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建信双息红利债券H(建信双息H) - 基金主页(代码:960029)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2700 -0.0050 -0.39%

盘中实时估值(仅供参考) 1.2769 0.0009 0.0710%

累计净值：1.5630
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：11.7724亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：尹润泉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	19.03%	-	0.24%	2.57%	19.36%	26.59%	21.29%	64.44%
同类排名	76/1219	730/1457	123/1446	28/1402	71/1210	67/1014	87/841	-

建信双息红利债券H分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-04-20	2020-04-20	2020-04-21	分红	每份派现金0.0190元
2017-10-26	2017-10-26	2017-10-27	分红	每份派现金0.0170元
2017-01-20	2017-01-20	2017-01-23	分红	每份派现金0.0350元
2016-10-19	2016-10-19	2016-10-20	分红	每份派现金0.0250元
2016-07-15	2016-07-15	2016-07-18	分红	每份派现金0.0240元

建信双息红利债券H重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	0.0000	2.01%	0.58%
000425	徐工机械	0.0000	1.66%	-1.35%
600487	亨通光电	0.0000	1.59%	5.21%
600522	中天科技	0.0000	1.53%	3.15%
600060	海信视像	0.0000	1.38%	-1.14%
600919	江苏银行	0.0000	1.26%	-0.10%
601838	成都银行	0.0000	1.26%	-0.12%
000963	华东医药	0.0000	0.83%	-0.32%
002947	恒铭达	0.0000	0.78%	-0.07%
300926	博俊科技	0.0000	0.78%	0.37%

建信双息红利债券H(960029)基金档案

基金代码	960029	基金简称	建信双息红利债券H	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	尹润泉	基金托管人		基金公司
最近资产	0.01亿元	最近份额	11.7724亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方昌元转债A	1.9184	2.79%
南方昌元转债C	1.8801	2.79%
南方昌元转债债券B	1.9174	2.79%
申万菱信可转债债券C	2.1080	2.58%
申万菱信可转债债券A	2.1230	2.56%
民生加银增强收益债券E	1.9783	2.44%
民生强债A	1.9797	2.44%
民生强债C	1.9133	2.44%
金鹰元丰债券D	1.7851	2.12%
金鹰元丰债券A	1.7840	2.12%