招商瑞德一年持有期混合C基金净值查询(010689)
今天最新净值
1.1028
-0.0017 -0.15%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1052
0.0002 0.0146%
- 累计净值：1.1028
- 成立日期：2021-01-26
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.5459亿
- 最近资产：0.32亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：王景 马龙 侯杰 欧阳倩蓉
近一季,招商瑞德一年持有期混合C(010689)基金累计收益率-0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
010689 |
招商瑞德一年持有期混合C |
1.1050 |
1.1050 |
1.1028 |
1.1028 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-12-16 |
010689 |
招商瑞德一年持有期混合C |
1.1028 |
1.1028 |
1.1045 |
1.1045 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-12-15 |
010689 |
招商瑞德一年持有期混合C |
1.1045 |
1.1045 |
1.1049 |
1.1049 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
010689 |
招商瑞德一年持有期混合C |
1.1049 |
1.1049 |
1.1025 |
1.1025 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-12-11 |
010689 |
招商瑞德一年持有期混合C |
1.1025 |
1.1025 |
1.1033 |
1.1033 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-10 |
010689 |
招商瑞德一年持有期混合C |
1.1033 |
1.1033 |
1.1023 |
1.1023 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
010689 |
招商瑞德一年持有期混合C |
1.1023 |
1.1023 |
1.1035 |
1.1035 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-12-08 |
010689 |
招商瑞德一年持有期混合C |
1.1035 |
1.1035 |
1.1034 |
1.1034 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
010689 |
招商瑞德一年持有期混合C |
1.1034 |
1.1034 |
1.1019 |
1.1019 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-12-04 |
010689 |
招商瑞德一年持有期混合C |
1.1019 |
1.1019 |
1.1027 |
1.1027 |
-0.0008 |
-0.07% |
|
|
| 2025-12-03 |
010689 |
招商瑞德一年持有期混合C |
1.1027 |
1.1027 |
1.1052 |
1.1052 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-12-02 |
010689 |
招商瑞德一年持有期混合C |
1.1052 |
1.1052 |
1.1055 |
1.1055 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
010689 |
招商瑞德一年持有期混合C |
1.1055 |
1.1055 |
1.1035 |
1.1035 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-11-28 |
010689 |
招商瑞德一年持有期混合C |
1.1035 |
1.1035 |
1.1024 |
1.1024 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
010689 |
招商瑞德一年持有期混合C |
1.1024 |
1.1024 |
1.1026 |
1.1026 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
010689 |
招商瑞德一年持有期混合C |
1.1026 |
1.1026 |
1.1029 |
1.1029 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
010689 |
招商瑞德一年持有期混合C |
1.1029 |
1.1029 |
1.1020 |
1.1020 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-24 |
010689 |
招商瑞德一年持有期混合C |
1.1020 |
1.1020 |
1.1019 |
1.1019 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
010689 |
招商瑞德一年持有期混合C |
1.1019 |
1.1019 |
1.1035 |
1.1035 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-11-20 |
010689 |
招商瑞德一年持有期混合C |
1.1035 |
1.1035 |
1.1037 |
1.1037 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
010689 |
招商瑞德一年持有期混合C |
1.1037 |
1.1037 |
1.1029 |
1.1029 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-18 |
010689 |
招商瑞德一年持有期混合C |
1.1029 |
1.1029 |
1.1038 |
1.1038 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-17 |
010689 |
招商瑞德一年持有期混合C |
1.1038 |
1.1038 |
1.1050 |
1.1050 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-11-14 |
010689 |
招商瑞德一年持有期混合C |
1.1050 |
1.1050 |
1.1068 |
1.1068 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-11-13 |
010689 |
招商瑞德一年持有期混合C |
1.1068 |
1.1068 |
1.1057 |
1.1057 |
0.0011 |
0.10% |
|
|
| 2025-11-12 |
010689 |
招商瑞德一年持有期混合C |
1.1057 |
1.1057 |
1.1055 |
1.1055 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
010689 |
招商瑞德一年持有期混合C |
1.1055 |
1.1055 |
1.1054 |
1.1054 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
010689 |
招商瑞德一年持有期混合C |
1.1054 |
1.1054 |
1.1043 |
1.1043 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-11-07 |
010689 |
招商瑞德一年持有期混合C |
1.1043 |
1.1043 |
1.1046 |
1.1046 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
010689 |
招商瑞德一年持有期混合C |
1.1046 |
1.1046 |
1.1045 |
1.1045 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-05 |
010689 |
招商瑞德一年持有期混合C |
1.1045 |
1.1045 |
1.1039 |
1.1039 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-04 |
010689 |
招商瑞德一年持有期混合C |
1.1039 |
1.1039 |
1.1054 |
1.1054 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-11-03 |
010689 |
招商瑞德一年持有期混合C |
1.1054 |
1.1054 |
1.1052 |
1.1052 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
010689 |
招商瑞德一年持有期混合C |
1.1052 |
1.1052 |
1.1052 |
1.1052 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-30 |
010689 |
招商瑞德一年持有期混合C |
1.1052 |
1.1052 |
1.1057 |
1.1057 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-10-29 |
010689 |
招商瑞德一年持有期混合C |
1.1057 |
1.1057 |
1.1047 |
1.1047 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-28 |
010689 |
招商瑞德一年持有期混合C |
1.1047 |
1.1047 |
1.1063 |
1.1063 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-10-27 |
010689 |
招商瑞德一年持有期混合C |
1.1063 |
1.1063 |
1.1053 |
1.1053 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-24 |
010689 |
招商瑞德一年持有期混合C |
1.1053 |
1.1053 |
1.1052 |
1.1052 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
010689 |
招商瑞德一年持有期混合C |
1.1052 |
1.1052 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-22 |
010689 |
招商瑞德一年持有期混合C |
1.1049 |
1.1049 |
1.1050 |
1.1050 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-21 |
010689 |
招商瑞德一年持有期混合C |
1.1050 |
1.1050 |
1.1048 |
1.1048 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
010689 |
招商瑞德一年持有期混合C |
1.1048 |
1.1048 |
1.1057 |
1.1057 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-10-17 |
010689 |
招商瑞德一年持有期混合C |
1.1057 |
1.1057 |
1.1078 |
1.1078 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-10-16 |
010689 |
招商瑞德一年持有期混合C |
1.1078 |
1.1078 |
1.1081 |
1.1081 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-15 |
010689 |
招商瑞德一年持有期混合C |
1.1081 |
1.1081 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0032 |
0.29% |
| 2025-10-14 |
010689 |
招商瑞德一年持有期混合C |
1.1049 |
1.1049 |
1.1071 |
1.1071 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-10-13 |
010689 |
招商瑞德一年持有期混合C |
1.1071 |
1.1071 |
1.1051 |
1.1051 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-10-10 |
010689 |
招商瑞德一年持有期混合C |
1.1051 |
1.1051 |
1.1075 |
1.1075 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-10-09 |
010689 |
招商瑞德一年持有期混合C |
1.1075 |
1.1075 |
1.1035 |
1.1035 |
0.0040 |
0.36% |
| 2025-09-30 |
010689 |
招商瑞德一年持有期混合C |
1.1035 |
1.1035 |
1.1021 |
1.1021 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-09-29 |
010689 |
招商瑞德一年持有期混合C |
1.1021 |
1.1021 |
1.0996 |
1.0996 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-09-26 |
010689 |
招商瑞德一年持有期混合C |
1.0996 |
1.0996 |
1.1006 |
1.1006 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-09-25 |
010689 |
招商瑞德一年持有期混合C |
1.1006 |
1.1006 |
1.1022 |
1.1022 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-09-24 |
010689 |
招商瑞德一年持有期混合C |
1.1022 |
1.1022 |
1.1018 |
1.1018 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-23 |
010689 |
招商瑞德一年持有期混合C |
1.1018 |
1.1018 |
1.1022 |
1.1022 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
010689 |
招商瑞德一年持有期混合C |
1.1022 |
1.1022 |
1.1015 |
1.1015 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-19 |
010689 |
招商瑞德一年持有期混合C |
1.1015 |
1.1015 |
1.1015 |
1.1015 |
0.0000 |
0.00% |
