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招商瑞德一年持有期混合C基金净值查询(010689)

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今天最新净值 1.1028 -0.0017 -0.15% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1052 0.0002 0.0146%

累计净值：1.1028
成立日期：2021-01-26
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.5459亿
最近资产：0.32亿元
基金公司：招商基金
基金经理：王景马龙侯杰欧阳倩蓉

近一月招商瑞德一年持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商瑞德一年持有期混合C(010689)基金累计收益率-0.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	010689	招商瑞德一年持有期混合C	1.1050	1.1050	1.1028	1.1028	0.0022	0.20%
2025-12-16	010689	招商瑞德一年持有期混合C	1.1028	1.1028	1.1045	1.1045	-0.0017	-0.15%
2025-12-15	010689	招商瑞德一年持有期混合C	1.1045	1.1045	1.1049	1.1049	-0.0004	-0.04%
2025-12-12	010689	招商瑞德一年持有期混合C	1.1049	1.1049	1.1025	1.1025	0.0024	0.22%
2025-12-11	010689	招商瑞德一年持有期混合C	1.1025	1.1025	1.1033	1.1033	-0.0008	-0.07%
2025-12-10	010689	招商瑞德一年持有期混合C	1.1033	1.1033	1.1023	1.1023	0.0010	0.09%
2025-12-09	010689	招商瑞德一年持有期混合C	1.1023	1.1023	1.1035	1.1035	-0.0012	-0.11%
2025-12-08	010689	招商瑞德一年持有期混合C	1.1035	1.1035	1.1034	1.1034	0.0001	0.01%
2025-12-05	010689	招商瑞德一年持有期混合C	1.1034	1.1034	1.1019	1.1019	0.0015	0.14%
2025-12-04	010689	招商瑞德一年持有期混合C	1.1019	1.1019	1.1027	1.1027	-0.0008	-0.07%

2025-12-03	010689	招商瑞德一年持有期混合C	1.1027	1.1027	1.1052	1.1052	-0.0025	-0.23%
2025-12-02	010689	招商瑞德一年持有期混合C	1.1052	1.1052	1.1055	1.1055	-0.0003	-0.03%
2025-12-01	010689	招商瑞德一年持有期混合C	1.1055	1.1055	1.1035	1.1035	0.0020	0.18%
2025-11-28	010689	招商瑞德一年持有期混合C	1.1035	1.1035	1.1024	1.1024	0.0011	0.10%
2025-11-27	010689	招商瑞德一年持有期混合C	1.1024	1.1024	1.1026	1.1026	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	010689	招商瑞德一年持有期混合C	1.1026	1.1026	1.1029	1.1029	-0.0003	-0.03%
2025-11-25	010689	招商瑞德一年持有期混合C	1.1029	1.1029	1.1020	1.1020	0.0009	0.08%
2025-11-24	010689	招商瑞德一年持有期混合C	1.1020	1.1020	1.1019	1.1019	0.0001	0.01%
2025-11-21	010689	招商瑞德一年持有期混合C	1.1019	1.1019	1.1035	1.1035	-0.0016	-0.14%
2025-11-20	010689	招商瑞德一年持有期混合C	1.1035	1.1035	1.1037	1.1037	-0.0002	-0.02%
2025-11-19	010689	招商瑞德一年持有期混合C	1.1037	1.1037	1.1029	1.1029	0.0008	0.07%
2025-11-18	010689	招商瑞德一年持有期混合C	1.1029	1.1029	1.1038	1.1038	-0.0009	-0.08%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银行基金	1.6957	1.89%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A	1.4239	1.57%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C	1.4112	1.56%
煤炭等权LOF	1.9787	1.30%
招商社会责任混合A	1.0878	1.03%
招商社会责任混合C	1.0332	1.03%
招商社会责任混合D	1.1002	1.03%
招商国企	1.1870	0.85%
招商丰利A	1.6200	0.75%
招商均衡成长混合A	0.9779	0.73%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.2757	0.70%
工银聚丰混合A	1.2923	0.48%
工银聚丰混合C	1.2689	0.48%
汇添富稳健收益混合A	1.0314	0.38%
汇添富稳健收益混合C	1.0092	0.38%
汇添富稳健收益混合B	1.0304	0.38%
东方欣益一年持有期混合A	0.9229	0.29%
东方欣益一年持有期混合C	0.8987	0.29%
华宝安享混合C	1.1646	0.28%
华宝安享混合A	1.1688	0.27%