达诚定海双月享60天滚动持有短债A基金净值查询(013964)

今天最新净值 1.1101 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1353
成立日期：2022-03-22
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：24.6604亿
最近资产：4.53亿元
基金公司：达诚基金管理
基金经理：陈佶何盼盼

近一季达诚定海双月享60天滚动持有短债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,达诚定海双月享60天滚动持有短债A(013964)基金累计收益率0.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	013964	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.1102	1.1354	1.1101	1.1353	0.0001	0.01%
2026-09-15	013964	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.1101	1.1353	1.1101	1.1353	0.0000	0.00%
2026-09-14	013964	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.1101	1.1353	1.1098	1.1350	0.0003	0.03%
2026-09-11	013964	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.1098	1.1350	1.1098	1.1350	0.0000	0.00%
2026-09-10	013964	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.1098	1.1350	1.1098	1.1350	0.0000	0.00%
2026-09-09	013964	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.1098	1.1350	1.1097	1.1349	0.0001	0.01%
2026-09-08	013964	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.1097	1.1349	1.1096	1.1348	0.0001	0.01%
2026-09-07	013964	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.1096	1.1348	1.1095	1.1347	0.0001	0.01%
2026-09-04	013964	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.1095	1.1347	1.1094	1.1346	0.0001	0.01%
2026-09-03	013964	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.1094	1.1346	1.1093	1.1345	0.0001	0.01%

2026-09-02	013964	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.1093	1.1345	1.1093	1.1345	0.0000	0.00%
2026-09-01	013964	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.1093	1.1345	1.1091	1.1343	0.0002	0.02%
2026-08-31	013964	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.1091	1.1343	1.1090	1.1342	0.0001	0.01%
2026-08-28	013964	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.1090	1.1342	1.1090	1.1342	0.0000	0.00%
2026-08-27	013964	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.1090	1.1342	1.1091	1.1343	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	013964	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.1091	1.1343	1.1090	1.1342	0.0001	0.01%
2026-08-25	013964	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.1090	1.1342	1.1090	1.1342	0.0000	0.00%
2026-08-24	013964	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.1090	1.1342	1.1089	1.1341	0.0001	0.01%
2026-08-21	013964	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.1089	1.1341	1.1089	1.1341	0.0000	0.00%
2026-08-20	013964	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.1089	1.1341	1.1088	1.1340	0.0001	0.01%
2026-08-19	013964	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.1088	1.1340	1.1088	1.1340	0.0000	0.00%
2026-08-18	013964	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.1088	1.1340	1.1086	1.1338	0.0002	0.02%
2026-08-17	013964	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.1086	1.1338	1.1085	1.1337	0.0001	0.01%
2026-08-14	013964	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.1085	1.1337	1.1084	1.1336	0.0001	0.01%
2026-08-13	013964	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.1084	1.1336	1.1083	1.1335	0.0001	0.01%

2026-08-12	013964	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.1083	1.1335	1.1083	1.1335	0.0000	0.00%
2026-08-11	013964	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.1083	1.1335	1.1082	1.1334	0.0001	0.01%
2026-08-10	013964	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.1082	1.1334	1.1081	1.1333	0.0001	0.01%
2026-08-07	013964	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.1081	1.1333	1.1080	1.1332	0.0001	0.01%
2026-08-06	013964	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.1080	1.1332	1.1079	1.1331	0.0001	0.01%
2026-08-05	013964	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.1079	1.1331	1.1079	1.1331	0.0000	0.00%
2026-08-04	013964	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.1079	1.1331	1.1078	1.1330	0.0001	0.01%
2026-08-03	013964	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.1078	1.1330	1.1077	1.1329	0.0001	0.01%
2026-07-31	013964	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.1077	1.1329	1.1076	1.1328	0.0001	0.01%
2026-07-30	013964	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.1076	1.1328	1.1075	1.1327	0.0001	0.01%
2026-07-29	013964	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.1075	1.1327	1.1075	1.1327	0.0000	0.00%
2026-07-28	013964	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.1075	1.1327	1.1075	1.1327	0.0000	0.00%
2026-07-27	013964	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.1075	1.1327	1.1074	1.1326	0.0001	0.01%
2026-07-24	013964	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.1074	1.1326	1.1074	1.1326	0.0000	0.00%
2026-07-23	013964	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.1074	1.1326	1.1073	1.1325	0.0001	0.01%
2026-07-22	013964	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.1073	1.1325	1.1072	1.1324	0.0001	0.01%
2026-07-21	013964	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.1072	1.1324	1.1073	1.1325	-0.0001	-0.01%
2026-07-20	013964	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.1073	1.1325	1.1071	1.1323	0.0002	0.02%
2026-07-17	013964	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.1071	1.1323	1.1071	1.1323	0.0000	0.00%
2026-07-16	013964	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.1071	1.1323	1.1071	1.1323	0.0000	0.00%
2026-07-15	013964	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.1071	1.1323	1.1071	1.1323	0.0000	0.00%
2026-07-14	013964	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.1071	1.1323	1.1071	1.1323	0.0000	0.00%
2026-07-13	013964	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.1071	1.1323	1.1070	1.1322	0.0001	0.01%
2026-07-10	013964	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.1070	1.1322	1.1070	1.1322	0.0000	0.00%
2026-07-09	013964	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.1070	1.1322	1.1069	1.1321	0.0001	0.01%
2026-07-08	013964	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.1069	1.1321	1.1069	1.1321	0.0000	0.00%
2026-07-07	013964	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.1069	1.1321	1.1069	1.1321	0.0000	0.00%
2026-07-06	013964	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.1069	1.1321	1.1067	1.1319	0.0002	0.02%
2026-07-03	013964	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.1067	1.1319	1.1068	1.1320	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	013964	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.1068	1.1320	1.1068	1.1320	0.0000	0.00%
2026-07-01	013964	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.1068	1.1320	1.1069	1.1321	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	013964	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.1069	1.1321	1.1069	1.1321	0.0000	0.00%
2026-06-29	013964	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.1069	1.1321	1.1067	1.1319	0.0002	0.02%
2026-06-26	013964	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.1067	1.1319	1.1066	1.1318	0.0001	0.01%
2026-06-25	013964	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.1066	1.1318	1.1065	1.1317	0.0001	0.01%
2026-06-24	013964	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.1065	1.1317	1.1064	1.1316	0.0001	0.01%
2026-06-23	013964	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.1064	1.1316	1.1065	1.1317	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	013964	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.1065	1.1317	1.1064	1.1316	0.0001	0.01%
2026-06-18	013964	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.1064	1.1316	1.1063	1.1315	0.0001	0.01%
2026-06-17	013964	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.1063	1.1315	1.1062	1.1314	0.0001	0.01%

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达诚基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
达诚成长先锋混合C	1.1122	2.81%
达诚成长先锋混合A	1.1269	2.80%
达诚策略先锋混合A	1.0425	1.71%
达诚策略先锋混合C	1.0304	1.71%
达诚价值先锋灵活配置C	1.0879	1.35%
达诚价值先锋灵活配置A	1.1176	1.34%
达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.1102	0.01%
达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.1019	0.01%
达诚宜创精选混合A	0.6446	-0.08%
达诚宜创精选混合C	0.6266	-0.08%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%