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国泰稳健添利债券A - 基金主页(代码:025266)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0028 -0.0013 -0.13% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0116 0.0029 0.2829% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0028
成立日期：2025-10-28
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：13.89亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：茅利伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.19%	-0.73%	-1.29%	-0.31%	-	-	-	0.97%
同类排名	1110/1519	1635/1766	1281/1768	643/1726				-

国泰稳健添利债券A(025266)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0045	0.17%
2026-09-17	1.0028	-0.13%
2026-09-16	1.0041	-0.07%
2026-09-15	1.0048	-0.23%
2026-09-14	1.0071	-0.02%
2026-09-11	1.0073	-0.29%

国泰稳健添利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600066	宇通客车	0.0000	2.29%	2.26%
300750	宁德时代	0.0000	1.99%	-1.24%
000425	徐工机械	0.0000	1.28%	2.68%
601918	新集能源	0.0000	0.97%	2.64%
002371	北方华创	0.0000	0.87%	-0.09%
603194	中力股份	0.0000	0.87%	1.86%
002602	世纪华通	0.0000	0.76%	2.77%
02601	中国太保	0.0000	0.63%	1.13%
000680	山推股份	0.0000	0.60%	5.30%
00700	腾讯控股	0.0000	0.54%	3.53%

国泰稳健添利债券A(025266)基金档案

基金代码	025266	基金简称	国泰稳健添利债券A	基金全称
发行日期	2025-10-09~2025-10-24	成立日期	2025-10-28	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	茅利伟	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	13.89亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.1466	5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C	2.1389	5.14%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
国泰成长价值混合A	1.8194	5.09%
国泰成长价值混合C	1.7699	5.09%
国泰优势行业混合A	4.4530	5.04%
国泰金鑫股票A	1.8093	3.96%
科创芯设	1.2441	3.94%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%