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万家国证港股通科技ETF基金盘中实时估值(159251)

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今天最新净值 0.9622 -0.0166 -1.73% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9622
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.62亿元
基金公司：万家基金
基金经理：杨坤

万家国证港股通科技ETF基金159251重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
09988	阿里巴巴-W	0.0000	17.26%	-1.30%	-0.2244%
00700	腾讯控股	0.0000	14.37%	0.00%	0.0000%
01810	小米集团-W	0.0000	13.21%	-2.47%	-0.3263%
03690	美团-W	0.0000	8.34%	0.10%	0.0083%
00981	中芯国际	0.0000	6.45%	-0.08%	-0.0052%
01211	比亚迪股份	0.0000	5.51%	-1.42%	-0.0782%
01024	快手-W	0.0000	4.45%	0.23%	0.0102%
06160	百济神州	0.0000	3.49%	1.10%	0.0384%
02269	药明生物	0.0000	2.65%	0.55%	0.0146%
02015	理想汽车-W	0.0000	2.46%	-1.64%	-0.0403%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
78.19%		-0.6029%		%

万家国证港股通科技ETF基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	1.00%	1.01%
2025-12-16	-1.73%	-1.37%
2025-12-15	-3.09%	-2.48%
2025-12-12	1.60%	1.33%
2025-12-11	-0.71%	-0.32%
2025-12-10	0.58%	0.60%
2025-12-09	-1.77%	-1.44%
2025-12-08	-0.34%	-0.24%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

万家国证港股通科技ETF基金159251实时估值图

港股科技ETF基金基金159251实时估值图

万家国证港股通科技ETF基金动态

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万家基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家健康产业混合A	0.6930	2.4809%
万家健康产业混合C	0.6756	2.4809%
万家精选混合A	1.7352	1.5204%
万家宏观择时多策略混合A	2.3629	1.5182%
万家新利灵活配置混合	1.9257	1.2336%
万家颐和灵活配置混合A	1.6854	0.8409%
航天航空ETF	1.2348	0.6967%
万家周期视野股票发起式A	1.0277	0.6415%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.4173	2.2553%
卫星ETF	1.3887	1.9999%
南方中证银行ETF	1.6194	1.9898%
天弘中证银行ETF	1.4841	1.9898%
汇添富中证银行ETF	1.4511	1.9848%
易方达中证银行ETF	1.3655	1.9844%
华夏中证银行ETF	1.7557	1.9755%
华安中证银行ETF	1.4078	1.9592%