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达诚宜创精选混合A - 基金主页(代码:011097)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6409 -0.0037 -0.57% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.7073 0.0010 0.1398% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6409
成立日期：2021-01-26
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.8106亿
最近资产：0.50亿
基金公司：达诚基金管理
基金经理：刘晨陈染

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.79%	-2.60%	-2.50%	-0.91%	-1.76%	10.61%	-1.17%	-28.33%
同类排名	2935/4981	4574/5421	933/5424	1245/5380	2855/4741	3876/4207	3065/3662	-

达诚宜创精选混合A(011097)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.6384	-0.39%
2026-09-17	0.6409	-0.57%
2026-09-16	0.6446	-0.08%
2026-09-15	0.6451	-0.78%
2026-09-14	0.6502	-0.18%
2026-09-11	0.6514	-1.00%

达诚宜创精选混合A基金动态

达诚宜创精选混合A 新能源主题基金一骑绝尘！次新基金首尾业绩相差100个百分点

经历了行情极度分化的2021年，今年成立的次新基金业绩呈现出显著差异。数据显示，截至12月1日，今年成立的次新基金年内收益率最高的达到81.12%，年内收益最差的亏损24.55%，首尾相差105.67个百分点不过，上述基金经理也谈到，从部分车企公布的11月新能源车的销量来看，数据可谓相当亮眼。
标签：日成立业绩达到成立收益亏损关联基金：达诚宜创精选混合A 信澳星奕混合A

达诚宜创精选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601919	中远海控	0.0000	3.63%	0.78%
600985	淮北矿业	0.0000	3.30%	0.28%
600188	兖矿能源	0.0000	2.97%	-1.11%
601088	中国神华	0.0000	2.80%	-2.06%
000651	格力电器	0.0000	2.65%	1.79%
601225	陕西煤业	0.0000	2.54%	-2.46%
002032	苏泊尔	0.0000	2.45%	2.37%
002563	森马服饰	0.0000	2.32%	2.97%
01088	中国神华	0.0000	2.21%	-2.67%
00270	粤海投资	0.0000	2.20%	3.59%
01171	兖矿能源	0.0000	2.11%	-2.17%
01919	中远海控	0.0000	1.90%	-0.07%

达诚宜创精选混合A(011097)基金档案

基金代码	011097	基金简称	达诚宜创精选混合A	基金全称
发行日期	2021-01-11~2021-01-22	成立日期	2021-01-26	基金类型	混合型-偏股
基金经理	刘晨陈染	基金托管人		基金公司	达诚基金管理
最近资产	0.50亿	最近份额	0.8106亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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达诚基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
达诚成长先锋混合A	1.1406	2.11%
达诚成长先锋混合C	1.1257	2.11%
达诚价值先锋灵活配置A	1.1272	1.11%
达诚价值先锋灵活配置C	1.0971	1.11%
达诚策略先锋混合A	1.0443	1.04%
达诚策略先锋混合C	1.0321	1.04%
达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.1104	0.01%
达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.1021	0.01%
达诚宜创精选混合A	0.6384	-0.39%
达诚宜创精选混合C	0.6205	-0.40%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%