公司：招商基金
基金经理：马龙侯杰孙麓深

近一月招商瑞盈9个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商瑞盈9个月持有期混合A(011791)基金累计收益率-0.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	011791	招商瑞盈9个月持有期混合A	1.1019	1.1019	1.1026	1.1026	-0.0007	-0.06%
2025-12-12	011791	招商瑞盈9个月持有期混合A	1.1026	1.1026	1.1005	1.1005	0.0021	0.19%
2025-12-11	011791	招商瑞盈9个月持有期混合A	1.1005	1.1005	1.1008	1.1008	-0.0003	-0.03%
2025-12-10	011791	招商瑞盈9个月持有期混合A	1.1008	1.1008	1.0997	1.0997	0.0011	0.10%
2025-12-09	011791	招商瑞盈9个月持有期混合A	1.0997	1.0997	1.1003	1.1003	-0.0006	-0.05%
2025-12-08	011791	招商瑞盈9个月持有期混合A	1.1003	1.1003	1.1004	1.1004	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	011791	招商瑞盈9个月持有期混合A	1.1004	1.1004	1.0988	1.0988	0.0016	0.15%
2025-12-04	011791	招商瑞盈9个月持有期混合A	1.0988	1.0988	1.1003	1.1003	-0.0015	-0.14%
2025-12-03	011791	招商瑞盈9个月持有期混合A	1.1003	1.1003	1.1031	1.1031	-0.0028	-0.25%
2025-12-02	011791	招商瑞盈9个月持有期混合A	1.1031	1.1031	1.1037	1.1037	-0.0006	-0.05%

2025-12-01	011791	招商瑞盈9个月持有期混合A	1.1037	1.1037	1.1017	1.1017	0.0020	0.18%
2025-11-28	011791	招商瑞盈9个月持有期混合A	1.1017	1.1017	1.1006	1.1006	0.0011	0.10%
2025-11-27	011791	招商瑞盈9个月持有期混合A	1.1006	1.1006	1.1009	1.1009	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	011791	招商瑞盈9个月持有期混合A	1.1009	1.1009	1.1018	1.1018	-0.0009	-0.08%
2025-11-25	011791	招商瑞盈9个月持有期混合A	1.1018	1.1018	1.1013	1.1013	0.0005	0.05%
2025-11-24	011791	招商瑞盈9个月持有期混合A	1.1013	1.1013	1.1010	1.1010	0.0003	0.03%
2025-11-21	011791	招商瑞盈9个月持有期混合A	1.1010	1.1010	1.1028	1.1028	-0.0018	-0.16%
2025-11-20	011791	招商瑞盈9个月持有期混合A	1.1028	1.1028	1.1032	1.1032	-0.0004	-0.04%
2025-11-19	011791	招商瑞盈9个月持有期混合A	1.1032	1.1032	1.1028	1.1028	0.0004	0.04%
2025-11-18	011791	招商瑞盈9个月持有期混合A	1.1028	1.1028	1.1037	1.1037	-0.0009	-0.08%
2025-11-17	011791	招商瑞盈9个月持有期混合A	1.1037	1.1037	1.1046	1.1046	-0.0009	-0.08%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.3926	0.68%
招商招恒纯债A	1.1439	0.03%
招商招恒纯债C	1.1396	0.03%
招商招丰纯债A	1.0369	0.03%
招商招瑞纯债A	1.1817	0.02%
招商招丰纯债C	1.0257	0.02%
招商招旺纯债A	1.0389	0.02%
招商招旺纯债C	1.0363	0.02%
招商招鸿6个月定开债发起式	1.0479	0.02%
招商添旭3个月定开债发起式A	1.0570	0.02%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合C	1.2524	4.26%
格林创新成长混合A	0.7161	1.78%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A	1.0678	0.69%
金信稳健策略混合C	2.2619	0.61%
平安中证卫星产业指数C	1.1058	0.55%
中欧睿见混合C	0.8953	0.54%
博时北证50成份指数发起式A	1.6756	0.52%
南方北证50成份指数发起A	1.3274	0.51%