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招商瑞德一年持有期混合C - 基金主页(代码:010689)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0847 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1096 0.0005 0.0424% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0847
成立日期：2021-01-26
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.5459亿
最近资产：2.73亿
基金公司：招商基金
基金经理：王景马龙侯杰孙麓深欧阳倩蓉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.09%	-0.32%	-0.68%	-0.01%	-1.75%	8.16%	7.28%	10.98%
同类排名	1158/1272	745/1337	538/1341	512/1324	1096/1238	894/1182	884/1136	-

招商瑞德一年持有期混合C(010689)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0847	0.01%
2026-09-16	1.0846	-0.08%
2026-09-15	1.0855	-0.10%
2026-09-14	1.0866	0.06%
2026-09-11	1.0859	-0.21%
2026-09-10	1.0882	-0.21%

招商瑞德一年持有期混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
03690	美团-W	0.0000	1.50%	2.81%
601058	赛轮轮胎	0.0000	0.80%	2.67%
603939	益丰药房	0.0000	0.72%	0.77%
02331	李宁	0.0000	0.57%	3.70%
601021	春秋航空	0.0000	0.53%	0.78%
688036	传音控股	0.0000	0.44%	4.63%
002311	海大集团	0.0000	0.42%	0.12%
688212	澳华内镜	0.0000	0.42%	2.94%
688169	石头科技	0.0000	0.27%	0.82%
301498	乖宝宠物	0.0000	0.21%	2.47%

招商瑞德一年持有期混合C(010689)基金档案

基金代码	010689	基金简称	招商瑞德一年持有期混合C	基金全称
发行日期	2021-01-11~2021-01-22	成立日期	2021-01-26	基金类型	混合型-偏债
基金经理	王景马龙侯杰孙麓深欧阳倩蓉	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	2.73亿	最近份额	2.5459亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%