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达诚定海双月享60天滚动持有短债C基金净值查询(013965)

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今天最新净值 1.0885 0.0000 0.00% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1120
成立日期：2022-03-22
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：24.7764亿
最近资产：26.87亿
基金公司：达诚基金管理
基金经理：陈佶王栋

近一周达诚定海双月享60天滚动持有短债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,达诚定海双月享60天滚动持有短债C(013965)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	013965	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.0886	1.1121	1.0885	1.1120	0.0001	0.01%
2025-12-16	013965	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.0885	1.1120	1.0885	1.1120	0.0000	0.00%
2025-12-15	013965	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.0885	1.1120	1.0885	1.1120	0.0000	0.00%
2025-12-12	013965	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.0885	1.1120	1.0885	1.1120	0.0000	0.00%
2025-12-11	013965	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.0885	1.1120	1.0884	1.1119	0.0001	0.01%

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达诚基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
达诚价值先锋灵活配置A	0.8643	5.80%
达诚价值先锋灵活配置C	0.8445	5.80%
达诚策略先锋混合A	0.8731	4.69%
达诚策略先锋混合C	0.8642	4.69%
达诚成长先锋混合A	0.9466	1.88%
达诚成长先锋混合C	0.9357	1.88%
达诚宜创精选混合C	0.6326	0.49%
达诚宜创精选混合A	0.6483	0.48%
达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.0952	0.01%
达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.0886	0.01%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1186	0.21%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1309	0.20%
南方升元中短利率债A	1.1003	0.15%
南方升元中短利率债C	1.1115	0.14%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0000	0.11%
国泰海通安裕纯债一年定开债券	1.0073	0.10%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0013	0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0768	0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0695	0.10%
南方乐元中短利率债A	1.0657	0.09%