国泰稳健添利债券A基金净值查询(025266)

今天最新净值 1.0071 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0116 0.0029 0.2829% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0071
成立日期：2025-10-28
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：13.89亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：茅利伟

近一季国泰稳健添利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰稳健添利债券A(025266)基金累计收益率-0.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025266	国泰稳健添利债券A	1.0048	1.0048	1.0071	1.0071	-0.0023	-0.23%
2026-09-14	025266	国泰稳健添利债券A	1.0071	1.0071	1.0073	1.0073	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	025266	国泰稳健添利债券A	1.0073	1.0073	1.0102	1.0102	-0.0029	-0.29%
2026-09-10	025266	国泰稳健添利债券A	1.0102	1.0102	1.0118	1.0118	-0.0016	-0.16%
2026-09-09	025266	国泰稳健添利债券A	1.0118	1.0118	1.0115	1.0115	0.0003	0.03%
2026-09-08	025266	国泰稳健添利债券A	1.0115	1.0115	1.0128	1.0128	-0.0013	-0.13%
2026-09-07	025266	国泰稳健添利债券A	1.0128	1.0128	1.0125	1.0125	0.0003	0.03%
2026-09-04	025266	国泰稳健添利债券A	1.0125	1.0125	1.0116	1.0116	0.0009	0.09%
2026-09-03	025266	国泰稳健添利债券A	1.0116	1.0116	1.0109	1.0109	0.0007	0.07%
2026-09-02	025266	国泰稳健添利债券A	1.0109	1.0109	1.0138	1.0138	-0.0029	-0.29%

2026-09-01	025266	国泰稳健添利债券A	1.0138	1.0138	1.0133	1.0133	0.0005	0.05%
2026-08-31	025266	国泰稳健添利债券A	1.0133	1.0133	1.0133	1.0133	0.0000	0.00%
2026-08-28	025266	国泰稳健添利债券A	1.0133	1.0133	1.0135	1.0135	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	025266	国泰稳健添利债券A	1.0135	1.0135	1.0129	1.0129	0.0006	0.06%
2026-08-26	025266	国泰稳健添利债券A	1.0129	1.0129	1.0114	1.0114	0.0015	0.15%
2026-08-25	025266	国泰稳健添利债券A	1.0114	1.0114	1.0130	1.0130	-0.0016	-0.16%
2026-08-24	025266	国泰稳健添利债券A	1.0130	1.0130	1.0127	1.0127	0.0003	0.03%
2026-08-21	025266	国泰稳健添利债券A	1.0127	1.0127	1.0115	1.0115	0.0012	0.12%
2026-08-20	025266	国泰稳健添利债券A	1.0115	1.0115	1.0118	1.0118	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	025266	国泰稳健添利债券A	1.0118	1.0118	1.0168	1.0168	-0.0050	-0.49%
2026-08-18	025266	国泰稳健添利债券A	1.0168	1.0168	1.0159	1.0159	0.0009	0.09%
2026-08-17	025266	国泰稳健添利债券A	1.0159	1.0159	1.0124	1.0124	0.0035	0.35%
2026-08-14	025266	国泰稳健添利债券A	1.0124	1.0124	1.0126	1.0126	-0.0002	-0.02%
2026-08-13	025266	国泰稳健添利债券A	1.0126	1.0126	1.0155	1.0155	-0.0029	-0.29%
2026-08-12	025266	国泰稳健添利债券A	1.0155	1.0155	1.0141	1.0141	0.0014	0.14%

2026-08-11	025266	国泰稳健添利债券A	1.0141	1.0141	1.0177	1.0177	-0.0036	-0.35%
2026-08-10	025266	国泰稳健添利债券A	1.0177	1.0177	1.0146	1.0146	0.0031	0.31%
2026-08-07	025266	国泰稳健添利债券A	1.0146	1.0146	1.0142	1.0142	0.0004	0.04%
2026-08-06	025266	国泰稳健添利债券A	1.0142	1.0142	1.0157	1.0157	-0.0015	-0.15%
2026-08-05	025266	国泰稳健添利债券A	1.0157	1.0157	1.0126	1.0126	0.0031	0.31%
2026-08-04	025266	国泰稳健添利债券A	1.0126	1.0126	1.0113	1.0113	0.0013	0.13%
2026-08-03	025266	国泰稳健添利债券A	1.0113	1.0113	1.0145	1.0145	-0.0032	-0.32%
2026-07-31	025266	国泰稳健添利债券A	1.0145	1.0145	1.0150	1.0150	-0.0005	-0.05%
2026-07-30	025266	国泰稳健添利债券A	1.0150	1.0150	1.0153	1.0153	-0.0003	-0.03%
2026-07-29	025266	国泰稳健添利债券A	1.0153	1.0153	1.0117	1.0117	0.0036	0.36%
2026-07-28	025266	国泰稳健添利债券A	1.0117	1.0117	1.0145	1.0145	-0.0028	-0.28%
2026-07-27	025266	国泰稳健添利债券A	1.0145	1.0145	1.0104	1.0104	0.0041	0.41%
2026-07-24	025266	国泰稳健添利债券A	1.0104	1.0104	1.0137	1.0137	-0.0033	-0.33%
2026-07-23	025266	国泰稳健添利债券A	1.0137	1.0137	1.0104	1.0104	0.0033	0.33%
2026-07-22	025266	国泰稳健添利债券A	1.0104	1.0104	1.0131	1.0131	-0.0027	-0.27%
2026-07-21	025266	国泰稳健添利债券A	1.0131	1.0131	1.0094	1.0094	0.0037	0.37%
2026-07-20	025266	国泰稳健添利债券A	1.0094	1.0094	1.0024	1.0024	0.0070	0.70%
2026-07-17	025266	国泰稳健添利债券A	1.0024	1.0024	1.0062	1.0062	-0.0038	-0.38%
2026-07-16	025266	国泰稳健添利债券A	1.0062	1.0062	1.0067	1.0067	-0.0005	-0.05%
2026-07-15	025266	国泰稳健添利债券A	1.0067	1.0067	1.0030	1.0030	0.0037	0.37%
2026-07-14	025266	国泰稳健添利债券A	1.0030	1.0030	1.0010	1.0010	0.0020	0.20%
2026-07-13	025266	国泰稳健添利债券A	1.0010	1.0010	1.0017	1.0017	-0.0007	-0.07%
2026-07-10	025266	国泰稳健添利债券A	1.0017	1.0017	1.0034	1.0034	-0.0017	-0.17%
2026-07-09	025266	国泰稳健添利债券A	1.0034	1.0034	1.0041	1.0041	-0.0007	-0.07%
2026-07-08	025266	国泰稳健添利债券A	1.0041	1.0041	1.0056	1.0056	-0.0015	-0.15%
2026-07-07	025266	国泰稳健添利债券A	1.0056	1.0056	1.0070	1.0070	-0.0014	-0.14%
2026-07-06	025266	国泰稳健添利债券A	1.0070	1.0070	1.0044	1.0044	0.0026	0.26%
2026-07-03	025266	国泰稳健添利债券A	1.0044	1.0044	1.0012	1.0012	0.0032	0.32%
2026-07-02	025266	国泰稳健添利债券A	1.0012	1.0012	1.0023	1.0023	-0.0011	-0.11%
2026-07-01	025266	国泰稳健添利债券A	1.0023	1.0023	1.0008	1.0008	0.0015	0.15%
2026-06-30	025266	国泰稳健添利债券A	1.0008	1.0008	1.0018	1.0018	-0.0010	-0.10%
2026-06-29	025266	国泰稳健添利债券A	1.0018	1.0018	0.9986	0.9986	0.0032	0.32%
2026-06-26	025266	国泰稳健添利债券A	0.9986	0.9986	1.0009	1.0009	-0.0023	-0.23%
2026-06-25	025266	国泰稳健添利债券A	1.0009	1.0009	1.0007	1.0007	0.0002	0.02%
2026-06-24	025266	国泰稳健添利债券A	1.0007	1.0007	1.0017	1.0017	-0.0010	-0.10%
2026-06-23	025266	国泰稳健添利债券A	1.0017	1.0017	1.0068	1.0068	-0.0051	-0.51%
2026-06-22	025266	国泰稳健添利债券A	1.0068	1.0068	1.0021	1.0021	0.0047	0.47%
2026-06-18	025266	国泰稳健添利债券A	1.0021	1.0021	1.0059	1.0059	-0.0038	-0.38%
2026-06-17	025266	国泰稳健添利债券A	1.0059	1.0059	1.0060	1.0060	-0.0001	-0.01%
2026-06-16	025266	国泰稳健添利债券A	1.0060	1.0060	1.0098	1.0098	-0.0038	-0.38%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%