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建信双息红利债券H(建信双息H) - 基金主页(代码:960029)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0900 -0.0040 -0.3700%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0932 -0.0008 -0.0739%

累计净值：1.3830
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：11.7724亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：尹润泉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.68%	-0.82%	-0.91%	-4.22%	4.31%	-1.09%	-0.64%	40.47%
同类排名	406/1271	1304/1369	1301/1352	1281/1316	527/1174	876/982	604/788	-

建信双息红利债券H分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-04-20	2020-04-20	2020-04-21	分红	每份派现金0.0190元
2017-10-26	2017-10-26	2017-10-27	分红	每份派现金0.0170元
2017-01-20	2017-01-20	2017-01-23	分红	每份派现金0.0350元
2016-10-19	2016-10-19	2016-10-20	分红	每份派现金0.0250元
2016-07-15	2016-07-15	2016-07-18	分红	每份派现金0.0240元

建信双息红利债券H重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600522	中天科技	167.8800	1.72%	-0.29%
601899	紫金矿业	134.2600	1.72%	0.22%
600487	亨通光电	135.0100	1.58%	-0.74%
600761	安徽合力	95.5000	1.29%	0.28%
002947	恒铭达	45.1000	1.23%	-1.36%
603556	海兴电力	43.0200	1.04%	-2.03%
600919	江苏银行	154.4300	1.03%	0.34%
000400	许继电气	58.3800	1.00%	-1.44%
603283	赛腾股份	23.1400	0.98%	0.13%
300274	阳光电源	17.3500	0.85%	-0.57%

建信双息红利债券H(960029)基金档案

基金代码	960029	基金简称	建信双息红利债券H	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	尹润泉	基金托管人		基金公司
最近资产	0.01亿元	最近份额	11.7724亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商中证白酒指数(LOF)C	0.7229	2.13%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.6480	2.06%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.6409	2.05%
金信稳健策略混合C	1.4489	1.96%
前海开源高端装备制造混合C	1.3178	1.95%
金信行业优选混合发起式C	1.7584	1.91%
酒LOF	0.3457	1.89%
港股金融	1.4298	1.89%
鹏华酒C	0.5701	1.89%
港股非银	1.4023	1.87%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银平衡回报6个月持有期债券C	1.0648	0.56%
工银平衡回报6个月持有期债券A	1.0747	0.55%
民生转债A	0.7766	0.41%
民生转债C	0.7468	0.40%
博时信用A	3.2809	0.31%
博时信用C	3.1397	0.31%
华泰保兴尊利债券A	1.2948	0.31%
华泰保兴尊利债券C	1.2697	0.31%
浙商丰利增强债券	1.6307	0.30%
工银瑞盈18个月定开债券	1.3582	0.27%