招商瑞德一年持有期混合C基金净值查询(010689)

今天最新净值 1.0866 0.0007 0.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1096 0.0005 0.0424% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0866
成立日期：2021-01-26
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.5459亿
最近资产：2.73亿
基金公司：招商基金
基金经理：王景马龙侯杰孙麓深欧阳倩蓉

近一季招商瑞德一年持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商瑞德一年持有期混合C(010689)基金累计收益率-0.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010689	招商瑞德一年持有期混合C	1.0855	1.0855	1.0866	1.0866	-0.0011	-0.10%
2026-09-14	010689	招商瑞德一年持有期混合C	1.0866	1.0866	1.0859	1.0859	0.0007	0.06%
2026-09-11	010689	招商瑞德一年持有期混合C	1.0859	1.0859	1.0882	1.0882	-0.0023	-0.21%
2026-09-10	010689	招商瑞德一年持有期混合C	1.0882	1.0882	1.0905	1.0905	-0.0023	-0.21%
2026-09-09	010689	招商瑞德一年持有期混合C	1.0905	1.0905	1.0923	1.0923	-0.0018	-0.16%
2026-09-08	010689	招商瑞德一年持有期混合C	1.0923	1.0923	1.0916	1.0916	0.0007	0.06%
2026-09-07	010689	招商瑞德一年持有期混合C	1.0916	1.0916	1.0935	1.0935	-0.0019	-0.17%
2026-09-04	010689	招商瑞德一年持有期混合C	1.0935	1.0935	1.0917	1.0917	0.0018	0.16%
2026-09-03	010689	招商瑞德一年持有期混合C	1.0917	1.0917	1.0907	1.0907	0.0010	0.09%
2026-09-02	010689	招商瑞德一年持有期混合C	1.0907	1.0907	1.0934	1.0934	-0.0027	-0.25%

2026-09-01	010689	招商瑞德一年持有期混合C	1.0934	1.0934	1.0920	1.0920	0.0014	0.13%
2026-08-31	010689	招商瑞德一年持有期混合C	1.0920	1.0920	1.0934	1.0934	-0.0014	-0.13%
2026-08-28	010689	招商瑞德一年持有期混合C	1.0934	1.0934	1.0933	1.0933	0.0001	0.01%
2026-08-27	010689	招商瑞德一年持有期混合C	1.0933	1.0933	1.0947	1.0947	-0.0014	-0.13%
2026-08-26	010689	招商瑞德一年持有期混合C	1.0947	1.0947	1.0943	1.0943	0.0004	0.04%
2026-08-25	010689	招商瑞德一年持有期混合C	1.0943	1.0943	1.0934	1.0934	0.0009	0.08%
2026-08-24	010689	招商瑞德一年持有期混合C	1.0934	1.0934	1.0929	1.0929	0.0005	0.05%
2026-08-21	010689	招商瑞德一年持有期混合C	1.0929	1.0929	1.0944	1.0944	-0.0015	-0.14%
2026-08-20	010689	招商瑞德一年持有期混合C	1.0944	1.0944	1.0932	1.0932	0.0012	0.11%
2026-08-19	010689	招商瑞德一年持有期混合C	1.0932	1.0932	1.0931	1.0931	0.0001	0.01%
2026-08-18	010689	招商瑞德一年持有期混合C	1.0931	1.0931	1.0921	1.0921	0.0010	0.09%
2026-08-17	010689	招商瑞德一年持有期混合C	1.0921	1.0921	1.0920	1.0920	0.0001	0.01%
2026-08-14	010689	招商瑞德一年持有期混合C	1.0920	1.0920	1.0930	1.0930	-0.0010	-0.09%
2026-08-13	010689	招商瑞德一年持有期混合C	1.0930	1.0930	1.0946	1.0946	-0.0016	-0.15%
2026-08-12	010689	招商瑞德一年持有期混合C	1.0946	1.0946	1.0953	1.0953	-0.0007	-0.06%

2026-08-11	010689	招商瑞德一年持有期混合C	1.0953	1.0953	1.0972	1.0972	-0.0019	-0.17%
2026-08-10	010689	招商瑞德一年持有期混合C	1.0972	1.0972	1.0941	1.0941	0.0031	0.28%
2026-08-07	010689	招商瑞德一年持有期混合C	1.0941	1.0941	1.0951	1.0951	-0.0010	-0.09%
2026-08-06	010689	招商瑞德一年持有期混合C	1.0951	1.0951	1.0967	1.0967	-0.0016	-0.15%
2026-08-05	010689	招商瑞德一年持有期混合C	1.0967	1.0967	1.0970	1.0970	-0.0003	-0.03%
2026-08-04	010689	招商瑞德一年持有期混合C	1.0970	1.0970	1.1014	1.1014	-0.0044	-0.40%
2026-08-03	010689	招商瑞德一年持有期混合C	1.1014	1.1014	1.1026	1.1026	-0.0012	-0.11%
2026-07-31	010689	招商瑞德一年持有期混合C	1.1026	1.1026	1.1054	1.1054	-0.0028	-0.25%
2026-07-30	010689	招商瑞德一年持有期混合C	1.1054	1.1054	1.1025	1.1025	0.0029	0.26%
2026-07-29	010689	招商瑞德一年持有期混合C	1.1025	1.1025	1.0965	1.0965	0.0060	0.55%
2026-07-28	010689	招商瑞德一年持有期混合C	1.0965	1.0965	1.0930	1.0930	0.0035	0.32%
2026-07-27	010689	招商瑞德一年持有期混合C	1.0930	1.0930	1.0907	1.0907	0.0023	0.21%
2026-07-24	010689	招商瑞德一年持有期混合C	1.0907	1.0907	1.0943	1.0943	-0.0036	-0.33%
2026-07-23	010689	招商瑞德一年持有期混合C	1.0943	1.0943	1.0929	1.0929	0.0014	0.13%
2026-07-22	010689	招商瑞德一年持有期混合C	1.0929	1.0929	1.0926	1.0926	0.0003	0.03%
2026-07-21	010689	招商瑞德一年持有期混合C	1.0926	1.0926	1.0931	1.0931	-0.0005	-0.05%
2026-07-20	010689	招商瑞德一年持有期混合C	1.0931	1.0931	1.0889	1.0889	0.0042	0.39%
2026-07-17	010689	招商瑞德一年持有期混合C	1.0889	1.0889	1.0908	1.0908	-0.0019	-0.17%
2026-07-16	010689	招商瑞德一年持有期混合C	1.0908	1.0908	1.0886	1.0886	0.0022	0.20%
2026-07-15	010689	招商瑞德一年持有期混合C	1.0886	1.0886	1.0853	1.0853	0.0033	0.30%
2026-07-14	010689	招商瑞德一年持有期混合C	1.0853	1.0853	1.0844	1.0844	0.0009	0.08%
2026-07-13	010689	招商瑞德一年持有期混合C	1.0844	1.0844	1.0843	1.0843	0.0001	0.01%
2026-07-10	010689	招商瑞德一年持有期混合C	1.0843	1.0843	1.0830	1.0830	0.0013	0.12%
2026-07-09	010689	招商瑞德一年持有期混合C	1.0830	1.0830	1.0847	1.0847	-0.0017	-0.16%
2026-07-08	010689	招商瑞德一年持有期混合C	1.0847	1.0847	1.0848	1.0848	-0.0001	-0.01%
2026-07-07	010689	招商瑞德一年持有期混合C	1.0848	1.0848	1.0843	1.0843	0.0005	0.05%
2026-07-06	010689	招商瑞德一年持有期混合C	1.0843	1.0843	1.0825	1.0825	0.0018	0.17%
2026-07-03	010689	招商瑞德一年持有期混合C	1.0825	1.0825	1.0809	1.0809	0.0016	0.15%
2026-07-02	010689	招商瑞德一年持有期混合C	1.0809	1.0809	1.0799	1.0799	0.0010	0.09%
2026-07-01	010689	招商瑞德一年持有期混合C	1.0799	1.0799	1.0795	1.0795	0.0004	0.04%
2026-06-30	010689	招商瑞德一年持有期混合C	1.0795	1.0795	1.0804	1.0804	-0.0009	-0.08%
2026-06-29	010689	招商瑞德一年持有期混合C	1.0804	1.0804	1.0784	1.0784	0.0020	0.19%
2026-06-26	010689	招商瑞德一年持有期混合C	1.0784	1.0784	1.0797	1.0797	-0.0013	-0.12%
2026-06-25	010689	招商瑞德一年持有期混合C	1.0797	1.0797	1.0796	1.0796	0.0001	0.01%
2026-06-24	010689	招商瑞德一年持有期混合C	1.0796	1.0796	1.0808	1.0808	-0.0012	-0.11%
2026-06-23	010689	招商瑞德一年持有期混合C	1.0808	1.0808	1.0829	1.0829	-0.0021	-0.19%
2026-06-22	010689	招商瑞德一年持有期混合C	1.0829	1.0829	1.0824	1.0824	0.0005	0.05%
2026-06-18	010689	招商瑞德一年持有期混合C	1.0824	1.0824	1.0848	1.0848	-0.0024	-0.22%
2026-06-17	010689	招商瑞德一年持有期混合C	1.0848	1.0848	1.0859	1.0859	-0.0011	-0.10%
2026-06-16	010689	招商瑞德一年持有期混合C	1.0859	1.0859	1.0888	1.0888	-0.0029	-0.27%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%
嘉合磐石C	0.7979	1.99%
工银聚安混合A	1.5124	1.82%
工银聚安混合C	1.4817	1.82%
富国利享回报12个月持有期混合A	1.0962	1.77%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0770	1.77%