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国泰稳健添利债券A基金净值查询(025266)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0041 -0.0007 -0.07% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0116 0.0029 0.2829% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0041
成立日期：2025-10-28
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：13.89亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：茅利伟

近一周国泰稳健添利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国泰稳健添利债券A(025266)基金累计收益率-0.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	025266	国泰稳健添利债券A	1.0028	1.0028	1.0041	1.0041	-0.0013	-0.13%
2026-09-16	025266	国泰稳健添利债券A	1.0041	1.0041	1.0048	1.0048	-0.0007	-0.07%
2026-09-15	025266	国泰稳健添利债券A	1.0048	1.0048	1.0071	1.0071	-0.0023	-0.23%
2026-09-14	025266	国泰稳健添利债券A	1.0071	1.0071	1.0073	1.0073	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	025266	国泰稳健添利债券A	1.0073	1.0073	1.0102	1.0102	-0.0029	-0.29%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业升级混合发起C	0.9346	4.04%
国泰产业升级混合发起A	0.9360	4.03%
国泰研究精选两年持有期混合	2.3067	2.38%
国泰金鹰	1.3064	2.38%
国泰估值LOF	3.5367	2.36%
国泰创新医疗混合发起A	1.1490	2.08%
国泰创新医疗混合发起C	1.1335	2.08%
国泰价值先锋股票A	1.1749	1.74%
国泰价值先锋股票C	1.1246	1.74%
恒生生科	0.9743	1.69%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%