达诚价值先锋灵活配置C基金净值查询(011031)

今天最新净值 1.0732 0.0011 0.10% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9554 0.0242 2.6000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0732
成立日期：2021-05-19
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.5047亿
最近资产：0.15亿元
基金公司：达诚基金管理
基金经理：王超伟陈染缪扬帆

近一季达诚价值先锋灵活配置C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,达诚价值先锋灵活配置C(011031)基金累计收益率-16.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011031	达诚价值先锋灵活配置C	1.0879	1.0879	1.0732	1.0732	0.0147	1.37%
2026-09-15	011031	达诚价值先锋灵活配置C	1.0732	1.0732	1.0721	1.0721	0.0011	0.10%
2026-09-14	011031	达诚价值先锋灵活配置C	1.0721	1.0721	1.0793	1.0793	-0.0072	-0.67%
2026-09-11	011031	达诚价值先锋灵活配置C	1.0793	1.0793	1.0843	1.0843	-0.0050	-0.46%
2026-09-10	011031	达诚价值先锋灵活配置C	1.0843	1.0843	1.0851	1.0851	-0.0008	-0.07%
2026-09-09	011031	达诚价值先锋灵活配置C	1.0851	1.0851	1.0835	1.0835	0.0016	0.15%
2026-09-08	011031	达诚价值先锋灵活配置C	1.0835	1.0835	1.0885	1.0885	-0.0050	-0.46%
2026-09-07	011031	达诚价值先锋灵活配置C	1.0885	1.0885	1.0615	1.0615	0.0270	2.54%
2026-09-04	011031	达诚价值先锋灵活配置C	1.0615	1.0615	1.0705	1.0705	-0.0090	-0.84%
2026-09-03	011031	达诚价值先锋灵活配置C	1.0705	1.0705	1.0684	1.0684	0.0021	0.20%

2026-09-02	011031	达诚价值先锋灵活配置C	1.0684	1.0684	1.0740	1.0740	-0.0056	-0.52%
2026-09-01	011031	达诚价值先锋灵活配置C	1.0740	1.0740	1.0880	1.0880	-0.0140	-1.29%
2026-08-31	011031	达诚价值先锋灵活配置C	1.0880	1.0880	1.0764	1.0764	0.0116	1.08%
2026-08-28	011031	达诚价值先锋灵活配置C	1.0764	1.0764	1.0864	1.0864	-0.0100	-0.92%
2026-08-27	011031	达诚价值先锋灵活配置C	1.0864	1.0864	1.0707	1.0707	0.0157	1.47%
2026-08-26	011031	达诚价值先锋灵活配置C	1.0707	1.0707	1.0644	1.0644	0.0063	0.59%
2026-08-25	011031	达诚价值先锋灵活配置C	1.0644	1.0644	1.0624	1.0624	0.0020	0.19%
2026-08-24	011031	达诚价值先锋灵活配置C	1.0624	1.0624	1.0837	1.0837	-0.0213	-1.97%
2026-08-21	011031	达诚价值先锋灵活配置C	1.0837	1.0837	1.0770	1.0770	0.0067	0.62%
2026-08-20	011031	达诚价值先锋灵活配置C	1.0770	1.0770	1.0747	1.0747	0.0023	0.21%
2026-08-19	011031	达诚价值先锋灵活配置C	1.0747	1.0747	1.1187	1.1187	-0.0440	-3.93%
2026-08-18	011031	达诚价值先锋灵活配置C	1.1187	1.1187	1.1192	1.1192	-0.0005	-0.04%
2026-08-17	011031	达诚价值先锋灵活配置C	1.1192	1.1192	1.0940	1.0940	0.0252	2.30%
2026-08-14	011031	达诚价值先锋灵活配置C	1.0940	1.0940	1.0846	1.0846	0.0094	0.87%
2026-08-13	011031	达诚价值先锋灵活配置C	1.0846	1.0846	1.0796	1.0796	0.0050	0.46%

2026-08-12	011031	达诚价值先锋灵活配置C	1.0796	1.0796	1.0671	1.0671	0.0125	1.17%
2026-08-11	011031	达诚价值先锋灵活配置C	1.0671	1.0671	1.0696	1.0696	-0.0025	-0.23%
2026-08-10	011031	达诚价值先锋灵活配置C	1.0696	1.0696	1.0833	1.0833	-0.0137	-1.28%
2026-08-07	011031	达诚价值先锋灵活配置C	1.0833	1.0833	1.0624	1.0624	0.0209	1.97%
2026-08-06	011031	达诚价值先锋灵活配置C	1.0624	1.0624	1.0522	1.0522	0.0102	0.97%
2026-08-05	011031	达诚价值先锋灵活配置C	1.0522	1.0522	1.0353	1.0353	0.0169	1.63%
2026-08-04	011031	达诚价值先锋灵活配置C	1.0353	1.0353	0.9889	0.9889	0.0464	4.69%
2026-08-03	011031	达诚价值先锋灵活配置C	0.9889	0.9889	1.0016	1.0016	-0.0127	-1.27%
2026-07-31	011031	达诚价值先锋灵活配置C	1.0016	1.0016	0.9676	0.9676	0.0340	3.51%
2026-07-30	011031	达诚价值先锋灵活配置C	0.9676	0.9676	1.0231	1.0231	-0.0555	-5.42%
2026-07-29	011031	达诚价值先锋灵活配置C	1.0231	1.0231	1.0290	1.0290	-0.0059	-0.57%
2026-07-28	011031	达诚价值先锋灵活配置C	1.0290	1.0290	1.0977	1.0977	-0.0687	-6.26%
2026-07-27	011031	达诚价值先锋灵活配置C	1.0977	1.0977	1.0752	1.0752	0.0225	2.09%
2026-07-24	011031	达诚价值先锋灵活配置C	1.0752	1.0752	1.0945	1.0945	-0.0193	-1.76%
2026-07-23	011031	达诚价值先锋灵活配置C	1.0945	1.0945	1.1130	1.1130	-0.0185	-1.66%
2026-07-22	011031	达诚价值先锋灵活配置C	1.1130	1.1130	1.1430	1.1430	-0.0300	-2.62%
2026-07-21	011031	达诚价值先锋灵活配置C	1.1430	1.1430	1.0778	1.0778	0.0652	6.05%
2026-07-20	011031	达诚价值先锋灵活配置C	1.0778	1.0778	1.1126	1.1126	-0.0348	-3.13%
2026-07-17	011031	达诚价值先锋灵活配置C	1.1126	1.1126	1.1909	1.1909	-0.0783	-6.57%
2026-07-16	011031	达诚价值先锋灵活配置C	1.1909	1.1909	1.2175	1.2175	-0.0266	-2.18%
2026-07-15	011031	达诚价值先锋灵活配置C	1.2175	1.2175	1.2435	1.2435	-0.0260	-2.09%
2026-07-14	011031	达诚价值先锋灵活配置C	1.2435	1.2435	1.2029	1.2029	0.0406	3.38%
2026-07-13	011031	达诚价值先锋灵活配置C	1.2029	1.2029	1.2408	1.2408	-0.0379	-3.05%
2026-07-10	011031	达诚价值先锋灵活配置C	1.2408	1.2408	1.2859	1.2859	-0.0451	-3.51%
2026-07-09	011031	达诚价值先锋灵活配置C	1.2859	1.2859	1.2388	1.2388	0.0471	3.80%
2026-07-08	011031	达诚价值先锋灵活配置C	1.2388	1.2388	1.2529	1.2529	-0.0141	-1.13%
2026-07-07	011031	达诚价值先锋灵活配置C	1.2529	1.2529	1.2541	1.2541	-0.0012	-0.10%
2026-07-06	011031	达诚价值先锋灵活配置C	1.2541	1.2541	1.2601	1.2601	-0.0060	-0.48%
2026-07-03	011031	达诚价值先锋灵活配置C	1.2601	1.2601	1.2526	1.2526	0.0075	0.60%
2026-07-02	011031	达诚价值先锋灵活配置C	1.2526	1.2526	1.3195	1.3195	-0.0669	-5.07%
2026-07-01	011031	达诚价值先锋灵活配置C	1.3195	1.3195	1.3594	1.3594	-0.0399	-3.02%
2026-06-30	011031	达诚价值先锋灵活配置C	1.3594	1.3594	1.3236	1.3236	0.0358	2.70%
2026-06-29	011031	达诚价值先锋灵活配置C	1.3236	1.3236	1.3452	1.3452	-0.0216	-1.63%
2026-06-26	011031	达诚价值先锋灵活配置C	1.3452	1.3452	1.3737	1.3737	-0.0285	-2.07%
2026-06-25	011031	达诚价值先锋灵活配置C	1.3737	1.3737	1.3436	1.3436	0.0301	2.24%
2026-06-24	011031	达诚价值先锋灵活配置C	1.3436	1.3436	1.3194	1.3194	0.0242	1.83%
2026-06-23	011031	达诚价值先锋灵活配置C	1.3194	1.3194	1.3493	1.3493	-0.0299	-2.22%
2026-06-22	011031	达诚价值先锋灵活配置C	1.3493	1.3493	1.3537	1.3537	-0.0044	-0.33%
2026-06-18	011031	达诚价值先锋灵活配置C	1.3537	1.3537	1.3212	1.3212	0.0325	2.46%
2026-06-17	011031	达诚价值先锋灵活配置C	1.3212	1.3212	1.3057	1.3057	0.0155	1.19%

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达诚基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
达诚成长先锋混合A	1.1269	2.89%
达诚成长先锋混合C	1.1122	2.89%
达诚策略先锋混合A	1.0425	1.74%
达诚策略先锋混合C	1.0304	1.74%
达诚价值先锋灵活配置C	1.0879	1.37%
达诚价值先锋灵活配置A	1.1176	1.36%
达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.1102	0.01%
达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.1019	0.01%
达诚宜创精选混合A	0.6446	-0.08%
达诚宜创精选混合C	0.6266	-0.08%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%