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达诚定海双月享60天滚动持有短债C基金盘中实时估值(013965)

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今天最新净值 1.0885 0.0000 0.00% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1120
成立日期：2022-03-22
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：24.7764亿
最近资产：26.87亿
基金公司：达诚基金管理
基金经理：陈佶王栋

达诚定海双月享60天滚动持有短债C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	0.00%	0.00%
2025-12-15	0.00%	0.00%
2025-12-12	0.00%	0.00%
2025-12-11	0.01%	0.00%
2025-12-10	0.00%	0.00%
2025-12-09	0.00%	0.00%
2025-12-08	0.01%	0.00%
2025-12-05	0.00%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

达诚定海双月享60天滚动持有短债C基金013965实时估值图

达诚定海双月享60天滚动持有短债C基金013965实时估值图

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达诚基金管理旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
达诚价值先锋灵活配置A	0.8426	3.1457%
达诚价值先锋灵活配置C	0.8233	3.1457%
达诚策略先锋混合A	0.8448	1.2945%
达诚策略先锋混合C	0.8362	1.2945%
达诚成长先锋混合A	0.9397	1.1356%
达诚成长先锋混合C	0.9288	1.1356%
达诚宜创精选混合A	0.6501	0.7633%
达诚宜创精选混合C	0.6343	0.7633%

债券型-中短债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业短债债券A	1.0413	0.0356%
兴业短债债券C	1.1216	0.0356%
汇丰晋信平稳增利中短债债券A	1.1213	0.0000%
中海中短债债券A	0.9315	-0.0015%
华安添鑫中短债A	1.1921	-0.0127%
中信保诚至泰中短债A	1.2483	-0.0167%
中信保诚至泰中短债C	1.3096	-0.0167%
平安中短债债券A	1.1730	-0.0353%