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建信双息红利债券A - 基金主页(代码:530017)

今天最新净值 1.0270 0.0050 0.4900%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0139 0.0029 0.2906%
  • 累计净值:1.7640
  • 成立日期:2011-12-13
  • 基金类型:
  • 成立份额:19.517亿份
  • 最近份额:9.0867亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:建信基金
  • 基金经理:朱虹 彭紫云 尹润泉
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.39% 1.18% 5.33% 1.78% -6.72% 1.72% 1.19% 91.95%
同类排名 718/1115 52/1148 26/1143 305/1106 872/974 357/793 348/604 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-10-19 2022-10-19 2022-10-20 分红 每份派现金0.0200元
2021-04-13 2021-04-13 2021-04-14 分红 每份派现金0.0200元
2020-10-27 2020-10-27 2020-10-28 分红 每份派现金0.0235元
2020-04-20 2020-04-20 2020-04-21 分红 每份派现金0.0189元
2017-10-26 2017-10-26 2017-10-27 分红 每份派现金0.0170元
建信双息红利债券A基金动态
建信双息红利债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600522 中天科技 192.5100 1.62% 2.48%
000568 泸州老窖 12.6500 1.37% 0.33%
600795 国电电力 0.0000 1.10% 0.40%
603556 海兴电力 0.0000 1.03% -0.19%
601899 紫金矿业 141.2200 0.97% 2.42%
000963 华东医药 0.0000 0.79% -0.90%
002236 大华股份 73.4200 0.79% 2.70%
600690 海尔智家 64.1500 0.75% 5.47%
000063 中兴通讯 30.9100 0.65% 4.97%
000034 神州数码 0.0000 0.63% 3.67%
建信双息红利债券A(530017)基金档案
基金代码 530017 基金简称 建信双息A 基金全称 建信双息红利债券型证券投资基金
发行日期 2011-11-21 成立日期 2011-12-13 基金类型
基金经理 朱虹 彭紫云 尹润泉 基金托管人 中信银行 基金公司 建信基金
最近资产 最近份额 9.0867亿 成立份额 19.517亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.10%