权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2022-09-29 | 2022-09-29 | 2022-09-30 | 每份派现金0.0063元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 1.0805 | 0.02% |
达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 1.0764 | 0.02% |
达诚成长先锋混合C | 0.8149 | -0.34% |
达诚策略先锋混合C | 0.6779 | -0.34% |
达诚价值先锋灵活配置A | 0.6177 | -0.34% |
达诚价值先锋灵活配置C | 0.6087 | -0.34% |
达诚宜创精选混合C | 0.6182 | -0.34% |
达诚成长先锋混合A | 0.8217 | -0.35% |