金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

达诚定海双月享60天滚动持有短债C - 基金主页(代码:013965)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0885 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1120
成立日期：2022-03-22
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：24.7764亿
最近资产：2.06亿元
基金公司：达诚基金管理
基金经理：陈佶王栋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.01%	0.01%	0.06%	0.31%	1.10%	4.33%	9.27%	11.27%
同类排名	764/923	770/970	288/957	661/953	779/920	598/819	159/693	-

达诚定海双月享60天滚动持有短债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-04-21	2025-04-21	2025-04-22	分红	每份派现金0.0172元
2022-09-29	2022-09-29	2022-09-30	分红	每份派现金0.0063元

达诚定海双月享60天滚动持有短债C(013965)基金档案

基金代码	013965	基金简称	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	基金全称
发行日期	2022-03-07~2022-03-18	成立日期	2022-03-22	基金类型	债券型-中短债
基金经理	陈佶王栋	基金托管人		基金公司	达诚基金管理
最近资产	2.06亿元	最近份额	24.7764亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

达诚基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
达诚价值先锋灵活配置A	0.8643	5.80%
达诚价值先锋灵活配置C	0.8445	5.80%
达诚策略先锋混合A	0.8731	4.69%
达诚策略先锋混合C	0.8642	4.69%
达诚成长先锋混合A	0.9466	1.88%
达诚成长先锋混合C	0.9357	1.88%
达诚宜创精选混合C	0.6326	0.49%
达诚宜创精选混合A	0.6483	0.48%
达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.0952	0.01%
达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.0886	0.01%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1186	0.21%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1309	0.20%
南方升元中短利率债A	1.1003	0.15%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0000	0.11%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0013	0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0768	0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0695	0.10%
南方乐元中短利率债C	1.1037	0.09%
南方乐元中短期利率债债券E	1.0657	0.09%
景顺长城60天持有期债券A	1.0478	0.09%