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达诚价值先锋灵活配置C基金净值查询(011031)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0879 0.0147 1.37% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9554 0.0242 2.6000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0879
成立日期：2021-05-19
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.5047亿
最近资产：0.15亿元
基金公司：达诚基金管理
基金经理：王超伟陈染缪扬帆

近一周达诚价值先锋灵活配置C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,达诚价值先锋灵活配置C(011031)基金累计收益率0.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011031	达诚价值先锋灵活配置C	1.0851	1.0851	1.0879	1.0879	-0.0028	-0.26%
2026-09-16	011031	达诚价值先锋灵活配置C	1.0879	1.0879	1.0732	1.0732	0.0147	1.37%
2026-09-15	011031	达诚价值先锋灵活配置C	1.0732	1.0732	1.0721	1.0721	0.0011	0.10%
2026-09-14	011031	达诚价值先锋灵活配置C	1.0721	1.0721	1.0793	1.0793	-0.0072	-0.67%
2026-09-11	011031	达诚价值先锋灵活配置C	1.0793	1.0793	1.0843	1.0843	-0.0050	-0.46%

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达诚基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.1103	0.01%
达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.1020	0.01%
达诚价值先锋灵活配置A	1.1148	-0.25%
达诚价值先锋灵活配置C	1.0851	-0.26%
达诚宜创精选混合A	0.6409	-0.57%
达诚宜创精选混合C	0.6230	-0.57%
达诚策略先锋混合A	1.0335	-0.87%
达诚策略先锋混合C	1.0215	-0.87%
达诚成长先锋混合A	1.1170	-0.88%
达诚成长先锋混合C	1.1024	-0.88%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
方正富邦信泓混合A	0.8820	3.93%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.51%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
民生前沿科技混合	0.9342	3.35%
中海长三角	2.9040	3.34%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.29%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%
宝盈睿丰A	2.3630	3.17%
宝盈睿丰C	2.0220	3.17%