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建信双息红利债券H(建信双息H) - 基金主页(代码:960029)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2640 -0.0020 -0.16% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2781 0.0001 0.0098% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5790
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：11.7724亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：尹润泉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.01%	-0.94%	-2.62%	-1.10%	3.36%	37.81%	21.65%	68.07%
同类排名	1072/1519	1726/1766	1635/1768	982/1726	388/1391	97/1151	160/963	-

建信双息红利债券H(960029)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2700	0.47%
2026-09-17	1.2640	-0.16%
2026-09-16	1.2660	-0.08%
2026-09-15	1.2670	-0.55%
2026-09-14	1.2740	0.24%
2026-09-11	1.2710	-0.39%

建信双息红利债券H分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-04-20	2020-04-20	2020-04-21	分红	每份派现金0.0190元
2017-10-26	2017-10-26	2017-10-27	分红	每份派现金0.0170元
2017-01-20	2017-01-20	2017-01-23	分红	每份派现金0.0350元
2016-10-19	2016-10-19	2016-10-20	分红	每份派现金0.0250元
2016-07-15	2016-07-15	2016-07-18	分红	每份派现金0.0240元

建信双息红利债券H重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	0.0000	2.28%	5.30%
300750	宁德时代	0.0000	1.64%	-1.24%
603129	春风动力	0.0000	1.59%	1.35%
300274	阳光电源	0.0000	1.20%	-2.29%
603296	华勤技术	0.0000	1.18%	7.17%
000157	中联重科	0.0000	1.05%	3.45%
600933	爱柯迪	0.0000	1.03%	0.49%
002028	思源电气	0.0000	0.91%	1.59%
600919	江苏银行	0.0000	0.88%	2.88%
605305	中际联合	0.0000	0.88%	1.94%

建信双息红利债券H(960029)基金档案

基金代码	960029	基金简称	建信双息红利债券H	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	尹润泉	基金托管人		基金公司
最近资产	0.01亿元	最近份额	11.7724亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%