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平安发现价值混合C基金净值查询(026019)

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今天最新净值 0.9131 -0.0064 -0.70% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9131
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.33亿元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金经理：王博
近一季平安发现价值混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,平安发现价值混合C(026019)基金累计收益率-1.94%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 026019 平安发现价值混合C 0.9125 0.9125 0.9131 0.9131 -0.0006 -0.07%
2026-09-15 026019 平安发现价值混合C 0.9131 0.9131 0.9195 0.9195 -0.0064 -0.70%
2026-09-14 026019 平安发现价值混合C 0.9195 0.9195 0.9222 0.9222 -0.0027 -0.29%
2026-09-11 026019 平安发现价值混合C 0.9222 0.9222 0.9337 0.9337 -0.0115 -1.23%
2026-09-10 026019 平安发现价值混合C 0.9337 0.9337 0.9403 0.9403 -0.0066 -0.70%
2026-09-09 026019 平安发现价值混合C 0.9403 0.9403 0.9464 0.9464 -0.0061 -0.64%
2026-09-08 026019 平安发现价值混合C 0.9464 0.9464 0.9403 0.9403 0.0061 0.65%
2026-09-07 026019 平安发现价值混合C 0.9403 0.9403 0.9473 0.9473 -0.0070 -0.74%
2026-09-04 026019 平安发现价值混合C 0.9473 0.9473 0.9331 0.9331 0.0142 1.52%
2026-09-03 026019 平安发现价值混合C 0.9331 0.9331 0.9267 0.9267 0.0064 0.69%
2026-09-02 026019 平安发现价值混合C 0.9267 0.9267 0.9327 0.9327 -0.0060 -0.64%
2026-09-01 026019 平安发现价值混合C 0.9327 0.9327 0.9284 0.9284 0.0043 0.46%
2026-08-31 026019 平安发现价值混合C 0.9284 0.9284 0.9496 0.9496 -0.0212 -2.28%
2026-08-28 026019 平安发现价值混合C 0.9496 0.9496 0.9454 0.9454 0.0042 0.44%
2026-08-27 026019 平安发现价值混合C 0.9454 0.9454 0.9487 0.9487 -0.0033 -0.35%
2026-08-26 026019 平安发现价值混合C 0.9487 0.9487 0.9416 0.9416 0.0071 0.75%
2026-08-25 026019 平安发现价值混合C 0.9416 0.9416 0.9340 0.9340 0.0076 0.81%
2026-08-24 026019 平安发现价值混合C 0.9340 0.9340 0.9376 0.9376 -0.0036 -0.38%
2026-08-21 026019 平安发现价值混合C 0.9376 0.9376 0.9433 0.9433 -0.0057 -0.60%
2026-08-20 026019 平安发现价值混合C 0.9433 0.9433 0.9349 0.9349 0.0084 0.90%
2026-08-19 026019 平安发现价值混合C 0.9349 0.9349 0.9391 0.9391 -0.0042 -0.45%
2026-08-18 026019 平安发现价值混合C 0.9391 0.9391 0.9346 0.9346 0.0045 0.48%
2026-08-17 026019 平安发现价值混合C 0.9346 0.9346 0.9349 0.9349 -0.0003 -0.03%
2026-08-14 026019 平安发现价值混合C 0.9349 0.9349 0.9398 0.9398 -0.0049 -0.52%
2026-08-13 026019 平安发现价值混合C 0.9398 0.9398 0.9498 0.9498 -0.0100 -1.05%
2026-08-12 026019 平安发现价值混合C 0.9498 0.9498 0.9361 0.9361 0.0137 1.46%
2026-08-11 026019 平安发现价值混合C 0.9361 0.9361 0.9436 0.9436 -0.0075 -0.79%
2026-08-10 026019 平安发现价值混合C 0.9436 0.9436 0.9357 0.9357 0.0079 0.84%
2026-08-07 026019 平安发现价值混合C 0.9357 0.9357 0.9367 0.9367 -0.0010 -0.11%
2026-08-06 026019 平安发现价值混合C 0.9367 0.9367 0.9418 0.9418 -0.0051 -0.54%
2026-08-05 026019 平安发现价值混合C 0.9418 0.9418 0.9378 0.9378 0.0040 0.43%
2026-08-04 026019 平安发现价值混合C 0.9378 0.9378 0.9488 0.9488 -0.0110 -1.17%
2026-08-03 026019 平安发现价值混合C 0.9488 0.9488 0.9477 0.9477 0.0011 0.12%
2026-07-31 026019 平安发现价值混合C 0.9477 0.9477 0.9499 0.9499 -0.0022 -0.23%
2026-07-30 026019 平安发现价值混合C 0.9499 0.9499 0.9465 0.9465 0.0034 0.36%
2026-07-29 026019 平安发现价值混合C 0.9465 0.9465 0.9325 0.9325 0.0140 1.50%
2026-07-28 026019 平安发现价值混合C 0.9325 0.9325 0.9292 0.9292 0.0033 0.36%
2026-07-27 026019 平安发现价值混合C 0.9292 0.9292 0.9141 0.9141 0.0151 1.65%
2026-07-24 026019 平安发现价值混合C 0.9141 0.9141 0.9324 0.9324 -0.0183 -1.96%
2026-07-23 026019 平安发现价值混合C 0.9324 0.9324 0.9295 0.9295 0.0029 0.31%
2026-07-22 026019 平安发现价值混合C 0.9295 0.9295 0.9235 0.9235 0.0060 0.65%
2026-07-21 026019 平安发现价值混合C 0.9235 0.9235 0.9268 0.9268 -0.0033 -0.36%
2026-07-20 026019 平安发现价值混合C 0.9268 0.9268 0.9130 0.9130 0.0138 1.51%
2026-07-17 026019 平安发现价值混合C 0.9130 0.9130 0.9247 0.9247 -0.0117 -1.27%
2026-07-16 026019 平安发现价值混合C 0.9247 0.9247 0.9143 0.9143 0.0104 1.14%
2026-07-15 026019 平安发现价值混合C 0.9143 0.9143 0.8958 0.8958 0.0185 2.07%
2026-07-14 026019 平安发现价值混合C 0.8958 0.8958 0.8898 0.8898 0.0060 0.67%
2026-07-13 026019 平安发现价值混合C 0.8898 0.8898 0.8940 0.8940 -0.0042 -0.47%
2026-07-10 026019 平安发现价值混合C 0.8940 0.8940 0.8816 0.8816 0.0124 1.41%
2026-07-09 026019 平安发现价值混合C 0.8816 0.8816 0.8885 0.8885 -0.0069 -0.78%
2026-07-08 026019 平安发现价值混合C 0.8885 0.8885 0.8865 0.8865 0.0020 0.23%
2026-07-07 026019 平安发现价值混合C 0.8865 0.8865 0.9014 0.9014 -0.0149 -1.65%
2026-07-06 026019 平安发现价值混合C 0.9014 0.9014 0.8908 0.8908 0.0106 1.19%
2026-07-03 026019 平安发现价值混合C 0.8908 0.8908 0.8876 0.8876 0.0032 0.36%
2026-07-02 026019 平安发现价值混合C 0.8876 0.8876 0.8835 0.8835 0.0041 0.46%
2026-07-01 026019 平安发现价值混合C 0.8835 0.8835 0.8667 0.8667 0.0168 1.94%
2026-06-30 026019 平安发现价值混合C 0.8667 0.8667 0.8750 0.8750 -0.0083 -0.95%
2026-06-29 026019 平安发现价值混合C 0.8750 0.8750 0.8646 0.8646 0.0104 1.20%
2026-06-26 026019 平安发现价值混合C 0.8646 0.8646 0.8773 0.8773 -0.0127 -1.45%
2026-06-25 026019 平安发现价值混合C 0.8773 0.8773 0.8763 0.8763 0.0010 0.11%
2026-06-24 026019 平安发现价值混合C 0.8763 0.8763 0.8879 0.8879 -0.0116 -1.32%
2026-06-23 026019 平安发现价值混合C 0.8879 0.8879 0.8953 0.8953 -0.0074 -0.83%
2026-06-22 026019 平安发现价值混合C 0.8953 0.8953 0.8904 0.8904 0.0049 0.55%
2026-06-18 026019 平安发现价值混合C 0.8904 0.8904 0.9105 0.9105 -0.0201 -2.26%
2026-06-17 026019 平安发现价值混合C 0.9105 0.9105 0.9193 0.9193 -0.0088 -0.96%
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平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安科技精选混合发起式A 1.7239 4.39%
平安科技精选混合发起式C 1.7183 4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.5418 4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.5381 4.32%
平安数字经济精选混合发起式A 1.0842 4.24%
平安数字经济精选混合发起式C 1.0811 4.23%
科创平安 1.1726 3.99%
平安科技创新混合A 2.9673 3.91%
平安科技创新混合C 2.8183 3.91%
平安产业趋势混合C 1.5874 3.69%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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