广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C基金净值查询(022720)

今天最新净值 1.1099 -0.0073 -0.65% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1528
成立日期：2025-01-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.42亿元
基金公司：广发基金
基金经理：霍华明

近一季广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C(022720)基金累计收益率-1.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022720	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C	1.1091	1.1520	1.1099	1.1528	-0.0008	-0.07%
2026-09-15	022720	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C	1.1099	1.1528	1.1172	1.1601	-0.0073	-0.65%
2026-09-14	022720	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C	1.1172	1.1601	1.1207	1.1636	-0.0035	-0.31%
2026-09-11	022720	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C	1.1207	1.1636	1.1329	1.1758	-0.0122	-1.08%
2026-09-10	022720	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C	1.1329	1.1758	1.1445	1.1851	-0.0093	-0.81%
2026-09-09	022720	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C	1.1445	1.1851	1.1359	1.1765	0.0086	0.76%
2026-09-08	022720	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C	1.1359	1.1765	1.1142	1.1548	0.0217	1.95%
2026-09-07	022720	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C	1.1142	1.1548	1.1212	1.1618	-0.0070	-0.62%
2026-09-04	022720	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C	1.1212	1.1618	1.1158	1.1564	0.0054	0.48%
2026-09-03	022720	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C	1.1158	1.1564	1.1194	1.1600	-0.0036	-0.32%

2026-09-02	022720	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C	1.1194	1.1600	1.1268	1.1674	-0.0074	-0.66%
2026-09-01	022720	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C	1.1268	1.1674	1.1304	1.1710	-0.0036	-0.32%
2026-08-31	022720	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C	1.1304	1.1710	1.1326	1.1732	-0.0022	-0.19%
2026-08-28	022720	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C	1.1326	1.1732	1.1305	1.1711	0.0021	0.19%
2026-08-27	022720	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C	1.1305	1.1711	1.1249	1.1655	0.0056	0.50%
2026-08-26	022720	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C	1.1249	1.1655	1.1253	1.1659	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	022720	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C	1.1253	1.1659	1.1264	1.1670	-0.0011	-0.10%
2026-08-24	022720	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C	1.1264	1.1670	1.1203	1.1609	0.0061	0.54%
2026-08-21	022720	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C	1.1203	1.1609	1.1022	1.1428	0.0181	1.64%
2026-08-20	022720	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C	1.1022	1.1428	1.0971	1.1377	0.0051	0.46%
2026-08-19	022720	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C	1.0971	1.1377	1.0979	1.1385	-0.0008	-0.07%
2026-08-18	022720	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C	1.0979	1.1385	1.0903	1.1309	0.0076	0.70%
2026-08-17	022720	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C	1.0903	1.1309	1.0755	1.1161	0.0148	1.38%
2026-08-14	022720	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C	1.0755	1.1161	1.0696	1.1102	0.0059	0.55%
2026-08-13	022720	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C	1.0696	1.1102	1.0809	1.1193	-0.0091	-0.84%

2026-08-12	022720	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C	1.0809	1.1193	1.0881	1.1265	-0.0072	-0.66%
2026-08-11	022720	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C	1.0881	1.1265	1.0871	1.1255	0.0010	0.09%
2026-08-10	022720	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C	1.0871	1.1255	1.0801	1.1185	0.0070	0.65%
2026-08-07	022720	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C	1.0801	1.1185	1.0738	1.1122	0.0063	0.59%
2026-08-06	022720	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C	1.0738	1.1122	1.0811	1.1195	-0.0073	-0.68%
2026-08-05	022720	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C	1.0811	1.1195	1.0851	1.1235	-0.0040	-0.37%
2026-08-04	022720	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C	1.0851	1.1235	1.0940	1.1324	-0.0089	-0.82%
2026-08-03	022720	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C	1.0940	1.1324	1.1006	1.1390	-0.0066	-0.60%
2026-07-31	022720	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C	1.1006	1.1390	1.1090	1.1474	-0.0084	-0.76%
2026-07-30	022720	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C	1.1090	1.1474	1.1006	1.1390	0.0084	0.76%
2026-07-29	022720	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C	1.1006	1.1390	1.0880	1.1264	0.0126	1.16%
2026-07-28	022720	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C	1.0880	1.1264	1.0879	1.1263	0.0001	0.01%
2026-07-27	022720	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C	1.0879	1.1263	1.0918	1.1302	-0.0039	-0.36%
2026-07-24	022720	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C	1.0918	1.1302	1.1031	1.1415	-0.0113	-1.02%
2026-07-23	022720	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C	1.1031	1.1415	1.0927	1.1311	0.0104	0.95%
2026-07-22	022720	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C	1.0927	1.1311	1.0852	1.1236	0.0075	0.69%
2026-07-21	022720	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C	1.0852	1.1236	1.0896	1.1280	-0.0044	-0.40%
2026-07-20	022720	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C	1.0896	1.1280	1.0619	1.1003	0.0277	2.61%
2026-07-17	022720	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C	1.0619	1.1003	1.0633	1.1017	-0.0014	-0.13%
2026-07-16	022720	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C	1.0633	1.1017	1.0648	1.1032	-0.0015	-0.14%
2026-07-15	022720	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C	1.0648	1.1032	1.0616	1.1000	0.0032	0.30%
2026-07-14	022720	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C	1.0616	1.1000	1.0405	1.0789	0.0211	2.03%
2026-07-13	022720	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C	1.0405	1.0789	1.0363	1.0747	0.0042	0.41%
2026-07-10	022720	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C	1.0363	1.0747	1.0357	1.0739	0.0008	0.08%
2026-07-09	022720	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C	1.0357	1.0739	1.0402	1.0784	-0.0045	-0.43%
2026-07-08	022720	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C	1.0402	1.0784	1.0241	1.0623	0.0161	1.57%
2026-07-07	022720	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C	1.0241	1.0623	1.0344	1.0726	-0.0103	-1.00%
2026-07-06	022720	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C	1.0344	1.0726	1.0308	1.0690	0.0036	0.35%
2026-07-03	022720	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C	1.0308	1.0690	1.0143	1.0525	0.0165	1.63%
2026-07-02	022720	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C	1.0143	1.0525	1.0157	1.0539	-0.0014	-0.14%
2026-07-01	022720	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C	1.0157	1.0539	1.0165	1.0547	-0.0008	-0.08%
2026-06-30	022720	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C	1.0165	1.0547	1.0358	1.0740	-0.0193	-1.90%
2026-06-29	022720	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C	1.0358	1.0740	1.0342	1.0724	0.0016	0.15%
2026-06-26	022720	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C	1.0342	1.0724	1.0500	1.0882	-0.0158	-1.50%
2026-06-25	022720	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C	1.0500	1.0882	1.0616	1.0998	-0.0116	-1.09%
2026-06-24	022720	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C	1.0616	1.0998	1.0640	1.1022	-0.0024	-0.23%
2026-06-23	022720	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C	1.0640	1.1022	1.0841	1.1223	-0.0201	-1.85%
2026-06-22	022720	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C	1.0841	1.1223	1.0790	1.1172	0.0051	0.47%
2026-06-18	022720	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C	1.0790	1.1172	1.1060	1.1442	-0.0270	-2.50%
2026-06-17	022720	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C	1.1060	1.1442	1.1178	1.1560	-0.0118	-1.06%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
通信ETF广发	0.8930	4.09%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%