建信双息红利债券A(建信双息A)基金净值查询(530017)

今天最新净值 1.2690 -0.0070 -0.55% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2791 0.0001 0.0098% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0280
成立日期：2011-12-13
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：19.517亿份
最近份额：11.7724亿
最近资产：30.90亿元
基金公司：建信基金
基金经理：尹润泉

近一季建信双息红利债券A|建信双息A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,建信双息红利债券A(530017)基金累计收益率-0.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	530017	建信双息红利债券A	1.2680	2.0270	1.2690	2.0280	-0.0010	-0.08%
2026-09-15	530017	建信双息红利债券A	1.2690	2.0280	1.2760	2.0350	-0.0070	-0.55%
2026-09-14	530017	建信双息红利债券A	1.2760	2.0350	1.2720	2.0310	0.0040	0.31%
2026-09-11	530017	建信双息红利债券A	1.2720	2.0310	1.2770	2.0360	-0.0050	-0.39%
2026-09-10	530017	建信双息红利债券A	1.2770	2.0360	1.2830	2.0420	-0.0060	-0.47%
2026-09-09	530017	建信双息红利债券A	1.2830	2.0420	1.2840	2.0430	-0.0010	-0.08%
2026-09-08	530017	建信双息红利债券A	1.2840	2.0430	1.2850	2.0440	-0.0010	-0.08%
2026-09-07	530017	建信双息红利债券A	1.2850	2.0440	1.2860	2.0450	-0.0010	-0.08%
2026-09-04	530017	建信双息红利债券A	1.2860	2.0450	1.2870	2.0460	-0.0010	-0.08%
2026-09-03	530017	建信双息红利债券A	1.2870	2.0460	1.2870	2.0460	0.0000	0.00%

2026-09-02	530017	建信双息红利债券A	1.2870	2.0460	1.2910	2.0500	-0.0040	-0.31%
2026-09-01	530017	建信双息红利债券A	1.2910	2.0500	1.2920	2.0510	-0.0010	-0.08%
2026-08-31	530017	建信双息红利债券A	1.2920	2.0510	1.2960	2.0550	-0.0040	-0.31%
2026-08-28	530017	建信双息红利债券A	1.2960	2.0550	1.2990	2.0580	-0.0030	-0.23%
2026-08-27	530017	建信双息红利债券A	1.2990	2.0580	1.2990	2.0580	0.0000	0.00%
2026-08-26	530017	建信双息红利债券A	1.2990	2.0580	1.2940	2.0530	0.0050	0.39%
2026-08-25	530017	建信双息红利债券A	1.2940	2.0530	1.2940	2.0530	0.0000	0.00%
2026-08-24	530017	建信双息红利债券A	1.2940	2.0530	1.2960	2.0550	-0.0020	-0.15%
2026-08-21	530017	建信双息红利债券A	1.2960	2.0550	1.2940	2.0530	0.0020	0.15%
2026-08-20	530017	建信双息红利债券A	1.2940	2.0530	1.2910	2.0500	0.0030	0.23%
2026-08-19	530017	建信双息红利债券A	1.2910	2.0500	1.2990	2.0580	-0.0080	-0.62%
2026-08-18	530017	建信双息红利债券A	1.2990	2.0580	1.2990	2.0580	0.0000	0.00%
2026-08-17	530017	建信双息红利债券A	1.2990	2.0580	1.2910	2.0500	0.0080	0.62%
2026-08-14	530017	建信双息红利债券A	1.2910	2.0500	1.2910	2.0500	0.0000	0.00%
2026-08-13	530017	建信双息红利债券A	1.2910	2.0500	1.2960	2.0550	-0.0050	-0.39%

2026-08-12	530017	建信双息红利债券A	1.2960	2.0550	1.2970	2.0560	-0.0010	-0.08%
2026-08-11	530017	建信双息红利债券A	1.2970	2.0560	1.3010	2.0600	-0.0040	-0.31%
2026-08-10	530017	建信双息红利债券A	1.3010	2.0600	1.3000	2.0590	0.0010	0.08%
2026-08-07	530017	建信双息红利债券A	1.3000	2.0590	1.2980	2.0570	0.0020	0.15%
2026-08-06	530017	建信双息红利债券A	1.2980	2.0570	1.3010	2.0600	-0.0030	-0.23%
2026-08-05	530017	建信双息红利债券A	1.3010	2.0600	1.2940	2.0530	0.0070	0.54%
2026-08-04	530017	建信双息红利债券A	1.2940	2.0530	1.2940	2.0530	0.0000	0.00%
2026-08-03	530017	建信双息红利债券A	1.2940	2.0530	1.2960	2.0550	-0.0020	-0.15%
2026-07-31	530017	建信双息红利债券A	1.2960	2.0550	1.2940	2.0530	0.0020	0.15%
2026-07-30	530017	建信双息红利债券A	1.2940	2.0530	1.2960	2.0550	-0.0020	-0.15%
2026-07-29	530017	建信双息红利债券A	1.2960	2.0550	1.2890	2.0480	0.0070	0.54%
2026-07-28	530017	建信双息红利债券A	1.2890	2.0480	1.2940	2.0530	-0.0050	-0.39%
2026-07-27	530017	建信双息红利债券A	1.2940	2.0530	1.2860	2.0450	0.0080	0.62%
2026-07-24	530017	建信双息红利债券A	1.2860	2.0450	1.2940	2.0530	-0.0080	-0.62%
2026-07-23	530017	建信双息红利债券A	1.2940	2.0530	1.2870	2.0460	0.0070	0.54%
2026-07-22	530017	建信双息红利债券A	1.2870	2.0460	1.2840	2.0430	0.0030	0.23%
2026-07-21	530017	建信双息红利债券A	1.2840	2.0430	1.2770	2.0360	0.0070	0.55%
2026-07-20	530017	建信双息红利债券A	1.2770	2.0360	1.2680	2.0270	0.0090	0.71%
2026-07-17	530017	建信双息红利债券A	1.2680	2.0270	1.2750	2.0340	-0.0070	-0.55%
2026-07-16	530017	建信双息红利债券A	1.2750	2.0340	1.2760	2.0350	-0.0010	-0.08%
2026-07-15	530017	建信双息红利债券A	1.2760	2.0350	1.2710	2.0300	0.0050	0.39%
2026-07-14	530017	建信双息红利债券A	1.2710	2.0300	1.2610	2.0200	0.0100	0.79%
2026-07-13	530017	建信双息红利债券A	1.2610	2.0200	1.2670	2.0260	-0.0060	-0.47%
2026-07-10	530017	建信双息红利债券A	1.2670	2.0260	1.2690	2.0280	-0.0020	-0.16%
2026-07-09	530017	建信双息红利债券A	1.2690	2.0280	1.2700	2.0290	-0.0010	-0.08%
2026-07-08	530017	建信双息红利债券A	1.2700	2.0290	1.2730	2.0320	-0.0030	-0.24%
2026-07-07	530017	建信双息红利债券A	1.2730	2.0320	1.2800	2.0390	-0.0070	-0.55%
2026-07-06	530017	建信双息红利债券A	1.2800	2.0390	1.2760	2.0350	0.0040	0.31%
2026-07-03	530017	建信双息红利债券A	1.2760	2.0350	1.2650	2.0240	0.0110	0.87%
2026-07-02	530017	建信双息红利债券A	1.2650	2.0240	1.2610	2.0200	0.0040	0.32%
2026-07-01	530017	建信双息红利债券A	1.2610	2.0200	1.2610	2.0200	0.0000	0.00%
2026-06-30	530017	建信双息红利债券A	1.2610	2.0200	1.2580	2.0170	0.0030	0.24%
2026-06-29	530017	建信双息红利债券A	1.2580	2.0170	1.2550	2.0140	0.0030	0.24%
2026-06-26	530017	建信双息红利债券A	1.2550	2.0140	1.2630	2.0220	-0.0080	-0.63%
2026-06-25	530017	建信双息红利债券A	1.2630	2.0220	1.2700	2.0290	-0.0070	-0.55%
2026-06-24	530017	建信双息红利债券A	1.2700	2.0290	1.2720	2.0310	-0.0020	-0.16%
2026-06-23	530017	建信双息红利债券A	1.2720	2.0310	1.2800	2.0390	-0.0080	-0.62%
2026-06-22	530017	建信双息红利债券A	1.2800	2.0390	1.2750	2.0340	0.0050	0.39%
2026-06-18	530017	建信双息红利债券A	1.2750	2.0340	1.2790	2.0380	-0.0040	-0.31%
2026-06-17	530017	建信双息红利债券A	1.2790	2.0380	1.2790	2.0380	0.0000	0.00%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.6517	3.93%
建信科技智选股票型发起C	1.6465	3.92%
建信中国制造2025股票A	1.9217	3.65%
科创综	1.5009	3.46%
科200F	1.2359	3.20%
建信电子行业股票A	2.6131	3.15%
建信电子行业股票C	2.5781	3.15%
建信社会责任混合A	4.5640	3.11%
建信互联网	2.1130	3.08%
科创价值	1.4586	3.07%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券C	1.7936	2.74%
金鹰元丰债券D	1.8373	2.74%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.74%
国泰可转债债券A	1.9369	2.59%
国泰可转债债券D	1.9370	2.59%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.49%
民生强债A	1.8525	2.49%
民生强债C	1.7850	2.49%
东方可转债债券A	1.2485	2.05%
东方可转债债券C	1.2268	2.05%