| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 010301 | 达诚成长先锋混合A | 王超伟 | 2024-04-19 | 0.8217 | 0.8217 | -0.0029 | -0.35% | 基金资料 净值查询 | |
| 010302 | 达诚成长先锋混合C | 王超伟 | 2024-04-19 | 0.8149 | 0.8149 | -0.0028 | -0.34% | 基金资料 净值查询 | |
| 010808 | 达诚策略先锋混合A | 王超伟 | 2024-04-19 | 0.6824 | 0.6824 | -0.0024 | -0.35% | 基金资料 净值查询 | |
| 010809 | 达诚策略先锋混合C | 王超伟 | 2024-04-19 | 0.6779 | 0.6779 | -0.0023 | -0.34% | 基金资料 净值查询 | |
| 011030 | 达诚价值先锋灵活配置A | 王超伟 | 2024-04-19 | 0.6177 | 0.6177 | -0.0021 | -0.34% | 基金资料 净值查询 | |
| 011031 | 达诚价值先锋灵活配置C | 王超伟 | 2024-04-19 | 0.6087 | 0.6087 | -0.0021 | -0.34% | 基金资料 净值查询 | |
| 011097 | 达诚宜创精选混合A | 刘晨 | 2024-04-19 | 0.6283 | 0.6283 | -0.0022 | -0.35% | 基金资料 净值查询 | |
| 011098 | 达诚宜创精选混合C | 刘晨 | 2024-04-19 | 0.6182 | 0.6182 | -0.0021 | -0.34% | 基金资料 净值查询 | |
| 013964 | 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 陈佶 | 2024-04-19 | 1.0805 | 1.0872 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 013965 | 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 陈佶 | 2024-04-19 | 1.0764 | 1.0827 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
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| 017045 | 达诚腾益债券A | 陈佶,王栋 | 2024-04-19 | 1.0725 | 1.0725 | -0.0006 | -0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 017046 | 达诚腾益债券C | 陈佶,王栋 | 2024-04-19 | 1.0671 | 1.0671 | -0.0006 | -0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 017503 | 达诚致益债券发起式A | 陈佶,王栋 | 2024-04-19 | 1.0185 | 1.0185 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 017504 | 达诚致益债券发起式C | 陈佶,王栋 | 2024-04-19 | 1.0154 | 1.0154 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
