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国泰稳健添利债券A基金净值查询(025266)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0033 0.0007 0.07% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0033
成立日期：2025-10-28
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：国泰基金
基金经理：茅利伟

近一季国泰稳健添利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰稳健添利债券A(025266)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	025266	国泰稳健添利债券A	1.0033	1.0033	1.0026	1.0026	0.0007	0.07%
2025-12-12	025266	国泰稳健添利债券A	1.0026	1.0026	1.0025	1.0025	0.0001	0.01%
2025-12-05	025266	国泰稳健添利债券A	1.0025	1.0025	1.0000	1.0000	0.0025	0.25%
2025-11-28	025266	国泰稳健添利债券A	1.0000	1.0000	0.9980	0.9980	0.0020	0.20%
2025-11-21	025266	国泰稳健添利债券A	0.9980	0.9980	1.0013	1.0013	-0.0033	-0.33%
2025-11-14	025266	国泰稳健添利债券A	1.0013	1.0013	1.0008	1.0008	0.0005	0.05%
2025-11-07	025266	国泰稳健添利债券A	1.0008	1.0008	0.9998	0.9998	0.0010	0.10%
2025-10-31	025266	国泰稳健添利债券A	0.9998	0.9998	1.0000	1.0000	-0.0002	-0.02%
2025-10-28	025266	国泰稳健添利债券A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰创新医疗混合发起A	1.0965	2.34%
国泰创新医疗混合发起C	1.0857	2.34%
香港汽车	0.9130	2.31%
科创新药	0.9114	2.05%
有色60ETF	1.7376	1.88%
矿业ETF	1.7948	1.77%
有色金属LOF	2.1694	1.76%
钢铁ETF	1.4686	1.76%
创新药HK	0.7392	1.70%
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	1.7149	1.70%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国稳健双景债券A	1.0000	100.00%
富国稳健双景债券C	1.0000	100.00%
华商瑞鑫	1.9720	0.77%
申万菱信可转债债券A	2.1260	0.76%
申万菱信可转债债券C	2.1110	0.76%
华富可转债债券A	1.6223	0.71%
东方双债添利债券D	1.4107	0.71%
华富可转债债券C	1.6166	0.71%
华富可转债债券D	1.6224	0.71%
东方双债A	1.4105	0.71%