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平安鼎弘混合(LOF)D(平安鼎弘(LOF)D) - 基金主页(代码:010229)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1625 -0.0017 -0.15% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1878 0.0000 -0.0007% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1625
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.1286亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：陈浩宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.24%	-0.58%	-0.65%	-1.70%	1.98%	11.52%	16.56%	10.51%
同类排名	1092/1272	1010/1337	513/1341	982/1324	610/1238	705/1182	322/1136	-

平安鼎弘混合(LOF)D(010229)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1625	-0.15%
2026-09-16	1.1642	-0.08%
2026-09-15	1.1651	-0.18%
2026-09-14	1.1672	0.07%
2026-09-11	1.1664	-0.25%
2026-09-10	1.1693	-0.03%

平安鼎弘混合(LOF)D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	2.72%	0.60%
600887	伊利股份	0.0000	1.69%	0.82%
000783	长江证券	0.0000	1.67%	2.06%
300502	新易盛	0.0000	1.46%	1.64%
601211	国泰海通	0.0000	1.40%	0.53%
688256	寒武纪	0.0000	1.37%	5.89%
688521	芯原股份	0.0000	1.27%	8.07%
600030	中信证券	0.0000	1.23%	0.29%
600909	华安证券	0.0000	1.19%	1.81%
688200	华峰测控	0.0000	1.12%	3.05%

平安鼎弘混合(LOF)D(010229)基金档案

基金代码	010229	基金简称	平安鼎弘混合(LOF)D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	陈浩宇	基金托管人		基金公司
最近资产	0.01亿元	最近份额	0.1286亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%