招商瑞盈9个月持有期混合A基金净值查询(011791)
今天最新净值
1.1019
-0.0007 -0.06%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0978
-0.0041 -0.3703%
- 累计净值：1.1019
- 成立日期：2021-07-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.3819亿
- 最近资产：
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：马龙 侯杰 孙麓深
近一季,招商瑞盈9个月持有期混合A(011791)基金累计收益率-0.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
011791 |
招商瑞盈9个月持有期混合A |
1.1002 |
1.1002 |
1.1019 |
1.1019 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-12-15 |
011791 |
招商瑞盈9个月持有期混合A |
1.1019 |
1.1019 |
1.1026 |
1.1026 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
011791 |
招商瑞盈9个月持有期混合A |
1.1026 |
1.1026 |
1.1005 |
1.1005 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-12-11 |
011791 |
招商瑞盈9个月持有期混合A |
1.1005 |
1.1005 |
1.1008 |
1.1008 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-10 |
011791 |
招商瑞盈9个月持有期混合A |
1.1008 |
1.1008 |
1.0997 |
1.0997 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
011791 |
招商瑞盈9个月持有期混合A |
1.0997 |
1.0997 |
1.1003 |
1.1003 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-08 |
011791 |
招商瑞盈9个月持有期混合A |
1.1003 |
1.1003 |
1.1004 |
1.1004 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
011791 |
招商瑞盈9个月持有期混合A |
1.1004 |
1.1004 |
1.0988 |
1.0988 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-12-04 |
011791 |
招商瑞盈9个月持有期混合A |
1.0988 |
1.0988 |
1.1003 |
1.1003 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-12-03 |
011791 |
招商瑞盈9个月持有期混合A |
1.1003 |
1.1003 |
1.1031 |
1.1031 |
-0.0028 |
-0.25% |
|
|
| 2025-12-02 |
011791 |
招商瑞盈9个月持有期混合A |
1.1031 |
1.1031 |
1.1037 |
1.1037 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
011791 |
招商瑞盈9个月持有期混合A |
1.1037 |
1.1037 |
1.1017 |
1.1017 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-11-28 |
011791 |
招商瑞盈9个月持有期混合A |
1.1017 |
1.1017 |
1.1006 |
1.1006 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
011791 |
招商瑞盈9个月持有期混合A |
1.1006 |
1.1006 |
1.1009 |
1.1009 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
011791 |
招商瑞盈9个月持有期混合A |
1.1009 |
1.1009 |
1.1018 |
1.1018 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
011791 |
招商瑞盈9个月持有期混合A |
1.1018 |
1.1018 |
1.1013 |
1.1013 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-24 |
011791 |
招商瑞盈9个月持有期混合A |
1.1013 |
1.1013 |
1.1010 |
1.1010 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-21 |
011791 |
招商瑞盈9个月持有期混合A |
1.1010 |
1.1010 |
1.1028 |
1.1028 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-11-20 |
011791 |
招商瑞盈9个月持有期混合A |
1.1028 |
1.1028 |
1.1032 |
1.1032 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
011791 |
招商瑞盈9个月持有期混合A |
1.1032 |
1.1032 |
1.1028 |
1.1028 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-18 |
011791 |
招商瑞盈9个月持有期混合A |
1.1028 |
1.1028 |
1.1037 |
1.1037 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-17 |
011791 |
招商瑞盈9个月持有期混合A |
1.1037 |
1.1037 |
1.1046 |
1.1046 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-14 |
011791 |
招商瑞盈9个月持有期混合A |
1.1046 |
1.1046 |
1.1065 |
1.1065 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-11-13 |
011791 |
招商瑞盈9个月持有期混合A |
1.1065 |
1.1065 |
1.1054 |
1.1054 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-11-12 |
011791 |
招商瑞盈9个月持有期混合A |
1.1054 |
1.1054 |
1.1051 |
1.1051 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-11-11 |
011791 |
招商瑞盈9个月持有期混合A |
1.1051 |
1.1051 |
1.1050 |
1.1050 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
011791 |
招商瑞盈9个月持有期混合A |
1.1050 |
1.1050 |
1.1038 |
1.1038 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-11-07 |
011791 |
招商瑞盈9个月持有期混合A |
1.1038 |
1.1038 |
1.1042 |
1.1042 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
011791 |
招商瑞盈9个月持有期混合A |
1.1042 |
1.1042 |
1.1044 |
1.1044 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-05 |
011791 |
招商瑞盈9个月持有期混合A |
1.1044 |
1.1044 |
1.1036 |
1.1036 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-04 |
011791 |
招商瑞盈9个月持有期混合A |
1.1036 |
1.1036 |
1.1052 |
1.1052 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-11-03 |
011791 |
招商瑞盈9个月持有期混合A |
1.1052 |
1.1052 |
1.1048 |
1.1048 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
011791 |
招商瑞盈9个月持有期混合A |
1.1048 |
1.1048 |
1.1040 |
1.1040 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-30 |
011791 |
招商瑞盈9个月持有期混合A |
1.1040 |
1.1040 |
1.1045 |
1.1045 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-10-29 |
011791 |
招商瑞盈9个月持有期混合A |
1.1045 |
1.1045 |
1.1032 |
1.1032 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-10-28 |
011791 |
招商瑞盈9个月持有期混合A |
1.1032 |
1.1032 |
1.1047 |
1.1047 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-10-27 |
011791 |
招商瑞盈9个月持有期混合A |
1.1047 |
1.1047 |
1.1036 |
1.1036 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-10-24 |
011791 |
招商瑞盈9个月持有期混合A |
1.1036 |
1.1036 |
1.1037 |
1.1037 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
011791 |
招商瑞盈9个月持有期混合A |
1.1037 |
1.1037 |
1.1036 |
1.1036 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
011791 |
招商瑞盈9个月持有期混合A |
1.1036 |
1.1036 |
1.1037 |
1.1037 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-21 |
011791 |
招商瑞盈9个月持有期混合A |
1.1037 |
1.1037 |
1.1033 |
1.1033 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-20 |
011791 |
招商瑞盈9个月持有期混合A |
1.1033 |
1.1033 |
1.1042 |
1.1042 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-10-17 |
011791 |
招商瑞盈9个月持有期混合A |
1.1042 |
1.1042 |
1.1060 |
1.1060 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-10-16 |
011791 |
招商瑞盈9个月持有期混合A |
1.1060 |
1.1060 |
1.1061 |
1.1061 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-15 |
011791 |
招商瑞盈9个月持有期混合A |
1.1061 |
1.1061 |
1.1029 |
1.1029 |
0.0032 |
0.29% |
| 2025-10-14 |
011791 |
招商瑞盈9个月持有期混合A |
1.1029 |
1.1029 |
1.1050 |
1.1050 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-10-13 |
011791 |
招商瑞盈9个月持有期混合A |
1.1050 |
1.1050 |
1.1026 |
1.1026 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-10-10 |
011791 |
招商瑞盈9个月持有期混合A |
1.1026 |
1.1026 |
1.1053 |
1.1053 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-10-09 |
011791 |
招商瑞盈9个月持有期混合A |
1.1053 |
1.1053 |
1.1010 |
1.1010 |
0.0043 |
0.39% |
| 2025-09-30 |
011791 |
招商瑞盈9个月持有期混合A |
1.1010 |
1.1010 |
1.0993 |
1.0993 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-09-29 |
011791 |
招商瑞盈9个月持有期混合A |
1.0993 |
1.0993 |
1.0971 |
1.0971 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-09-26 |
011791 |
招商瑞盈9个月持有期混合A |
1.0971 |
1.0971 |
1.0981 |
1.0981 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-09-25 |
011791 |
招商瑞盈9个月持有期混合A |
1.0981 |
1.0981 |
1.0996 |
1.0996 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-09-24 |
011791 |
招商瑞盈9个月持有期混合A |
1.0996 |
1.0996 |
1.1000 |
1.1000 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-23 |
011791 |
招商瑞盈9个月持有期混合A |
1.1000 |
1.1000 |
1.1009 |
1.1009 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-09-22 |
011791 |
招商瑞盈9个月持有期混合A |
1.1009 |
1.1009 |
1.0998 |
1.0998 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-09-19 |
011791 |
招商瑞盈9个月持有期混合A |
1.0998 |
1.0998 |
1.1003 |
1.1003 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-18 |
011791 |
招商瑞盈9个月持有期混合A |
1.1003 |
1.1003 |
1.1031 |
1.1031 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-09-17 |
011791 |
招商瑞盈9个月持有期混合A |
1.1031 |
1.1031 |
1.1032 |
1.1032 |
-0.0001 |
-0.01% |
